请问下公司审计 银行余额对不上 要紧吗

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2025/5/19 11:20:04

请问下公司审计 银行余额对不上 要紧吗

当在公司审计中发现银行余额与银行对账单不符时,这确实是一个需要重视的问题。

之前问过你们 你们说金额不大 直接在今年调整了

现在咋办 要更正吗

24年年度申报表

之前问过你们 你们说金额不大 直接在今年调整了,正常银行存款余额是账实相符的,现在余额对不上是需要做调整的

之前年度的账已经年结了,可以在当前年度做调整,只不过在出审计报告时会根据调整后的数据出报告

24年年度申报表,金额不大的话,可以不用做更正的

啥意思

不平会在报告上显示吗

那我调下报表呢

意思是出审计报告是按调整过后的金额调的

没明白

就说要紧不

金额不大的话,税务上填报的数据不更正不要紧的

审计报告上呢

会不会难看呀

金额不大的 几千吧

审计报告上一般是按调整后的数据出的报告

我知道呀

会不会不好看

不会的

还是我更正下报表

银行对不上呀

上面会这样显示吗

还是说明原因的吧

你说的银行对不上,是账上的金额跟对账单,对不上,对吗

对呀

税务系统上不会显示账实不符的

嗯嗯对哒

跟银行对账单上对不上

税务系统上不会显示的

是的

我问的是 审计这款要不要紧

审计上,一般是需要账实相符的,如果不符是需要查找原因做调整的

我知道呀 所以要做请款说明吗

那我更正一下报表吧

如果审计报告出来了,可以根据审计报告更正重新填报报表

没出来呀 才开始准备要审计

就是想问下老师 我是现在更正账和申报表好呢 还是不更正

请转单

谢谢

如果反结账方便操作的话,可以反结账到去年12月,然后调整账务,重新生成财务报表,然后根据生成的财务报表,更正重新申报

嗯嗯好滴 但是今年初我更正在了当月份里 当季度也缴纳了所得税 这个怎么调呢

就是反结账到去年调整 等于今年1月份里更正的又多做了

那把今年1月调整的分录删掉

所得税不也变化了

因为1月缴纳了所得税 更正起来怪麻烦的

1月是第四季度预缴,还有汇算清缴的

不是 是今年4月申报第一季度的 包含了1月的 缴纳了所得税 不想更正调所得税了

4月申报的只是预缴,企业所得税在年度内时累计申报填报的,可以不用更正一季度的,等申报二季度的时候,调二季度的本期数,本年累计数对上

那就是我在1月把之前更正的分录直接在1月删掉不更正调第1季度的所得税申报了 反正是预缴 也没有关系的对吗

直接后面再申报第二季度的 一起对的上就行了吧

是的

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2025-05-19 11:20匿名提问

请问下公司审计 银行余额对不上 要紧吗
会计宝
会计宝

andy老师2025-05-19 11:27

当在公司审计中发现银行余额与银行对账单不符时,这确实是一个需要重视的问题。
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2025-05-19 11:29匿名提问

