老师,2024年有一笔快递费,先收到发票的,做了应付账款,付钱的时候做错了,直接做成财务费用了,这个怎么调啊

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2025/11/27 12:25:14

您好,有问题您请说

老师,2024年有一笔快递费,先收到发票的,做了应付账款,付钱的时候做错了,直接做成财务费用了,这个怎么调啊?

什么时候付的钱

2024年6月开的票,2024年7月付的钱

等于是说现在应付账款还在账上挂着,多做了费用是这个意思吧

对的

老师,你真棒,我还在想你有没有看懂我的意思呢

这金额多大

500

499.74

借应付账款 499.74 dai以前年度损益调整499.74 借以前年度损益调整 499.74dai利润分配未分配利润499.74

跨年的凭证是不是就不能冲销了?

摘要咋写啊?

可以从冲销跨年的,涉及到损益类科目,就有以前年度损益来冲销就行

摘要你就可以写调整某某年某月某号的多少号凭证就可以

好的

财务费用不是多了嘛,这个不用冲销吗?

财务费用本身你是在借方的,通过dai方冲销了,然后用以前年度损益调整这个科目来代替财务费用,所以财务费用是减少了

做了这个调整,财务费用没变化,就应付账款多了借方多了499.74

不是吧,你收到发票的时候,dai方不是应付账款吗?现在这笔应付账款在借方不就应该冲平了吗?

应付账款余额本来也是在借方,dai方没有余额呀

好奇怪

你拿到了发票,不应该是借方费用,dai方应付账款吗?

难道付了两次?

就这笔业务来说,借,管理费用dai,应付账款

是的,我记入销售费用的

支付凭证 做的是财务费用了

我在想是不是后面又付了一次 做对的

那你得需要自己看看具体是咋做的了

嗯嗯

老师,一笔认证费,发票开的培训费,单位 数量单价什么都没有 就一个总价,可以吗?

签的合同是检测费的

具体费用实际是什么呢?如果就是认证费,那开培训费不对

肯定不是培训费

中标 质检技术公司

那应该是得按照业务实际内容开票啊

嗯嗯

刚才那笔快递费499.74,就付了一次,后面没有了

我说下,看看当时你是不是这么做账的 发票来了没付款呢,借管理费用 dai应付账款 后来付款的时候 借管理费用 dai银行存款

发票来了,借 销售费用 dai应付账款 付款时,借 财务费用 dai 银行存款

所以啊,财务费用应该换成应付账款才对

嗯嗯

就按照我说的这么调整就对了

调整了,现在是借方金额不对的

咋可能啊,你之前的应付账款在dai方,现在调整到借方,这笔不就平了吗

款也付了,发票也开了,499.74应该时平了 现在是在借方的

真不明白你是什么财务软件

你第一笔的时候借管理费用 dai应付账款 应付账款不在dai方呢嘛

用友T3

现在我把财务费用换成应付账款在借方了这笔不就该没有余额了吗

这个我等会再看看

你再看看吧

还有一笔2024年的费用,付款做账了,开了发票没做账

发票也是次月开的

现在补做发票的,咋做?

付款的时候怎么做账的

借 应付账款 dai银行存款

2025年做账,借以前年度损益调整 dai应付账款 借利润分配未分配利润 dai以前年度损益调整

摘要咋写呢?

摘要就写报销去年某月某笔费用

老师,你看这个发票可不可以?

没有数量和单位

没事,没有也没有什么影响的

老师,去年做错的那张财务费用的凭证要不要找出来作标记啊?

不用标记,账上调整就成了

好的

补充,补做的发票到汇算清缴时记得纳税调减

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会计宝

哈哈老师2025-11-27 12:29

您好,有问题您请说
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2025-11-27 12:3235804005

老师,2024年有一笔快递费,先收到发票的,做了应付账款,付钱的时候做错了,直接做成财务费用了,这个怎么调啊?
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-11-27 12:35

什么时候付的钱

2025-11-27 12:3535804005

2024年6月开的票,2024年7月付的钱
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-11-27 12:36

等于是说现在应付账款还在账上挂着,多做了费用是这个意思吧

2025-11-27 12:3735804005

对的
会计宝

2025-11-27 12:3735804005

老师,你真棒,我还在想你有没有看懂我的意思呢
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-11-27 12:39

这金额多大

2025-11-27 12:3935804005

500
会计宝

2025-11-27 12:3935804005

499.74
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-11-27 12:41

借应付账款 499.74 dai以前年度损益调整499.74 借以前年度损益调整 499.74dai利润分配未分配利润499.74

2025-11-27 12:4235804005

跨年的凭证是不是就不能冲销了?
会计宝

2025-11-27 12:4235804005

摘要咋写啊?
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-11-27 12:43

可以从冲销跨年的,涉及到损益类科目,就有以前年度损益来冲销就行
会计宝

哈哈老师2025-11-27 12:43

摘要你就可以写调整某某年某月某号的多少号凭证就可以

2025-11-27 12:4335804005

好的
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-11-27 12:43

2025-11-27 12:4635804005

财务费用不是多了嘛,这个不用冲销吗?
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-11-27 12:46

财务费用本身你是在借方的,通过dai方冲销了,然后用以前年度损益调整这个科目来代替财务费用,所以财务费用是减少了

2025-11-27 12:4935804005

做了这个调整,财务费用没变化,就应付账款多了借方多了499.74
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-11-27 12:50

不是吧,你收到发票的时候,dai方不是应付账款吗?现在这笔应付账款在借方不就应该冲平了吗?

