2025/8/22 14:32:46
5月刷卡收多客人144元下月用现金返还,做分录借银行存款 dai其他应付款 6月做借其他应付款 dai应收账款144元 7月发现账上少144元怎么调整啊,没有库存现金科目怎么调平啊
现在返还的时候为什么用应收账款呢
因为想的是现金少了用应收款了
做错了那一步
因为不让增库存现金,其他科目也不知道用啥
那返还给客户的现金从哪里来的呢
自己当天收的现金
我们是餐饮的
店长自己做的
那你们收到的现金记在哪个科目里,支付的时候就用那个科目
就银行存款和库存现金这2个科目啊
现在不知道用啥科目来调整
那你支付的时候 dai方用库存现金 即可,不能用应收账款
现在借应收账款144 dai库存现金144 即可
不让增加库存现金这个科目
咋调啊
有什么科目可以调嘛
你们收现金的时候不是借库存现金这个科目了吗
主营业务收入可以吗
没有啊
那你们收到的现金计入什么科目呢
借银行存款 dai应收账款
那这笔144元,你们怎么归还给客户的呢
现金从哪里来的
我们这里有收现金,但是一直没有弄那个库存现金这个科目
那你收的现金记在哪个科目里
应收账款
银行存款
就这2个科目
那收到现金,你们如何记账的,
我的主管就是这样子做的借银行存款 dai应收账款-现金
不让我新增库存现金科目,以前一直都没增加这个科目
我就觉得奇怪,那我怎么调啊
这样完全是错误的,你们如果现金科目 计入应收账款-现金 这个科目,那支付的分录 dai应收账款-现金 这个科目就没有问题,
账上少144是现金少还是银行存款少,这样也看不出来
但是应收账款少144元
得调平了要不然永远少144元
你们记账太混乱,这样也看不出来如果调整
现金少144元了,那我用那个主营业务收入可以调嘛
这个和主营业务收入没有关系的,建议检查下现金和银行存款之后再调整
检查过没问题了,就是拿现金去退了
那你现在账上的现金和银行存款 和实际的现金和银行网银的里面的是一样的么
是的,每天现金营业于第二天店长存于银行
所以不会错的
只是拿了144元退给客人而已
那你们应该当天少记账144,按照你们的记账 借银行存款 dai应收账款-现金
是的,就是当时忘记当天的现金营业收入减少了144元
如果当天营业收入多计了这个144,那现在把这144冲减掉收入即可
现金收入是正常的,只是把上个月刷卡多收的,用现金退了而已
所以现金少了
那可以退嘛
那就把你们多计的刷卡冲减 掉
现金少了,但是营业收入正常的咋调啊
银行存款多了144元
你们刷卡也计入银行存款?
是的
那就借应收账款 dai银行存款
你们这样记账是极度不规范的,建议后期按照规范入账
那银行存款的余额就对不上了
少钱了
你不是银行存款多了144么
之前做的 借银行存款 dai其他应付款 现在退回应该是借其他应付款 dai银行存款,但是你们收到的现金也是记借银行存款 dai应收账款-现金,
所以用现金退款也就是借应收账款-现金 dai银行存款
🙈
老师,我做了反而银行存款是少了的
那你们应收账款-现金 dai方是不是还记了收入?
当天的营业现金是这么多,但是退了是-144元,平常是借应收账款 dai主营业务收入
是啊
那现在账上哪个科目少
应收账款
我只需要把它调到另外一个科目就可以调平了
那接应收账款,现金,dai主营业务收入
因为相当于收入少记了
应收的少了,但是这样调是不是虚增了呀
少了所以要补齐,
这是根据你们的账务处理的
补充,首先退款给客户的现金是提供服务收上来的吧,所以借 应收账款,现金,dai主营业务收入 应交税费应交增值税