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老师 我请问一下 应收账款期初对应填什么 怎么填都不平衡 主营业务收入和未分配利润都填了

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2022/4/18 22:57:18

老师 我请问一下 应收账款期初对应填什么 怎么填都不平衡 主营业务收入和未分配利润都填了

看看这笔应收是否已经核销或者提了坏账

我是这样的 门店直接算出来还有这些应收账款 打个比方是1元而已

发了10元的货 回了9元的款 还有1元应收账款 我建账填期初应收账款可以直接填1元吗

新建账没有期初数

那是直接做这一笔分录吗

它之前发生的业务 我是中途建账

之前有账吗

有流水

可以手把手看一下我的账吗 花多少钱给你

我急需指出我的问题 想把事情做好 虽然老板没要求什么 但是想把事情往正规的方向走

如果业务不是太复杂，而且原始单据比较全的话，建议从需要建账的那个月开始都补做起来。不好意思，这样不符合平台的规定，您先慢慢做，遇到实在解决不了的问题可以来平台提问

商业企业 交接给我的是流水账 有些进货款销售款没有数量单价 我现在只入了金额 退货也没法结转成本 不然利润表和流水账的盈利又乱了

原始单据大多数没有

建议选定一个基准日，做一个资产清查，将所有资产负债的清查值作为期初数录入，实收资本好确定，剩下的差额都挤入未分配利润

这是交接给我的流水账

越来越没头绪了 涉及到进销存这块

商业企业 赚差价 我也需要入库销售结转 这样一步一步做分录吗？

不好意思哈 我这些问题也许可能比较白痴

看这个业务不是很复杂，没什么重资产，可能的话还是从头补一下吧，根据这个流水是可以做出来的，需要补的原始单据补一下。进销存如果没有以前的数量，还是按照上边说的，选一个基准日盘一下库存作为期初数，金额跟账上衔接好就行，不是很复杂，耐心点做一下也很快

先着手做账，账补起来再做进销存

比如退货这笔 当月都没够进 也没法结转成本吧？账务处理只能从主营收入吧

比如退货这笔 当月都没购进 也没法结转成本吧？账务处理只能冲主营收入吧

每笔收入肯定要相应的结转成本。退货是要冲减收入，也要相应的冲减成本。结转成本是跟着收入走的，跟你购不购进有什么关系

这个退货 之后又会发给其他门店 我的意思是不用结转成本了吧？

如果时间间隔很短就不用了，跨期了需要退货的时候同时冲减收入和成本，再发出去的同时再次确认

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张瑞峰注册会计师,中级会计师,高级审计经理答疑老师
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2022-04-18 22:57匿名提问

老师 我请问一下 应收账款期初对应填什么 怎么填都不平衡 主营业务收入和未分配利润都填了
会计宝

2022-04-18 22:18匿名提问

会计宝
会计宝

2022-04-18 22:18匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

张瑞峰2022-04-18 23:02

看看这笔应收是否已经核销或者提了坏账

2022-04-18 23:04匿名提问

我是这样的 门店直接算出来还有这些应收账款 打个比方是1元而已
会计宝

2022-04-18 23:06匿名提问

发了10元的货 回了9元的款 还有1元应收账款 我建账填期初应收账款可以直接填1元吗
会计宝
会计宝

张瑞峰2022-04-18 23:10

新建账没有期初数

2022-04-18 23:13匿名提问

那是直接做这一笔分录吗
会计宝

2022-04-18 23:14匿名提问

它之前发生的业务 我是中途建账
会计宝
会计宝

张瑞峰2022-04-18 23:22

之前有账吗

2022-04-18 23:38匿名提问

有流水
会计宝

2022-04-18 23:39匿名提问

可以手把手看一下我的账吗 花多少钱给你
会计宝

2022-04-18 23:40匿名提问

我急需指出我的问题 想把事情做好 虽然老板没要求什么 但是想把事情往正规的方向走
会计宝
会计宝

张瑞峰2022-04-18 23:44

如果业务不是太复杂，而且原始单据比较全的话，建议从需要建账的那个月开始都补做起来。不好意思，这样不符合平台的规定，您先慢慢做，遇到实在解决不了的问题可以来平台提问

2022-04-18 23:48匿名提问

商业企业 交接给我的是流水账 有些进货款销售款没有数量单价 我现在只入了金额 退货也没法结转成本 不然利润表和流水账的盈利又乱了
会计宝

2022-04-18 23:48匿名提问

原始单据大多数没有
会计宝
会计宝

张瑞峰2022-04-18 23:53

建议选定一个基准日，做一个资产清查，将所有资产负债的清查值作为期初数录入，实收资本好确定，剩下的差额都挤入未分配利润

2022-04-18 23:16匿名提问

会计宝
会计宝

2022-04-18 23:55匿名提问

这是交接给我的流水账
会计宝

2022-04-18 23:56匿名提问

越来越没头绪了 涉及到进销存这块
会计宝

2022-04-18 23:57匿名提问

商业企业 赚差价 我也需要入库销售结转 这样一步一步做分录吗？
会计宝

2022-04-18 23:58匿名提问

不好意思哈 我这些问题也许可能比较白痴
会计宝
会计宝

张瑞峰2022-04-19 00:01

看这个业务不是很复杂，没什么重资产，可能的话还是从头补一下吧，根据这个流水是可以做出来的，需要补的原始单据补一下。进销存如果没有以前的数量，还是按照上边说的，选一个基准日盘一下库存作为期初数，金额跟账上衔接好就行，不是很复杂，耐心点做一下也很快
会计宝

张瑞峰2022-04-19 00:02

先着手做账，账补起来再做进销存

2022-04-19 00:03匿名提问

比如退货这笔 当月都没够进 也没法结转成本吧？账务处理只能从主营收入吧
会计宝

2022-04-19 00:04匿名提问

比如退货这笔 当月都没购进 也没法结转成本吧？账务处理只能冲主营收入吧
会计宝

2022-04-19 00:23匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

张瑞峰2022-04-19 00:13

每笔收入肯定要相应的结转成本。退货是要冲减收入，也要相应的冲减成本。结转成本是跟着收入走的，跟你购不购进有什么关系

2022-04-19 11:51匿名提问

这个退货 之后又会发给其他门店 我的意思是不用结转成本了吧？
会计宝
会计宝

张瑞峰2022-04-19 12:44

如果时间间隔很短就不用了，跨期了需要退货的时候同时冲减收入和成本，再发出去的同时再次确认
张瑞峰

张瑞峰2022-04-19 12:45

我这有个免费的总账学习群，总账工资高，给妈妈买糖吃。哈哈
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