你好，老师。我们现在更换了一个财务软件，需要把之前的财务软件以前数据导入到新的财务软件，但是导入过程中有一笔没导过去。我们公司实行的小企业会计准则，当时在以前的的财务软件上误做了一笔以前年度损益科目的凭证，因为小企业会计准则没有这个科目，现在往新的软件上导入过程中这一笔分录导不过来，我重新补录这笔分录也不行，提示小企业会计准则无法添加一级科目，我如果不导入这笔分录那我后面的数据以及财报数据和之前做账又不相符了，这种情况应该咋弄不影响后面做账
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2023/9/8 17:12:35
你好，老师。我们现在更换了一个财务软件，需要把之前的财务软件以前数据导入到新的财务软件，但是导入过程中有一笔没导过去。我们公司实行的小企业会计准则，当时在以前的的财务软件上误做了一笔以前年度损益科目的凭证，因为小企业会计准则没有这个科目，现在往新的软件上导入过程中这一笔分录导不过来，我重新补录这笔分录也不行，提示小企业会计准则无法添加一级科目，我如果不导入这笔分录那我后面的数据以及财报数据和之前做账又不相符了，这种情况应该咋弄不影响后面做账
你原来的会计软件还能用吗
用不了了
已经锁了？
你这笔分录之前就是不对的吧
是的。但是是去年的账，已经做了这会也没法更改了
你之前的系统有报表吗
有的
之前的报表上 以前年度损益调整你反映在哪个报表项目里了呢？
你这个问题没有标准答案的哈，我认为你以前的账面已经不能动了，又由于以前这笔分录是错误的，新的软件就按照没有这一笔分录的数据进行录入，二者之间的差异你可以形成一个解释说明，经领导签字以后留档备查。
这是之前做的以前年度损益的分录
嗷嗷 我明白了
咱们来分析一下
这笔分录是全部没有录入是吧？
嗯嗯。对的
你把这笔分录化简一下 是不是等于 借 银行存款 dai利润分配-未分配利润
嗯嗯。这样出来应该也不影响别的数据以及后期财报数据了吧
是的 只是过程可能不太一样 但是最终报表的数据都是一样的
你录入以后把期初的数据跟以前系统最后的数据对一下
所得税费用那两个也可以加上么
应该就没啥影响了
所得税费用出来一正一负应该也不影响啥
所得税费用你可以加也可以不加 因为是利润表项目 以前年度的利润表不影响数据的承接
好的。太感谢你了，老师，另外我想再确定下还有一个导入的时候提示
科目 "履约保证金" ，科目名称在同级下存在重复，导入失败。我补录一笔分录把科目名称这样更改应该也不会影响别的数据以及报表么
这个是之前的履约保证金科目名称
下次新问题需要重新提问哦
现在科目名称这样更改对后期数据应该没有任何影响吧
没有影响的哈
这两个分录是一样的呢
没看出来有太大的差异
嗯嗯。谢谢你了，老师
😃😃😃
