货到款付了一半，但是票当月未到，如何做账。如果借原材料100 贷应付账款-暂估100，再借应付账款56.5 贷银行存款56.5吗。可是这样月底应付账款余额就很难跟实际对上，跟客户对不了账

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2022/12/11 20:37:14

货到款付了一半，但是票当月未到，如何做账。如果借原材料100 dai应付账款-暂估100，再借应付账款56.5 dai银行存款56.5吗。可是这样月底应付账款余额就很难跟实际对上，跟客户对不了账

货到票未到月底暂估入库，次月初红冲暂估，暂估应付账款不影响与客户对帐

老师，意思是跟客户对账只对实际付款部分吗，不看暂估？但是科目余额表显示应付账款里面（暂估应付款100，应付账款56.5），这样应付账款对应客户余额就是借方43.5，不知道怎么给客户出询证函，审计也是看科目余额让我们出询证函

暂估是月底做，每月的最后一天，次月初红冲，是次月的第一天。不影响对帐。

但是月底做完出报表，对账也是根据月底的账来对呀。还是有影响呀

影响不大

为什么根据月底对帐？月中不能对帐？

非要月底暂估后换没红冲暂估，这个时候对帐吗？

没非要钻牛角尖

如果非这个时候对，减去暂估

因为审计要求根据最近的月度报表去发询证函。

减去暂估

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2022-12-11 20:37匿名提问

高老师2022-12-11 20:41

货到票未到月底暂估入库，次月初红冲暂估，暂估应付账款不影响与客户对帐

2022-12-11 20:50匿名提问

高老师2022-12-11 21:03

暂估是月底做，每月的最后一天，次月初红冲，是次月的第一天。不影响对帐。

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