2024/11/19 9:52:24
我们是加盟商来的，加盟茶点的。然后系统都是用总部的，上个月总部的店的客人要我们加盟店给会员充值退500元，但是这500元不是我们店的客人，然后我的店拿现金500元给了客人。每个月如果充值的少要向总部转会员充值消费结算的钱，这个月总部说要减少500元。这个月我们充值多，总部会给我们转3200元。请问一下我这个月的现金应收500元怎么做账，然后那个会员结算充值少500元，怎么做账呢，营业收入应收少500元，其他应付总部预存-500元，但是本月应收现金怎么做呢
上个月总部的店的客人要我们加盟店给会员充值退500元，但是这500元不是我们店的客人，然后我的店拿现金500元给了客人。这个原来充值不是在你们店充值的，但是是你们店退的
每个月如果充值的少要向总部转会员充值消费结算的钱，这个月总部说要减少500元。这个月我们充值多，总部会给我们转3200元。这里的模式不太明白
是的，不在我们充值，在我们退的
这样的，负数是总部转给我们钱的
你的意思是充值的款是要交给总部的
这是9月的，我这个月怎么做分录的，我下个月才能充值
然后总部根据客人实际消费的再结算给门店
充值的钱是自己的，但是系统是总部的
这个图片我理解的意思是，门店充值消费收入是41657.01，比实际收到的款38000少，所以门店那边要把少的那部分补给门店
是这个意思吗
是的，充值消费高就要给我们加盟商转钱，消费少就要我们给它转
嗯
充值的款都是怎么收的，都是收到了哪里
总部是转给我们银行上的，客人在我们门店充值的款是跟微信一起到账的营收款来的
不过客人充值系统是总部的，充值的钱是门店的预收款来的
嗯，明白
你的意思是客人充值时是挂的预收账款
实际消费时，确认收入并挂账应收账款
到月底结算时，再根据实际的消费情况冲减，少的部分由总部补，还没补的挂账其他应收款-总部
是这个意思吗
请问一下我这个月的现金应收500元怎么做账，然后那个会员结算充值少500元，怎么做账呢，营业收入应收少500元，其他应付总部预存-500元，但是本月应收现金怎么做呢，意思就是你们店的充值本金少了500元，同时店里的现金也少了500，借 预收账款 500 dai 库存现金 500
我们是这样的，不做预收的
现金只是应收账款那里，没有增加这个库存现金科目
意思是会员充值做的应收账款
上面差不多这个意思，消费不够，我们补的。这个月不用我们补，总部补给我们，但是现金就是营业收款少了500元。应收账款少了500元，那个会员充值是38500元的，那个纸上会员充值是38000元少了500元。总部已经帮我们减了500元
那就是应收账款少了500
是的
会员充值其他应付款少了500
借 其他应付款-客人预存款 500 dai 应收账款 500
老师，你看看我做的对不对
借：应收
借：应收-现金
应收-微信
其他应付-总部预存款500
应收-会员充值 38500
其他应收-会员消费 41651
dai:其他应付-总部预存款38500
主营业务收入
然后下个月直接按纸质上那个来填就行了，借：其他应付-总部预存 38000
银行存款
dai：其他应收-总部消费41651
这样可不可以啊
其他应付款-总部预存款对上了
借：其他应付-总部预存 38000
银行存款
dai：其他应收-总部消费41657，这个分录理解
借：应收-现金
应收-微信
其他应付-总部预存款500
应收-会员充值 38500
其他应收-会员消费 41651
dai:其他应付-总部预存款38500
主营业务收入
这个分录不太理解
就是我把那个现金那个钱不做应收做到那个其他应付-总部预存500那里去了
嗯
你们收入是怎么确认的
借:应收账款-
dai：主营业务收入
收到钱后
借:银行存款
dai：主营业务收入
后面那个打错字了，dai方应该是应收账款，不是主营业务收入
老师，不对吗，那应该怎么做啊
应收那现金500元，怎么做啊
你上面说的，现金只是应收账款那里，没有增加这个库存现金科目
我举个例子啊，假如本门店会员充值收现金1000，然后其他店的客人要求退款500，那现在就相当于本门店会员充值一共收现金500
是啊，相当于没有充值过那500元，但是应收一整个月是有包含在里面的，如果减掉整个月的营业额会不对的
只是在那里做一个其他应付500元，不过就是相当于减掉了500元，下个月就不一样了
具体不太清楚你们的经营模式和收入确认模式，做了一个借 其他应付-总部预存款500，会员充值预存这个数据是对上了
是不是在这个月做呢
我上面做得对不对啊
你发的这个表不是10月的吗
是10月的，一般这个都是在下个月11月发过来给我们核对的
发生的是在几月就做到几月的账里
是在10月发生的，我还没出报表呢，11月份是总部结算10月份会员结算付款给我们加盟商的。
我现在在纠结现金500元怎么挂账好
你可以平时收的会员充值正常的入账
退的500，借 其他应付款-总部预存款 500 dai 应收账款-现金 500
我平常入的是应收的，然后这个分录是在9月做还是10月做呢
退是什么时候退的
11月
10月发生的
那就入在10月
是单独做一笔吗
我应收的就是按照上面图片那个这么做的
是单独做一笔吗，是的
其他的就按照平常的正常做
借:其他应付-总部500
dai：应收-现金500
对
