老师,如何做往来款对账?

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2022/5/9 13:33:34

老师,如何做往来款对账?

对账单?把每一次的回款、开票时间金额列出明细就行

没有这个哦。从科目余额里到导出应付账款、其他应付款的明细,这个怎么对?

需要查呀

要对账,就是对的时间和金额

要查原始凭证记录

例如,已做了支付去年货款的凭证,今年做了这供应商今年1-4月各月的计提,这个要怎么对?

计提是指什么》

这供应商这4个月都有货物送过来,但是因为他还没开票我们还没付款,因此月底做 借 库存商品 dai 应付账款-XX供应商

时间 付款金额 到货金额 开票金额

列这么几个项目

😭老师,这样子列出来有点慢,因为供应商挺多的😭

对账就是要对这些呀,你可以让供应商提供对账单,你核对

但是现在是公司要自查欠供应商多少钱

欠款的话,你的账面不是有余额吗?是要求和供应商对一下是吧?

用途不用管,是你们欠供应商的款,让供应商提供对账单也是正常的业务

其实就是把明细账导出来,查一下时间就可以了

把格式调整一下

👀好的

但是公司在考虑是不是我们财务做错账

首先要我们做往来对账,自查一下

自查,用不着做对账单

那可要怎么做

你梳理一下自己的账目,看有没有问题就行了啊

你自己做往来,不跟客户对,其实也就是个检查的过程

好的,谢谢老师

不客气

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杨老师.财务经理,中级会计答疑老师
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2022-05-09 13:33??????

老师,如何做往来款对账?
会计宝
会计宝

杨老师2022-05-09 13:34

对账单?把每一次的回款、开票时间金额列出明细就行

2022-05-09 13:35??????

没有这个哦。从科目余额里到导出应付账款、其他应付款的明细,这个怎么对?
会计宝
会计宝

杨老师2022-05-09 13:36

需要查呀
会计宝

杨老师2022-05-09 13:36

要对账,就是对的时间和金额
会计宝

杨老师2022-05-09 13:36

要查原始凭证记录

2022-05-09 13:39??????

例如,已做了支付去年货款的凭证,今年做了这供应商今年1-4月各月的计提,这个要怎么对?
会计宝
会计宝

杨老师2022-05-09 13:40

计提是指什么》

2022-05-09 13:42??????

这供应商这4个月都有货物送过来,但是因为他还没开票我们还没付款,因此月底做 借 库存商品 dai 应付账款-XX供应商
会计宝
会计宝

杨老师2022-05-09 13:44

时间 付款金额 到货金额 开票金额
会计宝

杨老师2022-05-09 13:44

列这么几个项目

2022-05-09 13:47??????

😭老师,这样子列出来有点慢,因为供应商挺多的😭
会计宝
会计宝

杨老师2022-05-09 13:49

对账就是要对这些呀,你可以让供应商提供对账单,你核对

2022-05-09 13:50??????

但是现在是公司要自查欠供应商多少钱
会计宝
会计宝

杨老师2022-05-09 13:51

欠款的话,你的账面不是有余额吗?是要求和供应商对一下是吧?
会计宝

杨老师2022-05-09 13:52

用途不用管,是你们欠供应商的款,让供应商提供对账单也是正常的业务
会计宝

杨老师2022-05-09 13:52

其实就是把明细账导出来,查一下时间就可以了
会计宝

杨老师2022-05-09 13:52

把格式调整一下

2022-05-09 13:59??????

👀好的
会计宝

2022-05-09 14:01??????

但是公司在考虑是不是我们财务做错账
会计宝

2022-05-09 14:02??????

首先要我们做往来对账,自查一下
会计宝
会计宝

杨老师2022-05-09 14:27

自查,用不着做对账单

2022-05-09 14:27??????

那可要怎么做
会计宝
会计宝

杨老师2022-05-09 14:39

你梳理一下自己的账目,看有没有问题就行了啊
会计宝

杨老师2022-05-09 14:40

你自己做往来,不跟客户对,其实也就是个检查的过程

2022-05-09 14:40??????

好的,谢谢老师
会计宝
会计宝

杨老师2022-05-09 14:40

不客气
杨老师

杨老师2022-05-09 14:41

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