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专款专用费用，发工资的时候有1万应该用现金存入来发。但是没有存，直接用银行存款发了。应该用银行存款付购买12000的菜，但是用现金付了。这种应该怎么做账

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2024/1/30 15:28:03

专款专用费用，发工资的时候有1万应该用现金存入来发。但是没有存，直接用银行存款发了。应该用银行存款付购买12000的菜，但是用现金付了。这种应该怎么做账

根据你们的真实业务记账呀

这个银行存款的钱是政府拨款。规定了用途，用在付菜钱上。现金规定的用途是付工资这种的

是专款专用的

那你们不是支付错了，写一个说明

或者把之前的款项收回重新转账

通过应收应付这个账目处理可以做平吗

可以

要怎么做账呢

你是要收回来吗？

不收回来，直接这种做应收应付可以做平吗

做不平

就只能收回来？

你们金额不是相等的，不收回来的重新支付，会一直挂有余额

如果是相等的能做平吗

相等的话，可以做平

要怎么做账呢老师

直接通过专项应付款过渡一下 借：应付账款 dai；专项应付款 借：专项应付账款 dai：库存现金 借：应付职工薪酬 dai：库存现金 调整 借：库存现金dai：银行存款

老师我看得有点懵

您能不能把金额加上我看下

绕晕了

金额加上你的两个业务金额不等

加上平不了

最好的处理是专项的那个把款退回来，你们根据实际的业务处理

退回来有点麻烦，因为这个已经有3个月了

那没有其他的好办法

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税务师晓雨税务师,财务经理,年工作经验答疑老师
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2024-01-30 15:28匿名提问

专款专用费用，发工资的时候有1万应该用现金存入来发。但是没有存，直接用银行存款发了。应该用银行存款付购买12000的菜，但是用现金付了。这种应该怎么做账
会计宝
会计宝

税务师晓雨2024-01-30 15:31

根据你们的真实业务记账呀

2024-01-30 15:32匿名提问

这个银行存款的钱是政府拨款。规定了用途，用在付菜钱上。现金规定的用途是付工资这种的
会计宝

2024-01-30 15:33匿名提问

是专款专用的
会计宝
会计宝

税务师晓雨2024-01-30 15:37

那你们不是支付错了，写一个说明
会计宝

税务师晓雨2024-01-30 15:37

或者把之前的款项收回重新转账

2024-01-30 15:45匿名提问

通过应收应付这个账目处理可以做平吗
会计宝
会计宝

税务师晓雨2024-01-30 15:47

可以

2024-01-30 15:48匿名提问

要怎么做账呢
会计宝
会计宝

税务师晓雨2024-01-30 15:49

你是要收回来吗？

2024-01-30 15:50匿名提问

不收回来，直接这种做应收应付可以做平吗
会计宝
会计宝

税务师晓雨2024-01-30 15:52

做不平

2024-01-30 15:53匿名提问

就只能收回来？
会计宝
会计宝

税务师晓雨2024-01-30 15:54

你们金额不是相等的，不收回来的重新支付，会一直挂有余额

2024-01-30 15:56匿名提问

如果是相等的能做平吗
会计宝
会计宝

税务师晓雨2024-01-30 16:01

相等的话，可以做平

2024-01-30 16:20匿名提问

要怎么做账呢老师
会计宝
会计宝

税务师晓雨2024-01-30 16:30

直接通过专项应付款过渡一下 借：应付账款 dai；专项应付款 借：专项应付账款 dai：库存现金 借：应付职工薪酬 dai：库存现金 调整 借：库存现金dai：银行存款

2024-01-30 16:45匿名提问

老师我看得有点懵
会计宝

2024-01-30 16:46匿名提问

您能不能把金额加上我看下
会计宝

2024-01-30 16:46匿名提问

绕晕了
会计宝
会计宝

税务师晓雨2024-01-30 16:46

金额加上你的两个业务金额不等
会计宝

税务师晓雨2024-01-30 16:46

加上平不了
会计宝

税务师晓雨2024-01-30 16:47

最好的处理是专项的那个把款退回来，你们根据实际的业务处理

2024-01-30 16:48匿名提问

退回来有点麻烦，因为这个已经有3个月了
会计宝
会计宝

税务师晓雨2024-01-30 17:07

那没有其他的好办法
税务师晓雨

税务师晓雨2024-01-30 17:08

我这有个《会计避坑问题分享群》，挺好的。各种大坑小坑分享，感兴趣的话，可以加进去看看。
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