我们公司融资租赁了一批设备,是分期付款的,前期付了一笔保证金,后来还最后一笔设备款的时候,保证金要抵设备款 但是由于财务软件变更,保证金是建账之前付的,目前没有办法查到记录到哪个科目里面了 怎么处理

2022/4/24 16:27:18

我们公司融资租赁了一批设备,是分期付款的,前期付了一笔保证金,后来还最后一笔设备款的时候,保证金要抵设备款 但是由于财务软件变更,保证金是建账之前付的,目前没有办法查到记录到哪个科目里面了 怎么处理

账上的总账或科目余额也查不到吗?

一般来说,这类保证金会记在其他应收款的科目

一直没有做账务处理,导致账上显示还有一笔设备款没有付清 现在领导要求调整账务,我不知道怎么做

嗯嗯,目前什么都查不到

那你这种就是账外的东西了

其他应收款期初余额就核对不上

可以和公司的领导商量,如果以后还有融资租赁的业务,入账价值少入这笔数

这种就是历史遗留问题

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2022-04-24 16:27杨娇

我们公司融资租赁了一批设备,是分期付款的,前期付了一笔保证金,后来还最后一笔设备款的时候,保证金要抵设备款 但是由于财务软件变更,保证金是建账之前付的,目前没有办法查到记录到哪个科目里面了 怎么处理
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会计宝

小小2022-04-24 16:29

账上的总账或科目余额也查不到吗?
会计宝

小小2022-04-24 16:29

一般来说,这类保证金会记在其他应收款的科目

2022-04-24 16:30杨娇

一直没有做账务处理,导致账上显示还有一笔设备款没有付清 现在领导要求调整账务,我不知道怎么做
会计宝

2022-04-24 16:30杨娇

嗯嗯,目前什么都查不到
会计宝
会计宝

小小2022-04-24 16:30

那你这种就是账外的东西了

2022-04-24 16:32杨娇

其他应收款期初余额就核对不上
会计宝
会计宝

小小2022-04-24 16:33

可以和公司的领导商量,如果以后还有融资租赁的业务,入账价值少入这笔数
会计宝

小小2022-04-24 16:33

这种就是历史遗留问题

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