我现在账上有一个科目是总账上是对的,但是科目余额表上不对,这个是哪里出了问题

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2025/3/27 8:55:32

我现在账上有一个科目是总账上是对的,但是科目余额表上不对,这个是哪里出了问题

明细账上的余额能对上吗

科目余额表可以查询到下级科目

有一个月出现了问题

这样不调整的话影响大么

报表平吗

财务报表么

年度的么

年度是平的 就是有一个税会差异 因为去年汇算清缴的费用 我记到了以前年度损益里面

嗯,具体是哪个科目对不上

一般有做账软件,软件自动生成的报表和账簿,报表平的话,问题不大的

社会保险费

总账上余额是多少,科目余额表上是多少

是应付职工薪酬-社保吗

对

因为总账上我分了两个明细科目 后来我调了一次

这个科目一般是公司部分计提涉及到,也不会太复杂

嗯,怎么调的

因为我之前把个人的那部分放进了里面

嗯

我就回去冲红原分录之后在做了一步正确的

对的

是调过之后,你觉得对不上了吗

我看金额就是对不上了

这样要是出审计报告的话影响么

是一直都对不上吗

12月的数据能对上吗

就是十一月开始到最后都对不上了

但是报表是平的

方便发一下截图吗

明细账余额是平的

科目余额表上呢,不是平的吗

都是平的

但是就是金额不对

余额能对上就可以

行这个对审计没有什么影响吧

这个对审计一般没影响的,对于应付职工薪酬科目一般看余额的

好的

嗯嗯

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andy老师税务师,财务经理答疑老师
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2025-03-27 08:55匿名提问

我现在账上有一个科目是总账上是对的,但是科目余额表上不对,这个是哪里出了问题
会计宝
会计宝

andy老师2025-03-27 09:02

明细账上的余额能对上吗
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会计宝

andy老师2025-03-27 09:19

科目余额表可以查询到下级科目

2025-03-27 11:05匿名提问

有一个月出现了问题
会计宝

2025-03-27 11:05匿名提问

这样不调整的话影响大么
会计宝
会计宝

andy老师2025-03-27 11:06

报表平吗

2025-03-27 11:08匿名提问

财务报表么
会计宝

2025-03-27 11:08匿名提问

年度的么
会计宝

2025-03-27 11:10匿名提问

年度是平的 就是有一个税会差异 因为去年汇算清缴的费用 我记到了以前年度损益里面
会计宝
会计宝

andy老师2025-03-27 11:16

嗯,具体是哪个科目对不上
会计宝

andy老师2025-03-27 11:17

一般有做账软件,软件自动生成的报表和账簿,报表平的话,问题不大的

2025-03-27 11:18匿名提问

社会保险费
会计宝
会计宝

andy老师2025-03-27 11:19

总账上余额是多少,科目余额表上是多少
会计宝

andy老师2025-03-27 11:19

是应付职工薪酬-社保吗

2025-03-27 11:25匿名提问

对
会计宝

2025-03-27 11:26匿名提问

因为总账上我分了两个明细科目 后来我调了一次
会计宝
会计宝

andy老师2025-03-27 11:26

这个科目一般是公司部分计提涉及到,也不会太复杂
会计宝

andy老师2025-03-27 11:26

嗯,怎么调的

2025-03-27 11:26匿名提问

因为我之前把个人的那部分放进了里面
会计宝
会计宝

andy老师2025-03-27 11:27

嗯

2025-03-27 11:27匿名提问

我就回去冲红原分录之后在做了一步正确的
会计宝
会计宝

andy老师2025-03-27 11:27

对的
会计宝

andy老师2025-03-27 11:28

是调过之后,你觉得对不上了吗

2025-03-27 15:19匿名提问

我看金额就是对不上了
会计宝

2025-03-27 15:19匿名提问

这样要是出审计报告的话影响么
会计宝
会计宝

andy老师2025-03-27 15:22

是一直都对不上吗
会计宝

andy老师2025-03-27 15:22

12月的数据能对上吗

2025-03-27 15:49匿名提问

就是十一月开始到最后都对不上了
会计宝

2025-03-27 15:49匿名提问

但是报表是平的
会计宝
会计宝

andy老师2025-03-27 15:52

方便发一下截图吗

2025-03-27 15:38匿名提问

会计宝
会计宝

2025-03-27 15:48匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

andy老师2025-03-27 16:09

明细账余额是平的
会计宝

andy老师2025-03-27 16:09

科目余额表上呢,不是平的吗

2025-03-27 16:32匿名提问

都是平的
会计宝

2025-03-27 16:33匿名提问

但是就是金额不对
会计宝
会计宝

andy老师2025-03-27 16:44

余额能对上就可以

2025-03-27 16:47匿名提问

行这个对审计没有什么影响吧
会计宝
会计宝

andy老师2025-03-27 16:55

这个对审计一般没影响的,对于应付职工薪酬科目一般看余额的

2025-03-27 17:05匿名提问

好的
会计宝
会计宝

andy老师2025-03-27 17:18

嗯嗯
andy老师

andy老师2025-03-27 17:19

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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