各位老师麻烦问一下，我们是分公司做账，去年暂估成本入账之后，现金流和利润是负的了。现在发票到了，但是总公司说现金流和利润不支持付款。但是如果不付款的话，我们的利润和现金流不就是正的了吗？

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2022/2/24 10:27:23

依然是负的，因为你已经暂估入库做了成本，收到发票后冲回暂估再依发票做一笔

现在的问题就是，我们总公司不让付款，说是现金流和利润是负的。我也没法把暂估冲掉这样

那老师我现在就是很疑惑，如果总公司不付款，那我们之前暂估的不就一直挂在账上了嘛

总公司不付款，不影响你的账务处理，你收到发票后冲回暂估，再依发票做一笔

现金流不足不付款是你们公司的内部管理

老师，我们的付款是要走流程申请这样，如果申请没走完，就没法做账。

这样的话我可以先冲暂估吗？

因为走流程的时候总公司就退回，理由是现金流不足以支付

可以先冲暂估，符合条件付款时再走付款流程

好的👌

谢谢老师啦

💪💪💪

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2022-02-24 10:27

小智2022-02-24 10:37

依然是负的，因为你已经暂估入库做了成本，收到发票后冲回暂估再依发票做一笔

2022-02-24 10:39

现在的问题就是，我们总公司不让付款，说是现金流和利润是负的。我也没法把暂估冲掉这样

2022-02-24 10:40

那老师我现在就是很疑惑，如果总公司不付款，那我们之前暂估的不就一直挂在账上了嘛

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