8月一笔费用计入销售费用-其他借方,不知道为什么结转损益的时候到了管理费用其他的贷方,导致8月管理费用存在贷方余额 但截至10.31,管理费用和销售费用是平的,这样的情况需要调整8月的账务吗

2022/11/24 14:17:41

8月一笔费用计入销售费用-其他借方,不知道为什么结转损益的时候到了管理费用其他的dai方,导致8月管理费用存在dai方余额 但截至10.31,管理费用和销售费用是平的,这样的情况需要调整8月的账务吗

软件结转还是人工结转?

用友软件结转

软件结转的正常不是结转错误

你看下是不是当时凭证登记有误

要是方面了把管理费用结转dai方的明细给我发下

销售费用里面有余额没有?

你看下8月份结转的凭证,dai方销售费用、管理费用结转的金额与你当月入账的合计金额一样不?

你销售费用当月入账的合计金额是多少?

结转到本年利润的金额是多少

还有管理费用科目

你说的软件结转错科目还是第一次碰到,软件设置的有公式正常是不会出错的

销售费用8月入账金额16400,8月余额是借方16400,8月结转损益里没有销售费用,就是管理费用dai方16400,刚好是销售费用这个数

8月份还能反结账不能

要是能反结账了把最后一张结转损益的凭证改下

把管理费用改成销售费用

手动改吗

虽然不影响你的报表但是明细表会影响

是直接进行修改吗,如果用系统重新结转,估计还是和之前一样吧

你反结账,把结转的凭证删除再重新结转看看是不是还是一样

要是还是一样你就手动把错的科目调整过来

答疑详情
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确 已审核

小妮老师中级会计师答疑老师
向老师提问

2022-11-24 14:17匿名提问

8月一笔费用计入销售费用-其他借方,不知道为什么结转损益的时候到了管理费用其他的dai方,导致8月管理费用存在dai方余额 但截至10.31,管理费用和销售费用是平的,这样的情况需要调整8月的账务吗
会计宝
会计宝

小妮老师2022-11-24 14:26

软件结转还是人工结转?

2022-11-24 14:27匿名提问

用友软件结转
会计宝
会计宝

小妮老师2022-11-24 14:38

软件结转的正常不是结转错误
会计宝

小妮老师2022-11-24 14:39

你看下是不是当时凭证登记有误
会计宝

小妮老师2022-11-24 14:39

要是方面了把管理费用结转dai方的明细给我发下

2022-11-24 14:14匿名提问

会计宝
会计宝

2022-11-24 14:49匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

小妮老师2022-11-24 14:44

销售费用里面有余额没有?
会计宝

小妮老师2022-11-24 14:45

你看下8月份结转的凭证,dai方销售费用、管理费用结转的金额与你当月入账的合计金额一样不?
会计宝

小妮老师2022-11-24 14:46

你销售费用当月入账的合计金额是多少?
会计宝

小妮老师2022-11-24 14:46

结转到本年利润的金额是多少
会计宝

小妮老师2022-11-24 14:46

还有管理费用科目
会计宝

小妮老师2022-11-24 14:47

你说的软件结转错科目还是第一次碰到,软件设置的有公式正常是不会出错的

2022-11-24 14:56匿名提问

销售费用8月入账金额16400,8月余额是借方16400,8月结转损益里没有销售费用,就是管理费用dai方16400,刚好是销售费用这个数
会计宝
会计宝

小妮老师2022-11-24 14:58

8月份还能反结账不能
会计宝

小妮老师2022-11-24 14:58

要是能反结账了把最后一张结转损益的凭证改下
会计宝

小妮老师2022-11-24 14:58

把管理费用改成销售费用

2022-11-24 14:59匿名提问

手动改吗
会计宝
会计宝

小妮老师2022-11-24 14:59

虽然不影响你的报表但是明细表会影响

2022-11-24 15:00匿名提问

是直接进行修改吗,如果用系统重新结转,估计还是和之前一样吧
会计宝
会计宝

小妮老师2022-11-24 15:03

你反结账,把结转的凭证删除再重新结转看看是不是还是一样
会计宝

小妮老师2022-11-24 15:03

要是还是一样你就手动把错的科目调整过来

问答已结束!

点击展开全文 (23条,需扫码登录)
请扫码查看
请扫码关注获取验证码
查看回复
扫码关注公众号1秒获取 / 15天全站免验证

登录查看全文

发送验证码
直接问 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
320名专家老师,3分钟快速回复,已有88345会计人, 提问了173315 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学,你好,你遇到了什么问题?
发送

精选问题

微信扫码登录展开全文

会计大佬的微信,放心扫
已是好友会员 点击这里
微信扫码快速登录

登录后,立即查看全部回答

扫码关注公众号,就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号:会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