泰隆银行票据相关的账务处理

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2022/5/2 16:13:31

泰隆银行票据相关的账务处理

不是一笔业务吧

大概描述一下业务内容

就是我先是在银行回单上面看见了承兑垫款那个，然后后来我进了网银里面

看见了其他的扣款

都是同一张票据的

和保证金账户这些有关系的

65的那张好像是票据的利息，在前面有承兑备款这样的钱转入保证金账户的

是发生承兑垫款了吧

对的

回单上是这样的

扣了你们的保证金，其他的银行垫了

那会计分录是这样吗

是的

这个银行没有余额了吧这样做完，你们看下这个银行的账户是不是成负值了

那这笔的是不是借，财务费用代，其他货币，保证金

不是负数，本来保证金账户应该在其他货币资金，但是我不知道我们公司的为什么在银行存款下的明细

这个利息，首先是确认你们的利息收入，然后这笔收入也作为扣款的一部分扣除去了

就是在那前面有一笔这样的回单

还有这种的

也就是说先确认借：其他货币资金-保证金 65 dai：财务费用——利息收入 65

这属于你们的保证金利息

保证金利息是付我们的吗

你看看这个账号的银行流水

这个65是增加额还是减少额

都有

转来转去的

这个是和你9935关联的

9935+65=10000

利息吗

9935这几笔是什么业务

也是承兑垫款吗

因为每个银行的系统不一样，所以提示和标注的信息也不同。首先要明确好业务的实质，到底发生了什么业务事项产生的变动，才好判断如何进行账务处理

好的

9935也是承兑垫款

这个银行的不知道为什么特别乱

我再和客户经理沟通一下吧

好的

谢谢老师

不客气

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2022-05-02 16:1350060611

泰隆银行票据相关的账务处理

2022-05-02 16:3150060611

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