公司2020年时借私人借款,当时没有会计,所以没有建账,我现在接管来从2021年1月建账,1月份是第十三个还款,这笔款我要怎么做?

2022/3/11 9:54:10

公司2020年时借私人借款,当时没有会计,所以没有建账,我现在接管来从2021年1月建账,1月份是第十三个还款,这笔款我要怎么做?

1月份还款吗?

2020年之前借入,2020年1月开始还款,我从21年1月开始新建账

那你做到2021年的期初数里

剩余待还金额 借记未分配利润 dai记长期借款或其他应付款可以吗?

不要放到未分配利润

应该是在其他应付款

只进其他应付款的话,期初开始试算不平

再有差额,再进入到未分配利润

老师 ,如果末分配利润期初有数据,我的利润表和资产负债表利润就对不上了 这个问题怎么处理 ?

利润表的本年累计数=资产负债表的期末数-期初数

应该也是对的上的

是对的上,现在未分配利润坚持年末都是负数,因为中途建账嘛,起初银行金额和库存现金少,又有以前长期借款,在确保起初现金和银行准确的情况下,就把借款剩余代还金额以负数的形式放在未分配利润去,一月份工程收入和工程施工全部结转了,所以一月份的利润表是负数,资产负债表未分配利润年初年末都是负数,所以老师 我应该怎么调整?继续做二月份的还是调正?

还有已经折旧完的折旧 要不要录入期初去?录了固定资产和累计折旧,结果科目余额表 累计折旧期末数在dai方,是不是代表我累计折旧计多了?

累计折旧数本身就是在dai方

你的长期借款应该有期末余额,怎么会放到未分配利润呢?

如果确实存在长期借款的话你应该把他调到长期借款的科目,从未分配利润科目调出来

那我应该从未分配利润调到哪里呢?

要调到长期借款里

那借方入哪里?

你直接是借未分配利润dai长期应付款

长期借款

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2022-03-11 09:54陈厘米

公司2020年时借私人借款,当时没有会计,所以没有建账,我现在接管来从2021年1月建账,1月份是第十三个还款,这笔款我要怎么做?
会计宝
会计宝

小小2022-03-11 10:05

1月份还款吗?

2022-03-11 10:06陈厘米

2020年之前借入,2020年1月开始还款,我从21年1月开始新建账
会计宝
会计宝

小小2022-03-11 10:06

那你做到2021年的期初数里

2022-03-11 10:10陈厘米

剩余待还金额 借记未分配利润 dai记长期借款或其他应付款可以吗?
会计宝
会计宝

小小2022-03-11 10:12

不要放到未分配利润
会计宝

小小2022-03-11 10:12

应该是在其他应付款

2022-03-11 10:15陈厘米

只进其他应付款的话,期初开始试算不平
会计宝
会计宝

小小2022-03-11 10:16

再有差额,再进入到未分配利润

2022-03-11 10:22陈厘米

老师 ,如果末分配利润期初有数据,我的利润表和资产负债表利润就对不上了 这个问题怎么处理 ?
会计宝
会计宝

小小2022-03-11 10:22

利润表的本年累计数=资产负债表的期末数-期初数
会计宝

小小2022-03-11 10:22

应该也是对的上的

2022-03-11 21:22陈厘米

是对的上,现在未分配利润坚持年末都是负数,因为中途建账嘛,起初银行金额和库存现金少,又有以前长期借款,在确保起初现金和银行准确的情况下,就把借款剩余代还金额以负数的形式放在未分配利润去,一月份工程收入和工程施工全部结转了,所以一月份的利润表是负数,资产负债表未分配利润年初年末都是负数,所以老师 我应该怎么调整?继续做二月份的还是调正?
会计宝

2022-03-11 21:25陈厘米

还有已经折旧完的折旧 要不要录入期初去?录了固定资产和累计折旧,结果科目余额表 累计折旧期末数在dai方,是不是代表我累计折旧计多了?
会计宝
会计宝

小小2022-03-11 21:53

累计折旧数本身就是在dai方
会计宝

小小2022-03-11 21:53

你的长期借款应该有期末余额,怎么会放到未分配利润呢?
会计宝

小小2022-03-11 21:54

如果确实存在长期借款的话你应该把他调到长期借款的科目,从未分配利润科目调出来

2022-03-11 21:55陈厘米

那我应该从未分配利润调到哪里呢?
会计宝
会计宝

小小2022-03-11 22:03

要调到长期借款里

2022-03-11 22:06陈厘米

那借方入哪里?
会计宝
会计宝

小小2022-03-11 22:10

你直接是借未分配利润dai长期应付款
会计宝

小小2022-03-11 22:10

长期借款

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