做完账发现，资产负债表不平衡，应该怎么检查哪里出错了呢

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2022/1/17 17:22:15

首先看看损益有没有结转

如果结转了还不平，就要回去检查记账凭证的借dai方有没有问题，金额有没有问题

结转了的

感觉是这两个的问题，不用先看科目余额表借dai方向么

损益应该没有期初余额的

额

这样子不是结转了的么

对

这是上个月结转的凭证？

最后上个月科目余额表损益类科余额是不是0？

期末为什么会有余额

是的0 不好意思，截错了，是这个没有期初

嗯……是个问题

但不知道哪里有问题

这是你结转损益之后的余额？

是的

资产负债表不平，是刚好差这个金额吗

差12.3 就是这利息

是的

你利息凭证怎么做的

科目余额表上的利息费用12.3，是还有一笔利息吗

没有啦，只有这个，然后结转，前面有发结转分录

那为什么显示本期是12.3

是不是有做重

因为两个都是dai6.15么

对

没有总共就两三个分录，没有重的了

那我的利息收入这个分录可以这么做的么

你把分录改一下

利息费用记在借方，-6.15

试试

结转要改吗？

要的

报表还是不平

都改成红字借方利息收入

结转的分录看看

懵了，都怀疑软件有问题

还是差12.3🙈

怀疑自我

软件的结转科目有问题

利息费用应该是dai方-6.15

😭😭😭😭，算了下是的

妈耶，就这么捣鼓了好久

感谢老师

不客气的

😂😂

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绾绾2022-01-17 17:22

首先看看损益有没有结转

绾绾2022-01-17 17:23

如果结转了还不平，就要回去检查记账凭证的借dai方有没有问题，金额有没有问题

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结转了的

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