原本是A公司银行报销的,结果我B公司银行报销的,然后我又收回B公司现金

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2024/9/18 10:20:53

原本是A公司银行报销的,结果我B公司银行报销的,然后我又收回B公司现金

B公司报销还收回B公司现金?

本来是属于哪个公司的费用

本来是A公司的费用

应该是A公司报销

但是我B公司报销了

但是我又收回B公司的现金了

怎么红字冲账

你是A公司,为什么收回B公司的现金

因为是B公司报销的

所以我就收回了

那应该是B公司收A公司现金吧

嗯

相当于B帮A垫付款项了

但是我怎么做账呢

这个费用是入到A公司账里,发票是在A公司,对吧

是的

A公司,借 管理费用等 dai 其他应付款,借 其他应付款 dai 库存现金

B公司,借 其他应收款 dai 银行存款,借 库存现金 dai 其他应收款

我是这样做的

但是科目余额表福利费账不平

冲减分录不对,借 现金 正数 借 销售费用 负数

好了

谢谢

不客气

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2024-09-18 10:2035816879

原本是A公司银行报销的,结果我B公司银行报销的,然后我又收回B公司现金
会计宝
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王苗苗老师2024-09-18 10:23

B公司报销还收回B公司现金?
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会计宝

王苗苗老师2024-09-18 10:24

本来是属于哪个公司的费用

2024-09-18 10:2435816879

本来是A公司的费用
会计宝

2024-09-18 10:2535816879

应该是A公司报销
会计宝

2024-09-18 10:2535816879

但是我B公司报销了
会计宝

2024-09-18 10:2535816879

但是我又收回B公司的现金了
会计宝

2024-09-18 10:2535816879

怎么红字冲账
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-09-18 10:27

你是A公司,为什么收回B公司的现金

2024-09-18 10:2735816879

因为是B公司报销的
会计宝

2024-09-18 10:2835816879

所以我就收回了
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王苗苗老师2024-09-18 10:28

那应该是B公司收A公司现金吧

2024-09-18 10:2835816879

嗯
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-09-18 10:28

相当于B帮A垫付款项了

2024-09-18 10:2935816879

但是我怎么做账呢
会计宝
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王苗苗老师2024-09-18 10:32

这个费用是入到A公司账里,发票是在A公司,对吧

2024-09-18 10:3235816879

是的
会计宝
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王苗苗老师2024-09-18 10:33

A公司,借 管理费用等 dai 其他应付款,借 其他应付款 dai 库存现金
会计宝

王苗苗老师2024-09-18 10:34

B公司,借 其他应收款 dai 银行存款,借 库存现金 dai 其他应收款

2024-09-18 10:4835816879

会计宝
会计宝

2024-09-18 10:5535816879

会计宝
会计宝

2024-09-18 10:3535816879

我是这样做的
会计宝

2024-09-18 10:3535816879

但是科目余额表福利费账不平
会计宝

2024-09-18 10:5735816879

会计宝
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王苗苗老师2024-09-18 10:39

冲减分录不对,借 现金 正数 借 销售费用 负数

2024-09-18 10:2835816879

会计宝
会计宝

2024-09-18 10:4235816879

好了
会计宝

2024-09-18 10:4235816879

谢谢
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王苗苗老师2024-09-18 10:57

不客气
王苗苗老师

王苗苗老师2024-09-18 10:58

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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