老师好，销开具发票5万，实支2万，已下账。怎么核对现金？库现核对方式是什么？

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2022/11/3 10:01:41

实支2万是支付的现金吗

库存现金盘点，就是盘点出纳手中的实际现金+已经支付但暂时未入账的现金单据-已经收到现金但未入账的单据=账面库存现金余额

是的

如果说手中的现金单据都已经入账的情况下，就是盘点手中实际有的现金金额，看是否等于账面库存现金余额，相等就是对的

老师，像这个未支付三万，已入账，按照这个盘点表方式，我应该是减还是加？

未支付的3万在账面应该是挂账，不走现金。对现金是没有影响的

那不是现金总账多这三万，而我未支付，这不影响吗？不代表我手里现金多吗？

你要现金支付的话，第一步是取现理论上你要支付2万，取2万就行。这个时候账面取现2万支付2万，账面现金余额0，手里2万也付出去了，现金也是0.就对了

如果你一下取了5万，只支付了2万，账面取现5万，支付2万，现金余额3万。手里取的5万现金付出去了2万，剩3万，也对上的

老师，凭证直接dai库存现金5万，没有做应付的分录，实际只给了2，那是不是我账面多支3？

是的

那你现金和账面就对不上了

这种属于账务处理错了

老师，那我应该怎么处理这个账？

凭证未付款的部分挂账

老师，我做一个红字凭证，然后再做一个应付挂账？

跨月了？跨月了可以这么处理

老师，我是不是也可以不做冲减，我就在盘点库存现金的时候，在账面额上加3？

就是草稿计算的时候加3，日记账上不动金额。

是不是这样计算得出的数都是一样的？

是一样的，现金盘点表上在已入账未支付那填金额

但是，一般情况下现金不会有这种情况（他就是账务处理有点问题）。不过你要想这么做也行，反正是期间的现金，没啥影响

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2022-11-03 10:01匿名提问

老师好，销开具发票5万，实支2万，已下账。怎么核对现金？库现核对方式是什么？

杨老师2022-11-03 10:02

实支2万是支付的现金吗

杨老师2022-11-03 10:03

库存现金盘点，就是盘点出纳手中的实际现金+已经支付但暂时未入账的现金单据-已经收到现金但未入账的单据=账面库存现金余额

2022-11-03 10:03匿名提问

是的

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