老板款是2021年度借款的,2022年才报销这笔款,我账是在2022年1月份建账的,现在这笔款怎么冲减啊

2022/10/22 9:13:52

老板款是2021年度借款的,2022年才报销这笔款,我账是在2022年1月份建账的,现在这笔款怎么冲减啊

可以在建账的时候补记借款这笔

借:银行存款等 dai:其他应付款

或者是 借:其他应收款 dai:银行存款

报销冲账 借:管理费用等 dai:其他应收款

关键是建账时候按照2021年底银行账余额建的,所以现在不能涉及到银行存款

借款那笔没有记账,那么报销这笔也不能入账,在备查账簿登记就可以了

关键我现在入账了,要怎么冲回来

红冲冲掉就行了

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甘老师高级会计师,财务负责人答疑老师
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2022-10-22 09:13曹亚茹

老板款是2021年度借款的,2022年才报销这笔款,我账是在2022年1月份建账的,现在这笔款怎么冲减啊
会计宝
会计宝

甘老师2022-10-22 09:14

可以在建账的时候补记借款这笔
会计宝

甘老师2022-10-22 09:14

借:银行存款等 dai:其他应付款
会计宝

甘老师2022-10-22 09:15

或者是 借:其他应收款 dai:银行存款
会计宝

甘老师2022-10-22 09:15

报销冲账 借:管理费用等 dai:其他应收款

2022-10-22 09:38曹亚茹

关键是建账时候按照2021年底银行账余额建的,所以现在不能涉及到银行存款
会计宝
会计宝

甘老师2022-10-22 09:39

借款那笔没有记账,那么报销这笔也不能入账,在备查账簿登记就可以了

2022-10-22 09:50曹亚茹

关键我现在入账了,要怎么冲回来
会计宝
会计宝

甘老师2022-10-22 09:51

红冲冲掉就行了

问答已结束!

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