您好 帮我看一下 外币的金额没错 但是人民币金额不对 问题出在哪了

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2023/1/13 16:57:59

您好 帮我看一下 外币的金额没错 但是人民币金额不对 问题出在哪了

光这个截图看不出

还要看下明细

凭证

好的 8月份是正常的 9月份就多出了这个数

之前凭证是 做的预收 借银行dai预收

9月转成收入 借预收dai收入

数就是按照当时期末余额数填的

这上面不一致,你要去查凭证,凭证没做对

凭证查了

就是外币的数

期末余额对吗

外币换算成人民币,汇兑损益记账没有

不对 应该平了就对了 因为外币是平的 人民币也应该是平的 但是现在外币平 人民币不平

那就是汇兑损益没有做啊

做了 汇兑损益

期末结转了

你先查查,光这么说什么都看不到,我也判断不了啊

老师 这个科目一直有数 8月份的期末余额没错 9月份的期末余额不对

那是8月份的汇兑损益做的不对还是9月份的

帮你转其他老师吧,你这么说我什么也看不出来

用的是用友t3

同学你好,期末需要根据新的汇率计算

老师您好 那是不是因为我8月份 汇兑损益结转的不对 导致9月份录新凭证的时候还按的老的汇率算的 但是人民币不对

是的,发生时按即期汇率算,期末再调整

好的

想在问一下

用友t3 如果想改之前月份的账 就是结转汇兑损益 反结帐之后 直接改就行了么

需要调整日期么

是的

谢谢

如果满意可以五星评价哈,谢谢

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云峰老师注册会计师,注册税务师,中级会计师答疑老师
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2023-01-13 16:5781816600

您好 帮我看一下 外币的金额没错 但是人民币金额不对 问题出在哪了
会计宝

2023-01-13 16:5981816600

会计宝
会计宝
会计宝

甘老师2023-01-13 16:59

光这个截图看不出
会计宝

甘老师2023-01-13 16:59

还要看下明细
会计宝

甘老师2023-01-13 16:59

凭证

2023-01-13 17:0081816600

好的 8月份是正常的 9月份就多出了这个数
会计宝

2023-01-13 17:0081816600

之前凭证是 做的预收 借银行dai预收
会计宝

2023-01-13 17:0181816600

9月转成收入 借预收dai收入
会计宝

2023-01-13 17:0281816600

数就是按照当时期末余额数填的
会计宝
会计宝

甘老师2023-01-13 17:03

这上面不一致,你要去查凭证,凭证没做对

2023-01-13 17:0481816600

凭证查了
会计宝

2023-01-13 17:0481816600

就是外币的数
会计宝
会计宝

甘老师2023-01-13 17:04

期末余额对吗
会计宝

甘老师2023-01-13 17:05

外币换算成人民币,汇兑损益记账没有

2023-01-13 17:0681816600

不对 应该平了就对了 因为外币是平的 人民币也应该是平的 但是现在外币平 人民币不平
会计宝
会计宝

甘老师2023-01-13 17:07

那就是汇兑损益没有做啊

2023-01-13 17:0781816600

做了 汇兑损益
会计宝

2023-01-13 17:0881816600

期末结转了
会计宝
会计宝

甘老师2023-01-13 17:08

你先查查,光这么说什么都看不到,我也判断不了啊

2023-01-13 17:0981816600

老师 这个科目一直有数 8月份的期末余额没错 9月份的期末余额不对
会计宝

2023-01-13 17:1081816600

那是8月份的汇兑损益做的不对还是9月份的
会计宝
会计宝

甘老师2023-01-13 17:10

帮你转其他老师吧,你这么说我什么也看不出来

2023-01-13 17:1081816600

用的是用友t3
会计宝
会计宝

云峰老师2023-01-13 17:17

同学你好,期末需要根据新的汇率计算

2023-01-13 17:2081816600

老师您好 那是不是因为我8月份 汇兑损益结转的不对 导致9月份录新凭证的时候还按的老的汇率算的 但是人民币不对
会计宝
会计宝

云峰老师2023-01-13 17:24

是的,发生时按即期汇率算,期末再调整

2023-01-13 17:2781816600

好的
会计宝

2023-01-13 17:3081816600

想在问一下
会计宝
会计宝

云峰老师2023-01-13 17:31

2023-01-13 17:3181816600

用友t3 如果想改之前月份的账 就是结转汇兑损益 反结帐之后 直接改就行了么
会计宝

2023-01-13 17:3181816600

需要调整日期么
会计宝
会计宝

云峰老师2023-01-13 17:31

是的

2023-01-13 17:3981816600

谢谢
会计宝
会计宝

云峰老师2023-01-13 17:50

如果满意可以五星评价哈,谢谢
云峰老师

云峰老师2023-01-13 17:51

我这有个免费的总账学习群,总账工资高,给妈妈买糖吃。哈哈
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