根据代理记账发的科目余额表录入数据 管理费用-福利费项目 累计借方输入金额 贷方就自动跳出来 但是代账发的表里 累计贷方是没有数据的 这是什么情况

通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入

2025/10/15 17:00:46

根据代理记账发的科目余额表录入数据 管理费用-福利费项目 累计借方输入金额 dai方就自动跳出来 但是代账发的表里 累计dai方是没有数据的 这是什么情况

收到

老师 这是什么情况

管理费用-福利费属于损益类科目,期末都是要结转到本年利润的,所以一般借dai方累计金额是一致的, 累计借方输入金额 dai方就自动跳出来应该是财务软件设置问题,默认损益类科目借dai方累计金额一致

那这怎么调

我的是好会计财务软件

你看一下,正常管理费用是没有期初余额和期末余额的,因为属于损益类科目每个月都需要结转,所以借dai方累计金额一致

那我该怎么处理 老师

期初数不用填

不平了

对方发你的余额表本身就有问题,跟他说一下,让对方重新发你一份

嗯嗯

老师 录入凭证在电子税务局下载取得的发票 根据银行流水和员工报销来筛选 那比如说有些员工开了票但他当月不报销 下月报 那这种情况怎么办

他开的票也要入账么

还是说就只需对申请报销的发票进行做账

只需对申请报销的发票进行做账

好的

嗯嗯

那其实对于员工报销只要根据他们拿给我的发票进行入账就可以了?

纸质发票

是的,因为电子税务局里的发票不一定全部都可以入账,比如报销,员工报销了才入账

OK

嗯嗯

微信扫码获取同类问题
收藏
微信扫码获取相关问题

答疑详情
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确 已审核

王苗苗老师中级职称答疑老师
通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
向老师提问

2025-10-15 17:0027655753

根据代理记账发的科目余额表录入数据 管理费用-福利费项目 累计借方输入金额 dai方就自动跳出来 但是代账发的表里 累计dai方是没有数据的 这是什么情况
会计宝

2025-10-15 17:4627655753

会计宝
会计宝

2025-10-15 17:4627655753

会计宝
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-10-15 17:33

收到
推荐你:加入免费答疑群,点击入群

2025-10-15 17:4027655753

老师 这是什么情况
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-10-15 17:46

管理费用-福利费属于损益类科目,期末都是要结转到本年利润的,所以一般借dai方累计金额是一致的, 累计借方输入金额 dai方就自动跳出来应该是财务软件设置问题,默认损益类科目借dai方累计金额一致

2025-10-15 17:4927655753

那这怎么调
会计宝

2025-10-15 17:5027655753

我的是好会计财务软件
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-10-15 17:53

会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-10-15 17:54

你看一下,正常管理费用是没有期初余额和期末余额的,因为属于损益类科目每个月都需要结转,所以借dai方累计金额一致
会计宝

王苗苗老师2025-10-15 17:55

会计宝

2025-10-15 17:5727655753

那我该怎么处理 老师
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-10-15 17:57

期初数不用填

2025-10-15 18:5327655753

会计宝
会计宝

2025-10-15 18:0427655753

不平了
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-10-15 18:08

对方发你的余额表本身就有问题,跟他说一下,让对方重新发你一份

2025-10-15 18:1127655753

会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-10-16 08:32

嗯嗯

2025-10-16 09:0627655753

老师 录入凭证在电子税务局下载取得的发票 根据银行流水和员工报销来筛选 那比如说有些员工开了票但他当月不报销 下月报 那这种情况怎么办
会计宝

2025-10-16 09:0627655753

他开的票也要入账么
会计宝

2025-10-16 09:0727655753

还是说就只需对申请报销的发票进行做账
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-10-16 09:11

只需对申请报销的发票进行做账

2025-10-16 09:1227655753

好的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-10-16 09:13

嗯嗯

2025-10-16 10:3027655753

那其实对于员工报销只要根据他们拿给我的发票进行入账就可以了?
会计宝

2025-10-16 10:3027655753

纸质发票
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-10-16 10:32

是的,因为电子税务局里的发票不一定全部都可以入账,比如报销,员工报销了才入账

2025-10-16 10:3227655753

OK
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-10-16 10:35

嗯嗯
王苗苗老师

王苗苗老师2025-10-16 10:36

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
会计宝免费答疑群
问题答疑,案例知识分享,席位有限,尽快加入
点击查看详情

问答已结束!

点击展开全文 (30条)
发送
微信提问-边问边搜 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
377名专家老师,3分钟快速回复,已有118029会计人, 提问了195676 个问题
李伟老师
信用得分
36355
综合排名
7
答疑级别
高级老师
中级会计师,税务师,财务经理
擅长:企业账务实操处理
评分 4.6
/
已答 5857
/
打赏 154次
添加微信
andy老师
信用得分
33159
综合排名
9
答疑级别
高级老师
税务师,财务经理
擅长:出纳,商业,工业制造,建筑工程,服务业
评分 4.65
/
已答 5861
/
打赏 121次
添加微信
王苗苗老师
信用得分
71728
综合排名
1
答疑级别
专家老师
中级职称
擅长:商业,工业制造,餐饮酒店,个体工商户,服务业,运输业,物业,农业,高新企业,其他行业
评分 4.73
/
已答 11288
/
打赏 210次
添加微信

登录查看全文

发送验证码
直接提问-边问边搜 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
377名专家老师,3分钟快速回复,已有118029会计人, 提问了195676 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学,你好,你遇到了什么问题?
发送

精选问题

微信扫码 展开全文

会计大佬的微信,放心扫
已是好友会员 点击这里
微信扫码快速登录
边问边看,提问解锁全文 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
377名专家老师,3分钟快速回复,已有118029会计人, 提问了195676 个问题
0/300字

添加照片

老师正在解答中,请留下手机号会通过短信提醒。

发送验证码
点击查看详情 >>

登录后,立即查看全部回答

扫码关注公众号,就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号:会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