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有个员工前年的报销单做了费用但是没有付给他，（都包含在提成拿走了）今年借款冲减分录借：其他应付 贷：其他应收，今年在公司借了40000，在母公司借了15000，现在应该怎么做分录

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2023/9/13 16:22:59

有个员工前年的报销单做了费用但是没有付给他，（都包含在提成拿走了）今年借款冲减分录借：其他应付 dai：其他应收，今年在公司借了40000，在母公司借了15000，现在应该怎么做分录

你发的是什么

老师，报销一部分付给员工一部分冲其他应付款分录怎么做

老师，报销一部分付给员工一部分冲其他应付款分录怎么做

老师，报销一部分付给员工一部分冲其他应付款分录怎么做

员工是公司的，不是母公司的，那个人跟母公司借款，母公司那边入账

今年在公司借了40000，借 其他应收款 dai 银行存款

但是现在要把母公司的借款转到这边来

前两个月报销抵过母公司的借款用的是借：其他应收款-员工往来 dai：其他应付款-客户往来

没明白你的意思，是谁向母公司借款

员工

员工借母公司的款跟公司有什么关系么

那个人的借款现在要从母公司转到公司

公司用这次的报销替员工给母公司钱，一部分冲以前的其他应付款，还有一部分作为费用

你的意思是，从母公司转到公司，公司再转给个人，是这个意思么

这样的话，是公司借母公司款，然后公司再借款给员工

是员工的借款从母公司转到公司，公司拿到员工报销单替员工还母公司的借款

公但是从公司账户上走的，就相当于公司借母公司款

老师那你可以说一下怎么做分录吗

公司账务处理，借 银行存款15000 dai其他应付款-母公司 15000，借其他应收款-员工40000+15000 dai银行存款

那冲以前的其他应付款是借其他应付款dai其他应收款吗

公司拿到员工报销单替员工还母公司的借款，借 相关成本费用 dai 其他应收款-员工，借 其他应付款-母公司 dai 银行存款

更正：收到母公司给员工的借款 借：银行存款15000dai：其他应付款-母公司15000 收到员工的报销发票 借：管理费用等科目 15000dai：其他应收款-员工15000. 还给母公司的款借：其他应付款-母公司15000dai：银行存款15000 员工的借款和之前的挂账互冲的时候 借：其他应收款-员工 dai：其他应付款-员工等往来挂账科目

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2023-09-13 16:2263303860

有个员工前年的报销单做了费用但是没有付给他，（都包含在提成拿走了）今年借款冲减分录借：其他应付 dai：其他应收，今年在公司借了40000，在母公司借了15000，现在应该怎么做分录
会计宝

2023-09-13 16:1463303860

会计宝
会计宝

2023-09-13 16:4863303860

会计宝
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2023-09-13 16:4963303860

会计宝
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-09-13 16:30

你发的是什么

2023-09-13 16:3463303860

老师，报销一部分付给员工一部分冲其他应付款分录怎么做
会计宝

2023-09-13 16:3463303860

老师，报销一部分付给员工一部分冲其他应付款分录怎么做
会计宝

2023-09-13 16:3463303860

老师，报销一部分付给员工一部分冲其他应付款分录怎么做
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-09-13 16:34

员工是公司的，不是母公司的，那个人跟母公司借款，母公司那边入账
会计宝

王苗苗老师2023-09-13 16:35

今年在公司借了40000，借 其他应收款 dai 银行存款

2023-09-13 16:3563303860

但是现在要把母公司的借款转到这边来
会计宝

2023-09-13 16:3763303860

前两个月报销抵过母公司的借款用的是借：其他应收款-员工往来 dai：其他应付款-客户往来
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-09-13 16:38

没明白你的意思，是谁向母公司借款

2023-09-13 16:3863303860

员工
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-09-13 16:39

员工借母公司的款跟公司有什么关系么

2023-09-13 16:3963303860

那个人的借款现在要从母公司转到公司
会计宝

2023-09-13 16:4063303860

公司用这次的报销替员工给母公司钱，一部分冲以前的其他应付款，还有一部分作为费用
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-09-13 16:42

你的意思是，从母公司转到公司，公司再转给个人，是这个意思么
会计宝

王苗苗老师2023-09-13 16:46

这样的话，是公司借母公司款，然后公司再借款给员工

2023-09-13 16:4763303860

是员工的借款从母公司转到公司，公司拿到员工报销单替员工还母公司的借款
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-09-13 16:47

公但是从公司账户上走的，就相当于公司借母公司款

2023-09-13 16:5063303860

老师那你可以说一下怎么做分录吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-09-13 16:50

公司账务处理，借 银行存款15000 dai其他应付款-母公司 15000，借其他应收款-员工40000+15000 dai银行存款

2023-09-13 16:5163303860

那冲以前的其他应付款是借其他应付款dai其他应收款吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-09-13 16:53

公司拿到员工报销单替员工还母公司的借款，借 相关成本费用 dai 其他应收款-员工，借 其他应付款-母公司 dai 银行存款
会计宝

官方回复2023-09-15 14:44

更正：收到母公司给员工的借款 借：银行存款15000dai：其他应付款-母公司15000 收到员工的报销发票 借：管理费用等科目 15000dai：其他应收款-员工15000. 还给母公司的款借：其他应付款-母公司15000dai：银行存款15000 员工的借款和之前的挂账互冲的时候 借：其他应收款-员工 dai：其他应付款-员工等往来挂账科目
官方回复

官方回复2023-09-15 14:45

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