工会指出一笔职工问题活动支出，支付1725，不小心多付了25元，已退回。会计分录做，借：文体活动支出1750 贷：银行存款1750，借银行存款25，贷文体活动支出25元。请问期末结转收入改怎么写

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2023/7/19 14:54:37

工会指出一笔职工问题活动支出，支付1725，不小心多付了25元，已退回。会计分录做，借：文体活动支出1750 dai：银行存款1750，借银行存款25，dai文体活动支出25元。请问期末结转收入改怎么写

没涉及到收入啊

不是收入银行存款25吗

银行存款不是损益类科目不需要结转

那我结转文体活动支出还是按1725结转

吗

这个不是收入，是之前的支出退回的款项

工会指出一笔职工问题活动支出，支付1725，不小心多付了25元，已退回。会计分录做，借：文体活动支出1750 dai：银行存款1750，借银行存款25，dai文体活动支出25元。

分录有问题吧

明白了，一般月末，我会结转收入，借拨款经费收入和会费收入，dai文体活动支出和累计结余。这里文体活动支出我就按实际该支出的1725去写就可以了么，就不涉及之前多转25因为已经转回来了？

支付了1725，入账时，借方支出是1750，dai方支出25？

会计分录做，借：文体活动支出1750 dai：银行存款1750。退回时，借银行存款25，dai文体活动支出25元。

我想问支付1725时有没有入账，之前不是支付1725么

应该支付1725。但是转了1750转多了，后面就让对方退回来25块，

会计分录。我是支出方。借：文体活动支出1750 dai：银行存款1750。后面对方退回来，借银行存款25，dai文体活动支出25元。

哦，建议退回时借银行存款25，借文体活动支出 -25

就还是写在dai方，然后写-25

结转文体活动支出按1725结转

这样借dai不平衡呀，

是在借方，借文体活动支出 -25

我试试看，老师稍等，

现在主要是收入支出表有问题

好的

老师，这样4月份的收入支出是正确的，相当于和我用台账excel计算出来的数字是一样的。但是5月的收入支出表中的支出合计就不一样了，

为什么合计数不一样，你是把退回来的25记到收入了么

台账中我列明收入支出，把退回得25元也放进去支出了，写-25。然后支出总计就是我3月末5700+本月4月支出1725-25（退回得）=7425，下个月5月我只支出了一笔餐费238.94，支出合计应为7425+238.94=7663.94 然而收入支出表5月为7688.94 差价为25元

本月4月支出1725-25，不应该是1750-25么

是的，我打字打错了

这个是4月做的会计分录

这个是4月的收入支出和我台账的，都对得上

这个是5月份的支出合计就对不上了，7688.94（多了支出的那25块）

我台账的收支差额是直接拉收入-支出的=7330.32,,,我认为收入支出表也应该是7330.32而不是7305.32，因为我多支出的那25块我已经退回来了而且也抵消了。不应该4月收入支出没事反而5月有事

这个是什么表

收入支出表，右边是支出收入登记台账

是自动生成的还是自己建的表格

自动的

25是4月发生的，4月的对的上，5月的对不上了？

是的

第二张图是4月收入支出，第三张图是5月的收入支出表

你系统退出，然后重新登录看一下

好，您是觉得系统出错了？

我上次做完也是5月出错就很奇怪！所以像咨询大神老师们

然后你看一下5月的职工活动的明细账，跟你支出收入登记台账上核对一下

毫无变化老师，还是7688.94

然后你看一下5月的职工活动的明细账，跟你支出收入登记台账上核对一下

稍等一下

好的

老师您好，看了明细账，5月显示只支出238.94并且结转，平了

累计合计位数是7663.94

然后收入支出表还是7688.94……

那就是系统问题了

我日期选择6月1号，我6月未作任何账目，看收入支出表，支出合计是7663.94，即和我台账的一致。然后看5月的收入支出表还是7688.94……

那就是系统问题了

我做下6月份的账目看看，谢谢老师！非常感谢

不客气

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2023-07-19 14:54匿名提问

patience2023-07-19 14:55

没涉及到收入啊

2023-07-19 14:55匿名提问

不是收入银行存款25吗

patience2023-07-19 14:56

银行存款不是损益类科目不需要结转

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