2020年建账，一个材料商款已付，应该欠我们发票，但是会计录的期初余额是平的，现在对方要开发票给我们了，想问下这个要怎么平账

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2022/7/11 15:50:21

当时怎么做的账

入成本了吗

成本也没有入

直接输入了一个期初数？

专票还是普票

对，直接应付账款一个期初数，没有明细科目

专票

专票比较麻烦你们还计划抵扣销项吗？

计划的

因为现在要开进来8万多材料票，进项也不少呢

现在就是不知道怎么办了

至少有挂对供应商的预付款吗

如果有挂的话，把预付款转成本

没有挂，之前代账会计做的很糊，付给材料商的钱都是挂应付的，还没有明细科目，是对所有的材料商付款都挂应付

应付？

应付的借方？

对

那就冲销这个科目

但是期初余额是应付的dai方

也能冲么？

重分类不是分类的总额，而是分类的单个供应商

可以冲

以后尽量按照单个供应商核算

那这样修改以后不需要改之前的报表吧？

正常应该是调以前年度损益和期初余额

以前年度损益是怎么做分录啊？

期初余额的话是不是要一直反结账调整

借以前年度损益 dai 应付账款

货早就卖了是吧

对

不用返结账，调一下今年的报表期初数就行

那我在6月份里做还是在2022年1月份调整啊

6月份就可以

好的，谢谢

不客气

老师，我补充问下，我们执行小企业会计准则，是不是借利润分配未分配利润，dai应付账款

可以，小企业没有损益调整科目

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2022-07-11 15:5038029372

2020年建账，一个材料商款已付，应该欠我们发票，但是会计录的期初余额是平的，现在对方要开发票给我们了，想问下这个要怎么平账

孙老师2022-07-11 16:09

当时怎么做的账

孙老师2022-07-11 16:09

入成本了吗

2022-07-11 16:25

成本也没有入

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