老师您好，我公司10月对账时发现农商行（账号87660120000035683）和招行（账号128916300510002）余额相差107,090元，具体情况如下： 1. 9月期末余额已核对无误，10月初始余额衔接正确； 2. 10月内部转账合计应为1,646,071元（农商行收入明细合计正确），但招行内部转账明细有小额差额（21日少3元、22日少90元、23日多0.9元）； 3. 招行有一笔“取上行1,511,071元”，是龚波泽让、泽旦卓玛转进来的货款，原错记“内部往来”科目，目前已调整到“应收账款”，但差额仍存在。已附上两家银行10月流水截图、10月总账凭证截图，麻烦老师帮我分析-会计咨询-会计宝

老师您好，我公司10月对账时发现农商行（账号87660120000035683）和招行（账号128916300510002）余额相差107,090元，具体情况如下： 1. 9月期末余额已核对无误，10月初始余额衔接正确； 2. 10月内部转账合计应为1,646,071元（农商行收入明细合计正确），但招行内部转账明细有小额差额（21日少3元、22日少90元、23日多0.9元）； 3. 招行有一笔“取上行1,511,071元”，是龚波泽让、泽旦卓玛转进来的货款，原错记“内部往来”科目，目前已调整到“应收账款”，但差额仍存在。已附上两家银行10月流水截图、10月总账凭证截图，麻烦老师帮我分析

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2026/1/15 20:47:57

您好，银行存款流水多吗？

不多

您把10月份的有银行日记账和银行存款对账单给我拍照，我明天给您核对一下

但是这个核对很费功夫需要您额外付费的，您看可以吗？

需要多少

今晚急用可以这会儿核对吗

您先发过来我看看多少

但是打印出来好核对，在手机上不好对

手机上不好核对

招行只有两张最后的多发了

得打印出来才成

就是最后两张是十月份对账单是吗

1-4 是农商行

5-6 是招行

对账单

现在的情况，农行十月份银行对账单余额和账上一致吗

是的一致

那我理解只核对招行的就成，因为农商行没错，对不对？

这个是农商

那我理解只核对招行的就成，因为农商行没错，对不对？

入账情况

农商行有必要发吗？

余额不都一致吗

这个是招行入账情况

中间差额就是 107090

我先说一句，就是农商行有差额吗

找不出来原因

我现在就想知道农商行有必要核对吗？

农商行是对的吗

我不是问您呢吗？农商行余额和农商行对账单十月份余额一致吗？

不一致

就是农商行和招行九月份余额和对账单一致，但是到十月份了，两个银行余额都不一致了是吗

是的

我找不出来 10 月份问题出在哪

哦这样吧，现在手机上不好核对，您要是方便把银行对账单和账里的银行明细能否发到我的邮箱，我明天打印出来给您核对一下行吗

手机实在是不好核对

明天能早点吗

我尽量，明天九点到十点前行吗？

我明天能否核对都告诉您一下

好的

两个银行的十月份对账单电子版的和两个银行的账上的十月明细账能发给我一下吗

可以的

明白我要什么吧？

账上明细是财务软件上的对吧

我入的账面明细

十月份银行对账单电子版的，和账上的银行账，两个银行的银行账

银行账不也是能导处明细吗

可以

是不是只需要对十月份的就成？

导出电子的发我邮箱

好的

我刚发现我三季度做账的时候都核对的好好的现在都不对了[捂脸]

啥意思？三季度也不对了吗？

刚才不是说九月份不是还对呢吗？

是的嘞

我明天再看看

不可能啊

行，明天看看再说

不可能余额随便变啊

好的嘞

嗯

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2026-01-15 20:4778250940

哈哈老师2026-01-15 20:54

您好，银行存款流水多吗？

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2026-01-15 20:5578250940

不多

哈哈老师2026-01-15 20:57

您把10月份的有银行日记账和银行存款对账单给我拍照，我明天给您核对一下

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