您好老师,我现在刚做好12月账,可是资产负债表货币资金是负数的。我们没有库存现金和其他货币资金发生。就是只有银行存款而已,可是银行存款科目每个月余额我们都是都得上银行的

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2026/1/9 15:41:39

您好老师,我现在刚做好12月账,可是资产负债表货币资金是负数的。我们没有库存现金和其他货币资金发生。就是只有银行存款而已,可是银行存款科目每个月余额我们都是都得上银行的

不懂怎么查找问题了

你好,你看下你账上银行存款科目余额是多少

看最后一个月吗

看最后一个月吗

之前做到9月份货币资金都是正数的。就做完10月的账就是负数了

看现在12月的

负数就是账做错了

银行存款科目余额是对得,跟银行对账单一致

我发现9月底货币资金期末余额➕10月银行存款借方发生合计额-dai方发生合计额得出的余额就是负数了

比如9月份货币资金期末余额为100加上10月借方发生额90-dai方发生额195=-5

就是这样了。可是银行存款每一笔我都仔细核对,并且余额也确保是对上的,不明白还出现这种问题

那就是你10月dai方发生额错误了

因为你10月总共才190,不可能有195的dai方发生额,需要核对这195的发生额的明细看下哪笔账务处理错误了

这是银行流水

这是我的账。我一笔笔对了。不懂问题在哪了😭

我看下

这看10月账上是对的,没有负数啊

你再核对11-12月的流水

我也核对过了

等会我在次核对一轮在找您。老师

我看下

都没有错啊

你看你的明细账11月

你做的账11月看看

而且你的资产负债表选的期间是10月31

我是导10月份的给您看下

你10月账没有问题,你要核对11月的账

这是我11月账,是对的上的

我都核对过,实在不懂问题在哪了🤦‍♂️

看下你的科目余额表 10月的

老师要截完吗

你看你的建行有dai方余额

看下建行这个dai方余额是哪里来的

这个是去年吧从基本户转到一般户的

可以看下这个明细么,就是这个建行的dai方余额到账货币资金是负数的

这个往来款为啥要dai方余额呢

这个凭证是错误的

这样啊。因为我查到就是这样的

因为这个建行没有期初余额,你把它转到中行,就到账这个建行成负数了

这个建行之前的余额没有做账,

那现在要怎么调整啊老师

现在需要弄清楚这个建行的这个1000多的钱之前从哪里来的,再调整

不能只有出 没有进

应该是老板有转进去的,开户时候

那就补一笔凭证 借银行存款-建行 dai其他应付款-老板

摘要写什么啊

附件就是找到对应的转入回单

补记建行余额

好的

补上去货币资金就是正数了对吗

是的

好的谢谢老师了,明天上班我问老板在调整下

谢谢您

不客气,有问题随时来平台咨询

🌹

嗯嗯

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安叔老师财务主管答疑老师
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2026-01-09 15:4181356907

您好老师,我现在刚做好12月账,可是资产负债表货币资金是负数的。我们没有库存现金和其他货币资金发生。就是只有银行存款而已,可是银行存款科目每个月余额我们都是都得上银行的
会计宝

2026-01-09 15:4181356907

不懂怎么查找问题了
会计宝
会计宝

安叔老师2026-01-09 15:42

你好,你看下你账上银行存款科目余额是多少
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2026-01-09 15:4381356907

