两个系统当时导入的年初余额不一样,导致同一年2021年的年末余额不一样,怎么做分录调整到年末余额一样

2022/3/11 13:34:06

两个系统当时导入的年初余额不一样,导致同一年2021年的年末余额不一样,怎么做分录调整到年末余额一样

差到哪 几个科目在?

内部往来,其他应收款,固定资产,累计折旧,,管理费用

这么多呀

管理费用期初应该没有余额呀

对的,他们导入的时候就是导错了

这个有点不好处理

所以现在导致两个账套余额不一样

现在能直接去修改期初余额不?

你最好问问财务软件的售后人员

改不了,如果调凭证的话怎么调呢

调凭证的话你可先查出来具体的数字

然后怎么做呢

我不能保证能通过凭证能调平哈,你只有试试看

好的

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谭老师财务经理,税务师答疑老师
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2022-03-11 13:34ㅤ知有

两个系统当时导入的年初余额不一样,导致同一年2021年的年末余额不一样,怎么做分录调整到年末余额一样
会计宝
会计宝

谭老师2022-03-11 13:35

差到哪 几个科目在?

2022-03-11 13:52ㅤ知有

内部往来,其他应收款,固定资产,累计折旧,,管理费用
会计宝
会计宝

谭老师2022-03-11 13:52

这么多呀
会计宝

谭老师2022-03-11 13:53

管理费用期初应该没有余额呀

2022-03-11 13:54ㅤ知有

对的,他们导入的时候就是导错了
会计宝
会计宝

谭老师2022-03-11 13:54

这个有点不好处理

2022-03-11 13:54ㅤ知有

所以现在导致两个账套余额不一样
会计宝
会计宝

谭老师2022-03-11 13:55

现在能直接去修改期初余额不?
会计宝

谭老师2022-03-11 13:55

你最好问问财务软件的售后人员

2022-03-11 15:53ㅤ知有

改不了,如果调凭证的话怎么调呢
会计宝
会计宝

谭老师2022-03-11 15:54

调凭证的话你可先查出来具体的数字

2022-03-11 15:56ㅤ知有

然后怎么做呢
会计宝
会计宝

谭老师2022-03-11 15:57

我不能保证能通过凭证能调平哈,你只有试试看

2022-03-11 15:57ㅤ知有

好的
会计宝

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