老师,我有一个难题咨询,就是我接了个一家一般纳税人的账过来做,然后将科目余额表导入我现在的做账软件,生成的财务报表跟从那边拿过来的11月的财务报表对不上,这家备案的是小企业会计准则,但是她计提了坏账准备,我们的财务软件又没有坏账准备和预计负债两个科目,于是我将坏账准备放在应收账款二级科目下,预计负债放在其他应付款下面。但是生成出来的11月份的财务报表还是跟他导出来给我都财务报表对不上,然后我就开始做账了了,做完后在外面软件上面取数申报嘛,正常来说取完数后财务报表应该跟我做完账的财务报表是要对得上的,但是现在对不上,主要是其他应收款和其他应付款对不上,不知道是什么原因

2022/1/16 0:07:18

老师,我有一个难题咨询,就是我接了个一家一般纳税人的账过来做,然后将科目余额表导入我现在的做账软件,生成的财务报表跟从那边拿过来的11月的财务报表对不上,这家备案的是小企业会计准则,但是她计提了坏账准备,我们的财务软件又没有坏账准备和预计负债两个科目,于是我将坏账准备放在应收账款二级科目下,预计负债放在其他应付款下面。但是生成出来的11月份的财务报表还是跟他导出来给我都财务报表对不上,然后我就开始做账了了,做完后在外面软件上面取数申报嘛,正常来说取完数后财务报表应该跟我做完账的财务报表是要对得上的,但是现在对不上,主要是其他应收款和其他应付款对不上,不知道是什么原因

其他应收款和其他应付款期初数据是否能对上?

当时录的时候资产类的和负债类的余额是否与导入哨一致?

当时录入时资产类和负债类对不上,但是也是平的。但是我仔细核对了科目余额表,科目余额表是没错的,对得上

期初其他应收款对不上,其他应付款对得上,期初时是其他应收款和预付账款对不上

所以现在不知道该以哪一张财务报表为准,是为账上的,还是取完数的财务报表

资产类的跟负债类的差额一致吗?

一般科目余额表对的上,财务报表应该也一致啊

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大宁老师财务经理答疑老师
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2022-01-16 00:07匿名提问

老师,我有一个难题咨询,就是我接了个一家一般纳税人的账过来做,然后将科目余额表导入我现在的做账软件,生成的财务报表跟从那边拿过来的11月的财务报表对不上,这家备案的是小企业会计准则,但是她计提了坏账准备,我们的财务软件又没有坏账准备和预计负债两个科目,于是我将坏账准备放在应收账款二级科目下,预计负债放在其他应付款下面。但是生成出来的11月份的财务报表还是跟他导出来给我都财务报表对不上,然后我就开始做账了了,做完后在外面软件上面取数申报嘛,正常来说取完数后财务报表应该跟我做完账的财务报表是要对得上的,但是现在对不上,主要是其他应收款和其他应付款对不上,不知道是什么原因
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大宁老师2022-01-16 01:47

其他应收款和其他应付款期初数据是否能对上?
会计宝

大宁老师2022-01-16 01:47

当时录的时候资产类的和负债类的余额是否与导入哨一致?

2022-01-16 08:14匿名提问

当时录入时资产类和负债类对不上,但是也是平的。但是我仔细核对了科目余额表,科目余额表是没错的,对得上
会计宝

2022-01-16 08:15匿名提问

期初其他应收款对不上,其他应付款对得上,期初时是其他应收款和预付账款对不上
会计宝

2022-01-16 08:17匿名提问

所以现在不知道该以哪一张财务报表为准,是为账上的,还是取完数的财务报表
会计宝
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大宁老师2022-01-16 09:08

资产类的跟负债类的差额一致吗?
会计宝

大宁老师2022-01-16 09:12

一般科目余额表对的上,财务报表应该也一致啊

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