交接过来的财务初始余额的错的,现金为负数,库存商品为负数,下了库存商品但是却没有购入库存商品的分录,原来的财务公司也倒闭了,现在录入期初数时试算不平衡,期初余额借方金额是负数-161610.57,期初金额贷方金额53783.01,差额为-215393.58, 资产负债表起初数也不平,这种情况要怎么处理?

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交接过来的财务初始余额的错的,现金为负数,库存商品为负数,下了库存商品但是却没有购入库存商品的分录,原来的财务公司也倒闭了,现在录入期初数时试算不平衡,期初余额借方金额是负数-161610.57,期初金额dai方金额53783.01,差额为-215393.58, 资产负债表起初数也不平,这种情况要怎么处理?

这种账很乱,建议重新建账套,历史数据保持不动,先把期初数填平,资产有差填现金,负债和所有者有差填利润分配未分配

前面的帐是另一家公司做的,他们已经倒闭了,重新建账不太可能,库存商品的负数都是好几年的数据累计着下来的

是啊,现在只能先把期初数调平,接下去才能正常做账,至于库存数后期慢慢处理

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2022-02-08 11:49

交接过来的财务初始余额的错的,现金为负数,库存商品为负数,下了库存商品但是却没有购入库存商品的分录,原来的财务公司也倒闭了,现在录入期初数时试算不平衡,期初余额借方金额是负数-161610.57,期初金额dai方金额53783.01,差额为-215393.58, 资产负债表起初数也不平,这种情况要怎么处理?
会计宝

2022-02-08 11:58

会计宝
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tammy老师2022-02-08 11:58

这种账很乱,建议重新建账套,历史数据保持不动,先把期初数填平,资产有差填现金,负债和所有者有差填利润分配未分配

2022-02-08 12:06

前面的帐是另一家公司做的,他们已经倒闭了,重新建账不太可能,库存商品的负数都是好几年的数据累计着下来的
会计宝
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tammy老师2022-02-08 13:22

是啊,现在只能先把期初数调平,接下去才能正常做账,至于库存数后期慢慢处理
tammy老师

tammy老师2022-02-08 13:23

我这有个免费的总账学习群,总账工资高,给妈妈买糖吃。哈哈
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