公司内账出现差额问题，银行账户少了一百多万左右，银行流水是从去年到今年的数据，但销售报表却只有从今年3月份开始，上一年的销售报表都没有了，银行账户也是从去年出现过来的差额，现在怎么平。

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2023/7/27 13:14:22

先查流水

而且那差额现在也是跟着每月的销售，成本，费用等等的数字变动而变动

只有从出现差额的时候开始查原因

查了原因对症处理

只知道差额是从去年开始的，哪个月出现的的不知道

只有挨个查

去年的只有流水账没有销售报表也能差出来的吗，看不到上一年每个月的成本费用和销售额啊

银行流水结合账上做的就可以看到差在哪里

你是账上的银行数据比银行流失大100多万撒

对账上银行多一百多万，而实际银行没有那个钱

从出现差异的那天开始查账

银行不是日清月结吗？

每个月银行对起是最基本的

现在都不知道从哪月开始出现的差异，不知道啊，我和上一个财务接手的时候就已经这样了

目前我记的款项收入支出，和银行还有产地那两边的记录是一致的，问题就是从上一年开始的

那就从去年开始查

你把流水打出来按照月核对啊

去年的数据都都没了，只有流水账怎么对？

电子账和凭证

都可以对

就是电子账和凭证都没啊

这个财务也太啥了吧

这种账也敢接啊

这种建议你拿流水重新做过

或者直接跟老板说前任的账什么情况，看老板态度是接着做，还是重新做

你自己写个账务情况说明，让老板签字留存

账是从另一个老板的手上接过来的，接过来的时候就有问题了，两个老板都知道，现在就想找问题出来，看从哪里开始错的，把差额平掉，现在就是凭证也没有了，电子账也没有，改变找不出来也平不掉那个差额

所以什么都没有的情况下是、财务是无能为力的

平不掉就把差额固定好，不要变动，但现在那些数据只要一直发生差额就一直变动，找不到能固定不变动的办法

银行差额就是那个撒，是一致的

比如，你6月接手，6月的科目余额表是多少是固定的，然后账上银行与流水的差额也是固定的

你7月按照流水做账就是，最后7月流水做完了，账上银行跟流水的余额也就是相差之前的那个数据

这种也搞过了，就是六月发生的成本费用和销售额全部都结束了，我知道差额差了100万，但七月份发生了成本费用，销售额这些，差额又跟着变动去了

不会啊，银行存款是固定的

有差额差额也是固定的

你账上只需要把当月的收支做了跟当月的流水一致就行

我们有个单位，银行一直比账上数据多0.39，差额一直都是

不会变

就是账上和当月的银行流水一致的，那差额也会变，我们会打款到产地，基本上产地的款没花完剩余的，我们是做在收入那边，但后面产地那边又发生的成本，货没回来，算是我们的在途物资也加在收入那边，产地剩余的款发生的成本我们也不减去

像我在产地那有100万，还算是银行账户的，产地后面又花了一点成本进货，比如20万，货还没到手，也算是我们的在途物资，20万加在了收入那边，但100万用掉了20万却没有加减掉，就变成了120万

打款到产地借其他应收款 dai银行存款

产地花20万借预付账款 dai其他应收款

这个没有动银行存款

但我们记的银行存款余额和那些预付款和其他应收款都在收入那一方，支出的就直接银行存款金额减少了

这个跟收入没有关系

收入开票确认收入收到客户的款可以做收入借应收帐款 dai主营业务收入应交税费

那我现在是产地发生的成本，和付到产地剩余的款项是不能加在收入那边的是吗

是的

我看记的那意思是还剩余的款项，和发生了成本但还没销售出去、还算是我们账上的钱

这个只算我们的资产

资产类科目之间的转换

发生成本没销售借存货 dai应付账款存货就是我们的资产

付钱借应付账款 dai银行存款

是这个意思

不同科目有不一样的业务意思

现在在资金表里面就是，利润，收入，支出，支出那边没有写，因为付出去银行存款就已经减少了，就没有记出来，而收入那里差了50万，我把50万添加在收入那里，这样下来利润🟰收入➖去支出没有差额了，我也知道了差额是50万，下一笔款项不管是收还是付出来，差额又变动了

我看到收和付还有利润只要这三个数额没有跟上个月发生的数额一模一样，差额就会变动，而账上跟银行账户收和付一致也是会变动，不知道问题在哪里

这种除了一笔一笔查账就这样是看不出来原因的

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2023-07-27 13:14匿名提问

Annina老师2023-07-27 13:16

先查流水

2023-07-27 13:16匿名提问

而且那差额现在也是跟着每月的销售，成本，费用等等的数字变动而变动

2023-07-27 13:16匿名提问

而且那差额现在也是跟着每月的销售，成本，费用等等的数字变动而变动

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