2025-11-27 12:5135804005

应付账款余额本来也是在借方,dai方没有余额呀
会计宝

2025-11-27 12:5135804005

好奇怪
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-11-27 12:52

你拿到了发票,不应该是借方费用,dai方应付账款吗?

2025-11-27 12:5235804005

难道付了两次?
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-11-27 12:52

就这笔业务来说,借,管理费用dai,应付账款

2025-11-27 12:5335804005

是的,我记入销售费用的
会计宝

2025-11-27 12:5335804005

支付凭证 做的是财务费用了
会计宝

2025-11-27 12:5335804005

我在想是不是后面又付了一次 做对的
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-11-27 12:54

那你得需要自己看看具体是咋做的了

2025-11-27 12:5435804005

嗯嗯
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-11-27 12:55

2025-11-27 14:2235804005

老师,一笔认证费,发票开的培训费,单位 数量单价什么都没有 就一个总价,可以吗?
会计宝

2025-11-27 14:2335804005

签的合同是检测费的
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-11-27 14:24

具体费用实际是什么呢?如果就是认证费,那开培训费不对

2025-11-27 14:2635804005

肯定不是培训费
会计宝

2025-11-27 14:2635804005

中标 质检技术公司
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-11-27 14:27

那应该是得按照业务实际内容开票啊

2025-11-27 14:3535804005

嗯嗯
会计宝

2025-11-27 14:3535804005

刚才那笔快递费499.74,就付了一次,后面没有了
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-11-27 14:37

我说下,看看当时你是不是这么做账的 发票来了没付款呢,借管理费用 dai应付账款 后来付款的时候 借管理费用 dai银行存款

2025-11-27 14:4135804005

发票来了,借 销售费用 dai应付账款 付款时,借 财务费用 dai 银行存款
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-11-27 14:42

所以啊,财务费用应该换成应付账款才对

2025-11-27 14:4635804005

嗯嗯
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-11-27 14:46

就按照我说的这么调整就对了

2025-11-27 14:4735804005

调整了,现在是借方金额不对的
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-11-27 14:48

咋可能啊,你之前的应付账款在dai方,现在调整到借方,这笔不就平了吗

2025-11-27 14:4835804005

款也付了,发票也开了,499.74应该时平了 现在是在借方的
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-11-27 14:48

真不明白你是什么财务软件
会计宝

哈哈老师2025-11-27 14:48

你第一笔的时候借管理费用 dai应付账款 应付账款不在dai方呢嘛

2025-11-27 14:4835804005

用友T3
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-11-27 14:49

现在我把财务费用换成应付账款在借方了这笔不就该没有余额了吗

2025-11-27 14:5335804005

这个我等会再看看
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-11-27 14:53

你再看看吧

2025-11-27 14:5435804005

还有一笔2024年的费用,付款做账了,开了发票没做账
会计宝

2025-11-27 14:5435804005

发票也是次月开的
会计宝

2025-11-27 14:5535804005

现在补做发票的,咋做?
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-11-27 14:56

付款的时候怎么做账的

2025-11-27 14:5735804005

借 应付账款 dai银行存款
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-11-27 14:59

2025年做账,借以前年度损益调整 dai应付账款 借利润分配未分配利润 dai以前年度损益调整

2025-11-27 15:0135804005

摘要咋写呢?
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哈哈老师2025-11-27 15:02

摘要就写报销去年某月某笔费用

2025-11-27 15:0235804005

会计宝
会计宝

哈哈老师2025-11-27 15:03

2025-11-27 15:1735804005

会计宝
会计宝

2025-11-27 15:1435804005

老师,你看这个发票可不可以?
会计宝

2025-11-27 15:1435804005

没有数量和单位
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-11-27 15:17

没事,没有也没有什么影响的

2025-11-27 15:1935804005

会计宝
会计宝

哈哈老师2025-11-27 15:19

2025-11-27 15:4935804005

老师,去年做错的那张财务费用的凭证要不要找出来作标记啊?
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-11-27 15:50

不用标记,账上调整就成了

2025-11-27 15:5035804005

好的
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-11-27 15:50

会计宝

官方回复2025-11-28 16:11

补充,补做的发票到汇算清缴时记得纳税调减
官方回复

官方回复2025-11-28 16:12

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