请问银行回款我全部都做在一张凭证上,后面发现有个借银行,贷应收账款的一家公司写错了,我后面冲掉备注应该怎么写,我是只冲这其中一个,还是全部都得冲,谢谢

2022/1/21 16:55:00

请问银行回款我全部都做在一张凭证上,后面发现有个借银行,dai应收账款的一家公司写错了,我后面冲掉备注应该怎么写,我是只冲这其中一个,还是全部都得冲,谢谢

最严谨的做法是整张凭证冲销再更正,备注写冲销几月几号凭证

二十几家收款做在一起了

那我反结账过去

其他的损益结转都不会有影响的吧

反结账修改吧,反正不影响报表

不影响的

只改公司名称,数据没有变动

好的

两家公司不会出现dai方余额吧,如果一借一dai,会影响报表应收和预收

没有金额变动,只是公司名字打错了

调整后余额借dai方方向没变动吧

没呢,借银行1,dai应收1,就是公司名字写错了

两个应收明细调整前的借dai方向要一致

我反结帐过去直接把公司名称改了

应该没有影响吧

如果调整前后,两个应收账款余额借dai方向变了,会影响资产负债表应收账款与预收账款的上数,所以调整前后两个应收账款余额调必须同是借方或同是dai方

终于明白老师你的意思了,我刚对了一下季报表,资产负债表和利润表里的金额都是一致的没有变动

那就没问题了

谢谢老师

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Yan税务师,中级会计师答疑老师
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2022-01-21 16:55匿名提问

请问银行回款我全部都做在一张凭证上,后面发现有个借银行,dai应收账款的一家公司写错了,我后面冲掉备注应该怎么写,我是只冲这其中一个,还是全部都得冲,谢谢
会计宝
会计宝

Yan2022-01-21 17:00

最严谨的做法是整张凭证冲销再更正,备注写冲销几月几号凭证

2022-01-21 17:02匿名提问

二十几家收款做在一起了
会计宝

2022-01-21 17:03匿名提问

那我反结账过去
会计宝

2022-01-21 17:03匿名提问

其他的损益结转都不会有影响的吧
会计宝
会计宝

Yan2022-01-21 17:03

反结账修改吧,反正不影响报表
会计宝

Yan2022-01-21 17:03

不影响的

2022-01-21 17:03匿名提问

只改公司名称,数据没有变动
会计宝

2022-01-21 17:03匿名提问

好的
会计宝
会计宝

Yan2022-01-21 17:04

两家公司不会出现dai方余额吧,如果一借一dai,会影响报表应收和预收

2022-01-22 09:11匿名提问

没有金额变动,只是公司名字打错了
会计宝
会计宝

Yan2022-01-22 09:47

调整后余额借dai方方向没变动吧

2022-01-22 10:15匿名提问

没呢,借银行1,dai应收1,就是公司名字写错了
会计宝
会计宝

Yan2022-01-22 10:23

两个应收明细调整前的借dai方向要一致

2022-01-22 10:27匿名提问

我反结帐过去直接把公司名称改了
会计宝

2022-01-22 10:27匿名提问

应该没有影响吧
会计宝
会计宝

Yan2022-01-22 10:41

如果调整前后,两个应收账款余额借dai方向变了,会影响资产负债表应收账款与预收账款的上数,所以调整前后两个应收账款余额调必须同是借方或同是dai方

2022-01-22 10:50匿名提问

终于明白老师你的意思了,我刚对了一下季报表,资产负债表和利润表里的金额都是一致的没有变动
会计宝
会计宝

Yan2022-01-22 11:01

那就没问题了

2022-01-22 11:15匿名提问

谢谢老师
会计宝

问答已结束!

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