A公司收到商户租金和保证金与B公司挂往来账,分录如下:借:其他应收款 贷:其他应付款-保证金 预收账款-租金,想问下这个分录是什么意思呢是用租金和保证金抵消了B公司的欠款吗?

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2025/8/11 9:49:58

A公司收到商户租金和保证金与B公司挂往来账,分录如下:借:其他应收款 dai:其他应付款-保证金 预收账款-租金,想问下这个分录是什么意思呢是用租金和保证金抵消了B公司的欠款吗?

您好,是你们收到b公司支付给你们的租金也保证金吗?

你们还欠b公司钱吗?

我们是A公司,收到商户的租金(不是B公司),我们欠B公司钱

其他应收款二级明细是啥呢

其他应收款二级明细是内部往来,我们A公司是运营公司,B公司是建设主体方

所谓内部往来,就是其他应收款b公司的意思是吗

是的

dai方其他应付款和预收账款可以理解收到钱了,借方其他应收款应该是借钱出去的意思,而不是还钱的

我刚问了下这个公司的前世今生:去年商户把保证金和租金交给了B公司,当时A公司还没有成立,后来A公司成立后直接与B公司挂往来。但是现在因为B公司因为特殊原因给我们转款,按理应该挂其他应付款,但书上写过同家公司不能同时挂应收应付,那新做的账挂其他应付对吗?

即使是同一家公司,用其他应付款和其他应收款也没问题

补充,A的保证金和租金由B代收了应挂账其他应收款-B,如果B又借款给A且跟之前代收的保证金和租金没关系的话,可以挂账其他应付款-B.

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2025-08-11 09:49smile牧羊人

A公司收到商户租金和保证金与B公司挂往来账,分录如下:借:其他应收款 dai:其他应付款-保证金 预收账款-租金,想问下这个分录是什么意思呢是用租金和保证金抵消了B公司的欠款吗?
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哈哈老师2025-08-11 09:53

您好,是你们收到b公司支付给你们的租金也保证金吗?
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哈哈老师2025-08-11 09:53

你们还欠b公司钱吗?

2025-08-11 10:38smile牧羊人

我们是A公司,收到商户的租金(不是B公司),我们欠B公司钱
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哈哈老师2025-08-11 10:39

其他应收款二级明细是啥呢

2025-08-11 10:41smile牧羊人

其他应收款二级明细是内部往来,我们A公司是运营公司,B公司是建设主体方
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哈哈老师2025-08-11 10:42

所谓内部往来,就是其他应收款b公司的意思是吗

2025-08-11 10:44smile牧羊人

是的
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哈哈老师2025-08-11 10:45

dai方其他应付款和预收账款可以理解收到钱了,借方其他应收款应该是借钱出去的意思,而不是还钱的

2025-08-11 11:22smile牧羊人

我刚问了下这个公司的前世今生:去年商户把保证金和租金交给了B公司,当时A公司还没有成立,后来A公司成立后直接与B公司挂往来。但是现在因为B公司因为特殊原因给我们转款,按理应该挂其他应付款,但书上写过同家公司不能同时挂应收应付,那新做的账挂其他应付对吗?
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哈哈老师2025-08-11 11:25

即使是同一家公司,用其他应付款和其他应收款也没问题
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官方回复2025-08-27 16:18

补充,A的保证金和租金由B代收了应挂账其他应收款-B,如果B又借款给A且跟之前代收的保证金和租金没关系的话,可以挂账其他应付款-B.
官方回复

官方回复2025-08-27 16:19

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