乱账错账怎么查

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2022/9/4 9:07:34

乱账错账怎么查

调整思路:1.找到一个调整的基准(可以根据辅助账簿、据各种收入支出单据、实际盘点计算出正确的数)。2、逐笔核对找出差异原因。然后通过会计差错更正到账实相符。 差错更正的总体思路如下: 1、如果属于发现当期的差错,直接调整当期相关项目即可; 2、如果属于以前年度的差错,按照重要性划分: (1)不重要的前期差错,可以采用未来适用法更正; (2)重要的前期差错,应当采用追溯重述法更正,但确定前期差错累积影响数不切实际的

我做出来的数跟公司账户余额的数对不上,我去查过,但是之前的数呢就比较乱,有些钱是老板私人的钱有些钱是他微信账号收了后来他说自己私人垫钱买了什么什么要公司给他报销的,他就让我用他微信上收到的钱报销给他就可以了

有些客户呢就是直接转到账户上时候又是转微信上

这个我应该怎么查

5个月的账

银行账对不上吗?

微信的流水你有吗?

微信流水我没有

因为钱不是我收的

老板那边收的

让老板导份流水给你,然后找出微信收的款,先挂老板往来,接着报销冲往来

他的报销是没有单据的

然后5个月过去了我也不知道他报销的是什么,是多少钱

你自制一份找他签字,是什么费用就入什么科目。没有发票汇算清缴调增

多少钱你也只能问老板了

问题就在于他自己也不知道

而且有段时间公司没资源他给其他客户找资源,然后有一些是公司的钱,还有一些是他自己帮客户找资源的,客户也是统一转到公司的账户上

然后又转到他自己私人的账上

可能老板自己想设小金库,根本不想做到公账里面去么

不知道,反正现在我做出来的数跟他存在几万块钱的差异

不知道怎么去查

查出来让他认这几万块钱

那你把你查出来的结果告诉他,看他什么反应

??

你是说告诉他差几万块钱告诉他,看他什么反应吗

是的

你就告诉他,老板我对账对出来,有多少的差异,你看看有没有问题。如果他说有,你做的不对。然后你就顺势找他要流水。

我跟他说过了,2个月前就已经查出来有一笔差异数了

然后他就打印了一份银行流水给我,说是公账不会有他私人账的他让我给他对

那差异你有跟他核实原因吗?

就可能是他微信收了没转回公司的

但是他自己觉得是他没收客户的钱,然后我做账做成了他收了

所以你还是需要先对微信流水,没转回公司你挂往来

老师,还有个问题,那天也是查了他的微信流水,但是呢,他觉得他是转回了公司的,但是又因为每次他要扣扣扣,所以转回公司的钱可能不是一个整收入,这我怎么给他差

你直接问,把对公的流水拉出来,问他是哪笔。你做账就按对公收到的钱做

还有没有其他办法

或者你给客户发对账单核实

好的,我看一下行不行得通

谢谢老师

不客气哈

😊😊

🌝🌝

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2022-09-04 09:07

乱账错账怎么查
会计宝
会计宝

小土豆2022-09-04 09:10

调整思路:1.找到一个调整的基准(可以根据辅助账簿、据各种收入支出单据、实际盘点计算出正确的数)。2、逐笔核对找出差异原因。然后通过会计差错更正到账实相符。 差错更正的总体思路如下: 1、如果属于发现当期的差错,直接调整当期相关项目即可; 2、如果属于以前年度的差错,按照重要性划分: (1)不重要的前期差错,可以采用未来适用法更正; (2)重要的前期差错,应当采用追溯重述法更正,但确定前期差错累积影响数不切实际的

2022-09-04 09:14

我做出来的数跟公司账户余额的数对不上,我去查过,但是之前的数呢就比较乱,有些钱是老板私人的钱有些钱是他微信账号收了后来他说自己私人垫钱买了什么什么要公司给他报销的,他就让我用他微信上收到的钱报销给他就可以了
会计宝

2022-09-04 09:15

有些客户呢就是直接转到账户上时候又是转微信上
会计宝

2022-09-04 09:15

这个我应该怎么查
会计宝

2022-09-04 09:16

5个月的账
会计宝
会计宝

小土豆2022-09-04 09:16

银行账对不上吗?
会计宝

小土豆2022-09-04 09:16

微信的流水你有吗?

