老师，我想问下，电商行业，之前的会计是按结算账单导的抖音的收入，但是从去年八月份开始，我不知道是按结算的来导账单，我就导的资金账单，这种怎么办？是需要重新按结算账单来做账吗？那去年的分录我都需要红冲调整吗

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2024/1/24 17:57:14

理论上应该按结算单做

你把资金单和结算单的差额做一笔调整分录就行

就是抖店里的期末余额对不上，但是每个月扣的费用是对上了，那这样的话差额应该不多吧？

不确定，费用跟收入有关联吗

我明天导出来看看差异，那做了调整之后，因为是去年八月份开始的，那我还需要写什么分录吗？

我明天先看看差异，然后老师你帮我看一下

好的

老师，我刚刚核对了

我从资金账单导出来做账，然后现在和按照结算账单做出来的是一样的，唯一的差异就是小额赔付这种，结算账单里面没有，资金账单里面有，所以我现在这个每个月差3元多，就是这个赔付的差异，这种我怎么调呢？

为什么结算账单和资金账单导出来做账是一样的啊？我都没搞明白呢

你看看要不要我给你截图

赔付是指什么？

正常不欠你款的话，他俩的金额就应该是一致的

就是那种，抖店超过时间都还没有给人家发货，就要给消费者赔付几元钱

还有就是快递发错了要进行拦截，也会扣几元钱这种

这种做到营业外支出就可以

😂我一直以为不一样，有个资金账单，结算账单，待结算账单。他三是啥关系啊，

借:营业外支出，dai方是写啥呢？

我之前dai方是应收账款——抖店

然后现在就是结算账单里面没有这种赔付的账单，

我有时候不知道这种赔付啊小额打款啊，拦截快递的费用啊，是不是都是从抖店余额里扣的，按理说应该是，但是为什么结算账单里面又没有这些费用呢

你把资金表当结算表做的时候，应该做的是借：应收账款 dai：主营业务收入啊

应收怎么会做到dai方？

你直接做的借：银行存款 dai：应收账款？

那你收入在什么时候确认的？

不不，我确认收入的时候是借:应收账款，dai主营业务收入

对啊

就是扣掉赔付那些是，借:营业外支出，dai:应收账款

对

但是我的意思是，老师，就是从结算账单里面导的话，就没有赔付这些

这个是系统的问题，我就不是很清楚了

你需要问一下客服，扣款的这个账单在哪里能查到

好的，我先去问一下

老师，我想问下，我有两套账嘛，外账上面应收账款——抖店年初期初余额是正的，但是我这个内账，这个应收账款——抖店就是负的，我早上也核对了的，提现和确认收入也没有错呢现在是-236，

平台要求单项问题单独提问，新问题需要重新提问哈，谢谢

老师你看，平台是这样说的

就是结算是你们的收入

资金这些退款，赔偿啥的属于费用支出

你应该按照结算单进行收入的确认

意思是按照结算单确认收入，然后费用赔偿那些就按照资金账单来做账吗

对

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杨老师.财务经理,中级会计答疑老师

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2024-01-24 17:5723114447

杨老师2024-01-24 18:12

理论上应该按结算单做

杨老师2024-01-24 18:14

你把资金单和结算单的差额做一笔调整分录就行

2024-01-24 18:1523114447

就是抖店里的期末余额对不上，但是每个月扣的费用是对上了，那这样的话差额应该不多吧？

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