看最后一个月吗
会计宝

2026-01-09 15:4381356907

看最后一个月吗
会计宝

2026-01-09 15:4481356907

之前做到9月份货币资金都是正数的。就做完10月的账就是负数了
会计宝
会计宝

安叔老师2026-01-09 15:46

看现在12月的
会计宝

安叔老师2026-01-09 15:46

负数就是账做错了

2026-01-09 15:5081356907

银行存款科目余额是对得,跟银行对账单一致
会计宝

2026-01-09 15:5181356907

我发现9月底货币资金期末余额➕10月银行存款借方发生合计额-dai方发生合计额得出的余额就是负数了
会计宝

2026-01-09 15:5381356907

比如9月份货币资金期末余额为100加上10月借方发生额90-dai方发生额195=-5
会计宝

2026-01-09 15:5481356907

就是这样了。可是银行存款每一笔我都仔细核对,并且余额也确保是对上的,不明白还出现这种问题
会计宝
会计宝

安叔老师2026-01-09 16:16

那就是你10月dai方发生额错误了
会计宝

安叔老师2026-01-09 16:17

因为你10月总共才190,不可能有195的dai方发生额,需要核对这195的发生额的明细看下哪笔账务处理错误了

2026-01-09 16:1881356907

这是银行流水
会计宝

2026-01-09 16:0481356907

会计宝
会计宝

2026-01-09 16:1981356907

这是我的账。我一笔笔对了。不懂问题在哪了😭
会计宝
会计宝

安叔老师2026-01-09 16:20

我看下
会计宝

安叔老师2026-01-09 16:23

这看10月账上是对的,没有负数啊
会计宝

安叔老师2026-01-09 16:23

你再核对11-12月的流水

2026-01-09 16:4581356907

我也核对过了
会计宝

2026-01-09 16:4581356907

等会我在次核对一轮在找您。老师
会计宝

2026-01-09 17:1681356907

会计宝
会计宝
会计宝

安叔老师2026-01-09 17:10

我看下

2026-01-09 17:1081356907

都没有错啊
会计宝
会计宝

安叔老师2026-01-09 17:10

你看你的明细账11月
会计宝

安叔老师2026-01-09 17:10

你做的账11月看看
会计宝

安叔老师2026-01-09 17:11

而且你的资产负债表选的期间是10月31

2026-01-09 17:1381356907

我是导10月份的给您看下
会计宝

2026-01-09 17:3781356907

会计宝
会计宝
会计宝

安叔老师2026-01-09 17:13

你10月账没有问题,你要核对11月的账

2026-01-09 17:1381356907

这是我11月账,是对的上的
会计宝

2026-01-09 17:1481356907

我都核对过,实在不懂问题在哪了🤦‍♂️
会计宝
会计宝

安叔老师2026-01-09 17:14

看下你的科目余额表 10月的

2026-01-09 17:1781356907

老师要截完吗
会计宝
会计宝

安叔老师2026-01-09 17:18

你看你的建行有dai方余额
会计宝

安叔老师2026-01-09 17:18

看下建行这个dai方余额是哪里来的

2026-01-09 17:1981356907

这个是去年吧从基本户转到一般户的
会计宝
会计宝

安叔老师2026-01-09 17:20

可以看下这个明细么,就是这个建行的dai方余额到账货币资金是负数的

2026-01-09 17:1781356907

会计宝
会计宝

2026-01-09 17:3181356907

会计宝
会计宝
会计宝

安叔老师2026-01-09 17:21

这个往来款为啥要dai方余额呢
会计宝

安叔老师2026-01-09 17:21

这个凭证是错误的

2026-01-09 17:2181356907

这样啊。因为我查到就是这样的
会计宝
会计宝

安叔老师2026-01-09 17:22

因为这个建行没有期初余额,你把它转到中行,就到账这个建行成负数了
会计宝

安叔老师2026-01-09 17:22

这个建行之前的余额没有做账,

2026-01-09 17:2481356907

那现在要怎么调整啊老师
会计宝
会计宝

安叔老师2026-01-09 17:25

现在需要弄清楚这个建行的这个1000多的钱之前从哪里来的,再调整
会计宝

安叔老师2026-01-09 17:26

不能只有出 没有进

2026-01-09 17:2681356907

应该是老板有转进去的,开户时候
会计宝
会计宝

安叔老师2026-01-09 17:27

那就补一笔凭证 借银行存款-建行 dai其他应付款-老板

2026-01-09 17:2881356907

摘要写什么啊
会计宝
会计宝

安叔老师2026-01-09 17:28

附件就是找到对应的转入回单
会计宝

安叔老师2026-01-09 17:28

补记建行余额

2026-01-09 17:2881356907

好的
会计宝

2026-01-09 17:2981356907

补上去货币资金就是正数了对吗
会计宝
会计宝

安叔老师2026-01-09 17:29

是的

2026-01-09 17:3081356907

好的谢谢老师了,明天上班我问老板在调整下
会计宝

2026-01-09 17:3081356907

谢谢您
会计宝
会计宝

安叔老师2026-01-09 17:32

不客气,有问题随时来平台咨询

2026-01-09 17:3281356907

🌹
会计宝
会计宝

安叔老师2026-01-09 17:32

嗯嗯
安叔老师

安叔老师2026-01-09 17:33

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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