2022-09-04 09:16

微信流水我没有
会计宝

2022-09-04 09:17

因为钱不是我收的
会计宝

2022-09-04 09:17

老板那边收的
会计宝
会计宝

小土豆2022-09-04 09:18

让老板导份流水给你,然后找出微信收的款,先挂老板往来,接着报销冲往来

2022-09-04 09:18

他的报销是没有单据的
会计宝

2022-09-04 09:19

然后5个月过去了我也不知道他报销的是什么,是多少钱
会计宝
会计宝

小土豆2022-09-04 09:19

你自制一份找他签字,是什么费用就入什么科目。没有发票汇算清缴调增
会计宝

小土豆2022-09-04 09:19

多少钱你也只能问老板了

2022-09-04 09:20

问题就在于他自己也不知道
会计宝

2022-09-04 09:23

而且有段时间公司没资源他给其他客户找资源,然后有一些是公司的钱,还有一些是他自己帮客户找资源的,客户也是统一转到公司的账户上
会计宝

2022-09-04 09:23

然后又转到他自己私人的账上
会计宝
会计宝

小土豆2022-09-04 09:26

可能老板自己想设小金库,根本不想做到公账里面去么

2022-09-04 09:28

不知道,反正现在我做出来的数跟他存在几万块钱的差异
会计宝

2022-09-04 09:28

不知道怎么去查
会计宝

2022-09-04 09:29

查出来让他认这几万块钱
会计宝
会计宝

小土豆2022-09-04 09:33

那你把你查出来的结果告诉他,看他什么反应

2022-09-04 09:34

??
会计宝

2022-09-04 09:34

你是说告诉他差几万块钱告诉他,看他什么反应吗
会计宝
会计宝

小土豆2022-09-04 09:43

是的
会计宝

小土豆2022-09-04 09:45

你就告诉他,老板我对账对出来,有多少的差异,你看看有没有问题。如果他说有,你做的不对。然后你就顺势找他要流水。

2022-09-04 09:45

我跟他说过了,2个月前就已经查出来有一笔差异数了
会计宝

2022-09-04 09:46

然后他就打印了一份银行流水给我,说是公账不会有他私人账的他让我给他对
会计宝
会计宝

小土豆2022-09-04 09:54

那差异你有跟他核实原因吗?

2022-09-04 09:59

就可能是他微信收了没转回公司的
会计宝

2022-09-04 09:59

但是他自己觉得是他没收客户的钱,然后我做账做成了他收了
会计宝
会计宝

小土豆2022-09-04 09:59

所以你还是需要先对微信流水,没转回公司你挂往来

2022-09-04 10:03

老师,还有个问题,那天也是查了他的微信流水,但是呢,他觉得他是转回了公司的,但是又因为每次他要扣扣扣,所以转回公司的钱可能不是一个整收入,这我怎么给他差
会计宝
会计宝

小土豆2022-09-04 10:05

你直接问,把对公的流水拉出来,问他是哪笔。你做账就按对公收到的钱做

2022-09-04 10:06

还有没有其他办法
会计宝
会计宝

小土豆2022-09-04 10:10

或者你给客户发对账单核实

2022-09-04 10:18

好的,我看一下行不行得通
会计宝

2022-09-04 10:18

谢谢老师
会计宝
会计宝

小土豆2022-09-04 10:18

不客气哈

2022-09-04 10:22

😊😊
会计宝
会计宝

小土豆2022-09-04 10:23

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小土豆

小土豆2022-09-04 10:24

我这有个《会计避坑问题分享群》,挺好的。各种大坑小坑分享,感兴趣的话,可以加进去看看。
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