您好老师,假设我们贸易公司每月采购数量不变销售数量也不变,但是每个月的销售回款不确定,老板让设置一个银行资金预警线,(低于这个数就需要借法人钱。每个月账户要预留的钱。)这个怎么入手合适

2021/12/22 15:19:20

您好老师,假设我们贸易公司每月采购数量不变销售数量也不变,但是每个月的销售回款不确定,老板让设置一个银行资金预警线,(低于这个数就需要借法人钱。每个月账户要预留的钱。)这个怎么入手合适

建议有借有还的,当企业资金多的时候就还掉法人的钱

不是,是要设置一个资金预警线,把账户留够每月需要用的钱,这个每个月用多少钱怎么入手计算。其他钱可以还借款和应付款。

这个资金预警线首先保证员工工资,社保,日常经营水电等费用,以及供应商的货款为基准编制,可以每个季度编制资金预算表

因为销售回款时间不确定,所以这个表有点无从下手,有没有类似的表格模板

就是因为不固定,所以要预估资金回款数-预算的支出(基本固定)=资金余额,负数就是需要借款的

好的,谢谢

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安叔老师财务主管答疑老师
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2021-12-22 15:1919761980

您好老师,假设我们贸易公司每月采购数量不变销售数量也不变,但是每个月的销售回款不确定,老板让设置一个银行资金预警线,(低于这个数就需要借法人钱。每个月账户要预留的钱。)这个怎么入手合适
会计宝
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安叔老师2021-12-22 15:49

建议有借有还的,当企业资金多的时候就还掉法人的钱

2021-12-22 15:5319761980

不是,是要设置一个资金预警线,把账户留够每月需要用的钱,这个每个月用多少钱怎么入手计算。其他钱可以还借款和应付款。
会计宝
会计宝

安叔老师2021-12-22 16:03

这个资金预警线首先保证员工工资,社保,日常经营水电等费用,以及供应商的货款为基准编制,可以每个季度编制资金预算表

2021-12-22 16:0419761980

因为销售回款时间不确定,所以这个表有点无从下手,有没有类似的表格模板
会计宝
会计宝

安叔老师2021-12-22 16:11

就是因为不固定,所以要预估资金回款数-预算的支出(基本固定)=资金余额,负数就是需要借款的

2021-12-22 16:1219761980

好的,谢谢
会计宝

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