您好,我家是纯外贸公司,没有内销,找的代理会计做账,我自己也略懂一二。2021年我交给代理会计发票账面金额29万,不包含进项发票,但代理会计做出来的帐金额只有28万,跟我提供发票的金额差了将近1万元,从电子税务局下载了代理会计上传的报表,看到销售费用零,这个1万元就差在管理费用上,我仔细的核对了每个月代理会计的发票,每个月的每张发票都有做账,每个月工资都有计提,请问我要从哪里入手查到这个1万元的差额?每个月交给代理会计的发票我都有拍照登记,谢谢🙏

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2022/11/20 19:55:20

您好,我家是纯外贸公司,没有内销,找的代理会计做账,我自己也略懂一二。2021年我交给代理会计发票账面金额29万,不包含进项发票,但代理会计做出来的帐金额只有28万,跟我提供发票的金额差了将近1万元,从电子税务局下载了代理会计上传的报表,看到销售费用零,这个1万元就差在管理费用上,我仔细的核对了每个月代理会计的发票,每个月的每张发票都有做账,每个月工资都有计提,请问我要从哪里入手查到这个1万元的差额?每个月交给代理会计的发票我都有拍照登记,谢谢🙏

29万,是您开出去的发票,还是您收到的发票?

您给的发票,明细有吗?

29万是我收到的发票,包含两部分,一部分是公帐付出去的钱收到的发票,一部分是现金付款开出的发票

那就是进项发票,少了1万,对吧

说错了,一部分是现金付款收到的发票,

那就是你买东西,别人开给你的,不论是现金还是公账

是的

不是有税务发票系统吗

别人开给你的,你都能从上面查到

你这样核对一遍,财务入账的和系统里差异多少

关键是代理会计做出来的帐跟我交给她金额差了1万元,我给了29万的票她,她只做出来28万的帐,

是的,你得先找到,是哪个发票,什么时间开的,

什么原因没有入

税务发票系统在哪里查?电子税务局吗?

就是在税务系统里,您可以问下您的财务

我查了会计凭证,每张发票都有入帐,工资都有计提,

如果是发票都入账了,但是金额不一致

是的,就是这个问题,

那么很有可能就是有一张凭证的发票金额.

弄错了

就是凭证做错了

收到发票时,借管理费用,dai应付帐款,我看到有些发票代理会计直接跟银行回单订一起,借应付帐款,dai银行存款,这样的分录,虽然发票有做账,但费用没有计提,对吗?

不对啊

您说的是正确的

不管什么发票,都需要计提费用,

应该是,借管理费用,dai应付账款

然后,借应付账款, dai,现金或者银行

或者是直接,借管理费用,dai银行或者现金,

就看你们合同怎么约定了

好的,我知道了,谢谢🙏,代理会计就是有些发票,没有借管理费用,直接跟银行回单放一起做成了借应付帐款,dai银行或者现金了,虽然发票有在记账凭证里,其实费用是没有计提的,

奥,奥,好的,那您就查查哪里错了,

我看您就比较专业,

我是边做边想的,谢谢🙏

👍

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2022-11-20 19:55匿名提问

您好,我家是纯外贸公司,没有内销,找的代理会计做账,我自己也略懂一二。2021年我交给代理会计发票账面金额29万,不包含进项发票,但代理会计做出来的帐金额只有28万,跟我提供发票的金额差了将近1万元,从电子税务局下载了代理会计上传的报表,看到销售费用零,这个1万元就差在管理费用上,我仔细的核对了每个月代理会计的发票,每个月的每张发票都有做账,每个月工资都有计提,请问我要从哪里入手查到这个1万元的差额?每个月交给代理会计的发票我都有拍照登记,谢谢🙏
会计宝
会计宝

颜老师2022-11-20 19:57

29万,是您开出去的发票,还是您收到的发票?
会计宝

颜老师2022-11-20 19:57

您给的发票,明细有吗?

2022-11-20 19:59匿名提问

29万是我收到的发票,包含两部分,一部分是公帐付出去的钱收到的发票,一部分是现金付款开出的发票
会计宝
会计宝

颜老师2022-11-20 20:00

那就是进项发票,少了1万,对吧

2022-11-20 20:01匿名提问

说错了,一部分是现金付款收到的发票,
会计宝
会计宝

颜老师2022-11-20 20:02

那就是你买东西,别人开给你的,不论是现金还是公账

2022-11-20 20:02匿名提问

是的
会计宝
会计宝

颜老师2022-11-20 20:02

不是有税务发票系统吗
会计宝

颜老师2022-11-20 20:02

别人开给你的,你都能从上面查到
会计宝

颜老师2022-11-20 20:03

你这样核对一遍,财务入账的和系统里差异多少

2022-11-20 20:04匿名提问

关键是代理会计做出来的帐跟我交给她金额差了1万元,我给了29万的票她,她只做出来28万的帐,
会计宝
会计宝

颜老师2022-11-20 20:05

是的,你得先找到,是哪个发票,什么时间开的,
会计宝

颜老师2022-11-20 20:05

什么原因没有入

2022-11-20 20:05匿名提问

税务发票系统在哪里查?电子税务局吗?
会计宝
会计宝

颜老师2022-11-20 20:06

就是在税务系统里,您可以问下您的财务

2022-11-20 20:06匿名提问

我查了会计凭证,每张发票都有入帐,工资都有计提,
会计宝
会计宝

颜老师2022-11-20 20:07

如果是发票都入账了,但是金额不一致

2022-11-20 20:07匿名提问

是的,就是这个问题,
会计宝
会计宝

颜老师2022-11-20 20:07

那么很有可能就是有一张凭证的发票金额.
会计宝

颜老师2022-11-20 20:08

弄错了
会计宝

颜老师2022-11-20 20:08

就是凭证做错了

2022-11-20 20:15匿名提问

收到发票时,借管理费用,dai应付帐款,我看到有些发票代理会计直接跟银行回单订一起,借应付帐款,dai银行存款,这样的分录,虽然发票有做账,但费用没有计提,对吗?
会计宝
会计宝

颜老师2022-11-20 20:16

不对啊
会计宝

颜老师2022-11-20 20:16

您说的是正确的
会计宝

颜老师2022-11-20 20:17

不管什么发票,都需要计提费用,
会计宝

颜老师2022-11-20 20:18

应该是,借管理费用,dai应付账款
会计宝

颜老师2022-11-20 20:18

然后,借应付账款, dai,现金或者银行
会计宝

颜老师2022-11-20 20:19

或者是直接,借管理费用,dai银行或者现金,
会计宝

颜老师2022-11-20 20:19

就看你们合同怎么约定了

2022-11-20 20:22匿名提问

好的,我知道了,谢谢🙏,代理会计就是有些发票,没有借管理费用,直接跟银行回单放一起做成了借应付帐款,dai银行或者现金了,虽然发票有在记账凭证里,其实费用是没有计提的,
会计宝
会计宝

颜老师2022-11-20 20:23

奥,奥,好的,那您就查查哪里错了,
会计宝

颜老师2022-11-20 20:25

我看您就比较专业,

2022-11-20 20:26匿名提问

我是边做边想的,谢谢🙏
会计宝
会计宝

颜老师2022-11-20 20:26

👍
颜老师

颜老师2022-11-20 20:27

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