老师，之前是代理记账做账，现在要交接需要交接什么资料呢
2025/7/16 15:40:37
老师，之前是代理记账做账，现在要交接需要交接什么资料呢
和代理记账交接时，需确保资料完整、清晰，避免后续财务工作出现遗漏。以下是需要交接的核心资料： 一、基础证件及信息 - 公司营业执照副本、税务登记证、银行开户许可证等复印件（若有）。 - 公司纳税人识别号、社保公积金账号、各类印章（如财务章、发票章）的使用记录及保管情况。 二、账务相关资料 1. 账簿及凭证 - 历年的总账、明细账、日记账（现金、银行存款）。 - 所有记账凭证（原始凭证附在对应的记账凭证后）、凭证汇总表。 - 银行对账单、银行存款余额调节表（每个月的都需要）。 2. 财务报表 - 月度、季度、年度的资产负债表、利润表、现金流量表等。 - 报税相关的报表（如增值税申报表、企业所得税申报表等）及申报回执。 三、税务相关资料 - 增值税发票领购簿、剩余空白发票、已开具发票的存根联。 - 金税盘、税控盘等开票设备及密码。 - 税务实名认证信息（如办税人员的账号、密码）。 - 与税务机关沟通的重要文件、通知等。 四、其他重要资料 - 合同、协议（如购销合同、借款合同等，可能涉及账务处理）。 - 固定资产台账、存货盘点表等。
这些是参考，可以参考一下
有什么是他那边电脑操作，需要备份给我的才行
一般备份的就是个税申报系统的备份
如果使用的是相同的财务软件，也可以给你备份
如果不一致要备份吗财务软件
那不用了，备份了也无法导入现在的财务软件里面
老师 交接的资料 现在还要去银行打印银行对账单吗
银行回单
银行回单都做到账里了，对账单对方应该提供给你们的
对账单那就是他平时打印出来的是吧
是的
还要现在还有打印余额调节表吗
银行对账单一致的话就不用打。
老师 以上你发的哪些需要电子档的吗
这个没有强制要求，看你们是否需要电子档的了，再和对方要
公司纳税人识别号是什么
就是税号，可以理解为在税务局的编号
那有编号次才可以登录是吗
依次是什么意思？
打错了
企业注册的时候就有这个编号
那要税号才可以登录什么是吗
有税号在企业注册了，才能办理税务登记，纳税申报
还需要什么吗反正之前报送做账都是代理记账全部是他们再处理
需要的就是上面发给您的这些基本就够了
老师 除了个税需要备份 平时他们登录深圳电子税务局办税的 不需要备份是吧。我有账号密码登录就有以前数据了是吧
对，电子税务局不用备案，你登录上去就能看见之前的申报记录
除了电子税务局账户秘密还有什么账号密码要交接的吗
个税申报系统的密码也需要和对方要
其他的就没啥密码了
那些增值税勾选认证的历史也是可以税务系统查的是吧
对这些也能查到
老师 代理记账 专管员要交接吗税务局的
这个不需要
老师 个税的他没有给我备份资料 只给我发了申报记录截图 这样不行吧 我电脑登录也没有历史数据吧
这不行得给你备份的，你才能继续申报
不过我们那个公司没有参保人员 还需要备份吗 一年了都是0申报
如果说就是法人零申报也没有其他人的情况就不需要了
另外一家公司有参保 还没开始交接估计也是这两天
哦，那就得让对方给你个数备份才行
老师按你发的交接清单 代理记账回复：一、基础证件及信息 公司营业执照副本、税务登 记证、银行开户许可证等复印 件(若有)。 公司纳税人识别号、社保公 积金账号、各类印章(如财务 章、发票章)的使用记录及保 管情况。 都没有
二、账务相关资料 1.账簿及凭证 历年的总账、明细账、日记 账(现金、银行存款)。 所有记账凭证(原始凭证附 在对应的记账凭证后)、凭证 汇总表。 银行对账单、银行存款余额 调节表(每个月的都需要)。 今天寄出给肖小姐收
对，基本就是这些
还有每月的记账凭证 纳税申报资料
然后她发了 PDF 档 月度、季度、年度的资产负 债表、利润表、现金流量表
PDF的也可以，电子版的就成
代理记账说 增值税申报表，每月账本后面都有附，企业所得税申报表，税局上面都有， 然后发了个税密码 发了2024.6-2025.6月明细账 总账 EXCEL 总账 2025.6月科目余额表都是EX表格，发了个税申报密码 还有发了金蝶账的解压文档 老师看看 还缺什么吗
