根据代理记账发的科目余额表录入数据 管理费用-福利费项目 累计借方输入金额 贷方就自动跳出来 但是代账发的表里 累计贷方是没有数据的 这是什么情况

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2025/10/15 17:00:46

根据代理记账发的科目余额表录入数据 管理费用-福利费项目 累计借方输入金额 dai方就自动跳出来 但是代账发的表里 累计dai方是没有数据的 这是什么情况

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老师 这是什么情况

管理费用-福利费属于损益类科目,期末都是要结转到本年利润的,所以一般借dai方累计金额是一致的, 累计借方输入金额 dai方就自动跳出来应该是财务软件设置问题,默认损益类科目借dai方累计金额一致

那这怎么调

我的是好会计财务软件

你看一下,正常管理费用是没有期初余额和期末余额的,因为属于损益类科目每个月都需要结转,所以借dai方累计金额一致

那我该怎么处理 老师

期初数不用填

不平了

对方发你的余额表本身就有问题,跟他说一下,让对方重新发你一份

好

嗯嗯

老师 录入凭证在电子税务局下载取得的发票 根据银行流水和员工报销来筛选 那比如说有些员工开了票但他当月不报销 下月报 那这种情况怎么办

他开的票也要入账么

还是说就只需对申请报销的发票进行做账

只需对申请报销的发票进行做账

好的

嗯嗯

那其实对于员工报销只要根据他们拿给我的发票进行入账就可以了?

纸质发票

是的,因为电子税务局里的发票不一定全部都可以入账,比如报销,员工报销了才入账

OK

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2025-10-15 17:0027655753

根据代理记账发的科目余额表录入数据 管理费用-福利费项目 累计借方输入金额 dai方就自动跳出来 但是代账发的表里 累计dai方是没有数据的 这是什么情况
会计宝

2025-10-15 17:4627655753

会计宝
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2025-10-15 17:4627655753

会计宝
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王苗苗老师2025-10-15 17:33

收到
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2025-10-15 17:4027655753

老师 这是什么情况
会计宝
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王苗苗老师2025-10-15 17:46

管理费用-福利费属于损益类科目,期末都是要结转到本年利润的,所以一般借dai方累计金额是一致的, 累计借方输入金额 dai方就自动跳出来应该是财务软件设置问题,默认损益类科目借dai方累计金额一致

2025-10-15 17:4927655753

那这怎么调
会计宝

2025-10-15 17:5027655753

我的是好会计财务软件
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-10-15 17:53

会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-10-15 17:54

你看一下,正常管理费用是没有期初余额和期末余额的,因为属于损益类科目每个月都需要结转,所以借dai方累计金额一致
会计宝

王苗苗老师2025-10-15 17:55

会计宝

2025-10-15 17:5727655753

那我该怎么处理 老师
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-10-15 17:57

期初数不用填

2025-10-15 18:5327655753

会计宝
会计宝

2025-10-15 18:0427655753

不平了
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-10-15 18:08

对方发你的余额表本身就有问题,跟他说一下,让对方重新发你一份

2025-10-15 18:1127655753

好
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-10-16 08:32

嗯嗯

2025-10-16 09:0627655753

老师 录入凭证在电子税务局下载取得的发票 根据银行流水和员工报销来筛选 那比如说有些员工开了票但他当月不报销 下月报 那这种情况怎么办
会计宝

2025-10-16 09:0627655753

他开的票也要入账么
会计宝

2025-10-16 09:0727655753

还是说就只需对申请报销的发票进行做账
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-10-16 09:11

只需对申请报销的发票进行做账

2025-10-16 09:1227655753

好的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-10-16 09:13

嗯嗯

2025-10-16 10:3027655753

那其实对于员工报销只要根据他们拿给我的发票进行入账就可以了?
会计宝

2025-10-16 10:3027655753

纸质发票
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-10-16 10:32

是的,因为电子税务局里的发票不一定全部都可以入账,比如报销,员工报销了才入账

2025-10-16 10:3227655753

OK
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-10-16 10:35

嗯嗯
王苗苗老师

王苗苗老师2025-10-16 10:36

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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