之前问过你们 你们说金额不大 直接在今年调整了
会计宝

2025-05-19 11:29匿名提问

现在咋办 要更正吗
会计宝

2025-05-19 11:30匿名提问

24年年度申报表
会计宝
会计宝

andy老师2025-05-19 11:31

之前问过你们 你们说金额不大 直接在今年调整了,正常银行存款余额是账实相符的,现在余额对不上是需要做调整的
会计宝

andy老师2025-05-19 11:32

之前年度的账已经年结了,可以在当前年度做调整,只不过在出审计报告时会根据调整后的数据出报告
会计宝

andy老师2025-05-19 11:33

24年年度申报表,金额不大的话,可以不用做更正的

2025-05-19 11:34匿名提问

啥意思
会计宝

2025-05-19 11:34匿名提问

不平会在报告上显示吗
会计宝

2025-05-19 11:34匿名提问

那我调下报表呢
会计宝
会计宝

andy老师2025-05-19 11:34

意思是出审计报告是按调整过后的金额调的

2025-05-19 11:35匿名提问

没明白
会计宝

2025-05-19 11:35匿名提问

就说要紧不
会计宝
会计宝

andy老师2025-05-19 11:35

金额不大的话,税务上填报的数据不更正不要紧的

2025-05-19 11:36匿名提问

审计报告上呢
会计宝

2025-05-19 11:36匿名提问

会不会难看呀
会计宝

2025-05-19 11:36匿名提问

金额不大的 几千吧
会计宝
会计宝

andy老师2025-05-19 11:36

审计报告上一般是按调整后的数据出的报告

2025-05-19 11:36匿名提问

我知道呀
会计宝

2025-05-19 11:37匿名提问

会不会不好看
会计宝
会计宝

andy老师2025-05-19 11:37

不会的

2025-05-19 11:37匿名提问

还是我更正下报表
会计宝

2025-05-19 11:37匿名提问

银行对不上呀
会计宝

2025-05-19 11:38匿名提问

上面会这样显示吗
会计宝

2025-05-19 11:38匿名提问

还是说明原因的吧
会计宝
会计宝

andy老师2025-05-19 11:38

你说的银行对不上,是账上的金额跟对账单,对不上,对吗

2025-05-19 11:39匿名提问

对呀
会计宝
会计宝

andy老师2025-05-19 11:40

税务系统上不会显示账实不符的

2025-05-19 11:40匿名提问

嗯嗯对哒
会计宝

2025-05-19 11:40匿名提问

跟银行对账单上对不上
会计宝
会计宝

andy老师2025-05-19 11:40

税务系统上不会显示的

2025-05-19 11:40匿名提问

是的
会计宝

2025-05-19 11:41匿名提问

我问的是 审计这款要不要紧
会计宝
会计宝

andy老师2025-05-19 11:43

审计上,一般是需要账实相符的,如果不符是需要查找原因做调整的

2025-05-19 11:44匿名提问

我知道呀 所以要做请款说明吗
会计宝

2025-05-19 11:44匿名提问

那我更正一下报表吧
会计宝
会计宝

andy老师2025-05-19 11:54

如果审计报告出来了,可以根据审计报告更正重新填报报表

2025-05-19 13:10匿名提问

没出来呀 才开始准备要审计
会计宝

2025-05-19 13:11匿名提问

就是想问下老师 我是现在更正账和申报表好呢 还是不更正
会计宝

2025-05-19 13:48匿名提问

请转单
会计宝

2025-05-19 13:48匿名提问

谢谢
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-05-19 14:23

如果反结账方便操作的话,可以反结账到去年12月,然后调整账务,重新生成财务报表,然后根据生成的财务报表,更正重新申报

2025-05-19 14:25匿名提问

嗯嗯好滴 但是今年初我更正在了当月份里 当季度也缴纳了所得税 这个怎么调呢
会计宝

2025-05-19 14:26匿名提问

就是反结账到去年调整 等于今年1月份里更正的又多做了
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-05-19 14:26

那把今年1月调整的分录删掉

2025-05-19 14:27匿名提问

所得税不也变化了
会计宝

2025-05-19 14:27匿名提问

因为1月缴纳了所得税 更正起来怪麻烦的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-05-19 14:32

1月是第四季度预缴,还有汇算清缴的

2025-05-19 14:33匿名提问

不是 是今年4月申报第一季度的 包含了1月的 缴纳了所得税 不想更正调所得税了
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-05-19 14:38

4月申报的只是预缴,企业所得税在年度内时累计申报填报的,可以不用更正一季度的,等申报二季度的时候,调二季度的本期数,本年累计数对上

2025-05-19 14:42匿名提问

那就是我在1月把之前更正的分录直接在1月删掉不更正调第1季度的所得税申报了 反正是预缴 也没有关系的对吗
会计宝

2025-05-19 14:43匿名提问

直接后面再申报第二季度的 一起对的上就行了吧
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王苗苗老师2025-05-19 14:46

是的
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王苗苗老师2025-05-19 14:47

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