其他的你可以在问问企业每月都需要申报什么税？每种税费的申报期限 需要不需要申报一些小的税种 比如说印花税 工会经费等
好的 还有什么其他要补充的吗 老师
其他的就没什么了
税务局的编号没有发给我呢老师
您指的是税务登记号是吗
那个还要吗 是营业执照那个号码是吗
对，就是那个，9开头的
哦 那个我们自己有营业执照可以看到是吧
可以看到
那就不用问他要了是吧
对，是的
个税现在是不是要她帮我添加我才可以登录啊
还有税务局的
个税是你自己下载软件，知道登录密码就能登录
有密码怎么登录呢 需要关联公司吧 这个公司没有 缴纳社保呢
对，就是登录的时候带出公司名字，输入密码就能登录
如果是申报密码登录 没看到其他公司
个税的
就是你们自己的公司
那个公司没有缴纳社保 我能登录吗 要怎么登录
所以我没在那个公司
个税每个地区系统可能每个地区不一样，这个最好问下税务
怎么问呢
打电话问登录的操作步骤
那为啥代理记账不是我们那个公司的又可以登录报税呢
是以你们公司名义的账号密码就能登陆
个税扣缴端 有两个登录口 一个是申报密码 一个是实名登录 我不是那个公司的没缴纳社保，代理记账有给密码 我现在要怎么登录进去呢
自然人电子税务局扣缴端登录 1. 下载安装：在国家税务总局官方网站下载自然人电子税务局扣缴端安装包，完成安装后打开软件。 2. 注册账号（若未注册）：点击登录页面的“立即注册”，按系统提示填写企业相关信息，如纳税人识别号等，完成注册获取登录账号和密码。 3. 选择登录方式：可选择账号密码登录或扫码登录。账号密码登录可凭注册的手机号码/登录名/证件号作为账号进行登录；扫码登录需先下载“个人所得税”APP，通过APP首页右上角的扫一扫功能，扫描扣缴端登录界面的二维码。 4. 单位办税验证：若选择账号密码登录，登录后需输入单位的申报密码；若为扫码登录，二维码验证成功后也需输入单位申报密码。首次登录的申报密码可向当地税务机关获取。验证成功后即可登录系统。
这个是操作步骤，可以参考一下
老师 是不是要先在深圳电子税务局添加我为办税人 才可以登录个税呢 我没在这家公司买社保
深圳的系统我真是不太清楚，不太肯定
老师 自然人电子税务局 扣缴端哪里下载
当地税务局网站上下载中心
下载中心没看到有呢
每个税务局都应该有下载软件的地方，不一定叫下载中心
现在我个税看到另外一家公司授权我办税人了 但是我登录扣缴端个税的 还看不到那家公司呢
你不是没下载呢吗？怎么登陆的
我之前有但是现在 法人授权另外一家公司 办税人 我在个税看不到那家公司，现在法人要下载看看我找不到下载路径了
你看着下载中心这样的
那你搜国家税务局，这里面应该是能下载
老师 我的法人授权了另外一家公司办税员 你说我的扣缴端什么时候才能看到这家公司呢
反正现在看不到那家公司
个税扣缴客户端吗
对 我的个税扣缴端 现在只看到我买社保那家公司
刚才没买社保那家公司添加我办税员 现在我在个税扣缴端有申报密码 点登录也没有这家公司呢 什么原因呢
是系统延迟吗 还是什么原因
是你得在个税申报系统里面新添加这家单位信息才成
我的个税APP有看到授权这家公司了呢
但是登录扣缴端没有呢
我不知道你们当地什么情况，我们这边是在个税申报系统里面增加新企业信息才会带出来
路径发一下老师
明天发给您可以吗
可以，谢谢老师，辛苦了
嗯
其他的你可以在问问企业每月都需要申报什么税？每种税费的申报期限 需要不需要申报一些小的税种 比如说印花税 工会经费等 老师昨天你说的这个 那我哪里查 公司要申报的税种 还有他之前的申报记录有哪些税种呢
这个需要看具体公司情况的
你最好还是跟对方确认一下才行。
代理记账说 一般纳税人企业 增值税，附加税，印花税，个税，企业所得税，那我要在哪里查呢税务局
还需要确认什么不 那个个税可以登录了
他这个就是在我在代办里面。，需要申报的时候就会带出来。
之前的申报记录呢 哪里查看呢
我要查询，一户式查询，申报查询
老师 我登录深圳电子税务局 账户中心 人员权限管理 我还显示在待确认办税人员那里 ，我开通权限了 应该是在现有办税人员才对是吧
是的，还没更新呢吧
哦 老师 但是我平时是用法人身份登录的 所以我有没有开通办税人应该不影响吧
没事，只要是能登陆就成
