银行回单上是自己公司的中信银行转给自己公司的交通银行,然后我做的分录是借银行存款交通银行,贷银行存款中信银行,但是我在对余额表的时候,交通银行的余额表对不上

2022/3/15 8:47:28

银行回单上是自己公司的中信银行转给自己公司的交通银行,然后我做的分录是借银行存款交通银行,dai银行存款中信银行,但是我在对余额表的时候,交通银行的余额表对不上

交通银行的余额对不上的金额有可能不是你这笔引起的

交通银行没有这笔

银行回单上有这笔,正常来说,交通银行会有一笔支出的

我的分录没有错吧

出纳说它真正没有通过交通银行

只是代发

没有通过交通银行,怎么会有银行回单?

因为员工的卡是交通银行,所以通过交通银行代发出去,实际是通过中信银行,

那我要怎么做分录

那你可以按正常的业务做

如果是用中信银行支付公司以外的款的话,按业务实质做账

这是工资

那你就做中信银行发放工资的凭证

就直接按照工资,dai银行存款那种嘛

好的

它的回单是中信银行的

借:应付职工薪酬 dai:银行存款-中信

OK,

好的

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小小财务经理,税务主管答疑老师
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2022-03-15 08:47匿名提问

银行回单上是自己公司的中信银行转给自己公司的交通银行,然后我做的分录是借银行存款交通银行,dai银行存款中信银行,但是我在对余额表的时候,交通银行的余额表对不上
会计宝
会计宝

小小2022-03-15 08:48

交通银行的余额对不上的金额有可能不是你这笔引起的

2022-03-15 08:48匿名提问

交通银行没有这笔
会计宝
会计宝

小小2022-03-15 08:48

银行回单上有这笔,正常来说,交通银行会有一笔支出的

2022-03-15 08:49匿名提问

我的分录没有错吧
会计宝

2022-03-15 08:53匿名提问

出纳说它真正没有通过交通银行
会计宝

2022-03-15 08:53匿名提问

只是代发
会计宝
会计宝

小小2022-03-15 08:54

没有通过交通银行,怎么会有银行回单?

2022-03-15 08:54匿名提问

因为员工的卡是交通银行,所以通过交通银行代发出去,实际是通过中信银行,
会计宝

2022-03-15 08:54匿名提问

那我要怎么做分录
会计宝
会计宝

小小2022-03-15 08:55

那你可以按正常的业务做
会计宝

小小2022-03-15 08:56

如果是用中信银行支付公司以外的款的话,按业务实质做账

2022-03-15 08:57匿名提问

这是工资
会计宝
会计宝

小小2022-03-15 08:57

那你就做中信银行发放工资的凭证

2022-03-15 08:57匿名提问

就直接按照工资,dai银行存款那种嘛
会计宝

2022-03-15 08:57匿名提问

好的
会计宝

2022-03-15 08:58匿名提问

它的回单是中信银行的
会计宝
会计宝

小小2022-03-15 08:58

借:应付职工薪酬 dai:银行存款-中信

2022-03-15 08:58匿名提问

OK,
会计宝
会计宝

小小2022-03-15 08:59

好的

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