财务报表

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2026/1/27 12:50:40

财务报表

您好,有什么问题?您可以说一下

老师,您好,我公司注销呢,未分配利润那里是负数怎么处理?

这种情况负数是表示亏损的,直接按照这个数提交就行

也不可能说直接把这些亏损都都是清零

但是没有资产了,这个下面合计数这儿它就变成负数了

像这样也可以吗

资产=负债+所有者权益 资产不可能无缘无故没有

你也刚才看到那个报表了,那个货币资金呢是4700,但是应付账款那儿是1万呢,也就是说那4700还账了,剩下的那些dai款转入了营业外收入,但是我管理费用还有一些费用,我填到里面了。这样一来未分配利润那儿就成负数了

未分配利润是负数也正常啊,不就是亏损了吗?

如果未分配利润是负数的话,那么资产合计和所有者权益合计,这个也是负数。这正常吗?

资产不应该负数 不能是负资产 所有者权益可以是负数

那老师你说一下,那个整个资产负债表上就是未分配利润那是个负数,然后其他的没有数了,你看一下资产那是不是负数呢?

资产那顶多是零 然后负债是正数

我刚才都给您说了,货币资金那个数,我已经还借的那个1万块钱的其他应付款了,然后没有还完的那个其他应付款,剩下的我转到营业外收入里面去了。现在资产负债表上就是一个数,就是未分配利润的这个负数。那么你说所有者权益合计那儿跟资产合计那儿是正数还是负数?

麻烦您帮我看一下,我发给您的那个资产负债表

您看一下我上面的那个资产负债表,那个货币资金的那个4700我已经还了那个借的1万块钱的其他应付款了

也就是说我这个资金上没有钱了

其他应付款那还有5000多,我把它转到营业外收入里边去了

所以说那个资产负债表上就剩一个数,那个数就是未分配利润的那个负数

那就是银行存款是0 其他应付款也减少4700 应该是其他应付款6800

怎么会是6800呢?

那就应该最后两边都是零了

1万块钱减去4700不是5000多吗?

1万-4700不是5300吗?

看错了

您这个6800又是从哪里来的呢?

5300 转营业外收入了 是吧

对呀,营业外收入是5300

您是说把那个应付职工薪酬也是从这个货币资金这儿出的是吧?

营业外收入使得未分配利润 变成了-1500

4700-1500=3200, 10000-3200=6800(其他应付款)

现在这6800的其他应付款,是不是要转入营业外收入啊?

如果不看我这个思路,老师让您清理这部分资产,您是怎么清理的呢?您您给我一下子给我说明白

就是先用银行存款把其他应付款还了,剩下的还不了的就转到营业外收入

和你一个思路

老师,我现在问的那个问题,你怎么就听不明白呢?我是说当我还完所有的这些欠款之后。我资产负债表上就剩未分配利润那个负数。那个负数那个下面的合计数也是个负数,也就是说整个资产负债表的资产合计和所有者权益负债合计都是负数

我一再强调,我就是清理完资产负债表所有的数据之后,我这个就剩下一个负数了。你老是给我往里绕往外绕,您就不说这个答案

您先别着急,这个不是你发的图片吗

老师,我又给你发起了一个提问,您在那个上面给我回答就行,我确实有点着急,因为好长时间了,我到现在还没有报这个报表

我就是不知道怎么报,我觉得给您描述清楚了,但是您可能还是没有听明

对,这个就是我发的,我又给你在另一个问题上发起了,您可以在那上面给我回答都行

我这个报表要着急报,但是我问到现在也没有问出答案来,所以说我有点着急了

补充,公司注销,资产负债表上的资产和负债要做清理,账面资金4700先还款部分其他应付款,还款后其他应付款余额是5,300,5300+应付工资1500=6,800,不再支付的话转到营业外收入,营业外收入结转到利润,刚好弥补现在的亏损6800。

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哈哈老师税务师答疑老师
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2026-01-27 12:50匿名提问

财务报表
会计宝
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哈哈老师2026-01-27 12:50

您好,有什么问题?您可以说一下
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2026-01-27 12:51匿名提问

老师,您好,我公司注销呢,未分配利润那里是负数怎么处理?
会计宝

2026-01-27 12:32匿名提问

会计宝
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会计宝

哈哈老师2026-01-27 12:51

这种情况负数是表示亏损的,直接按照这个数提交就行
会计宝

哈哈老师2026-01-27 12:51

也不可能说直接把这些亏损都都是清零

2026-01-27 12:56匿名提问

但是没有资产了,这个下面合计数这儿它就变成负数了
会计宝

2026-01-27 12:56匿名提问

像这样也可以吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-01-27 12:57

资产=负债+所有者权益 资产不可能无缘无故没有

2026-01-27 13:01匿名提问

你也刚才看到那个报表了,那个货币资金呢是4700,但是应付账款那儿是1万呢,也就是说那4700还账了,剩下的那些dai款转入了营业外收入,但是我管理费用还有一些费用,我填到里面了。这样一来未分配利润那儿就成负数了
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-01-27 13:02

未分配利润是负数也正常啊,不就是亏损了吗?

2026-01-27 16:52匿名提问

如果未分配利润是负数的话,那么资产合计和所有者权益合计,这个也是负数。这正常吗?
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-01-27 16:53

资产不应该负数 不能是负资产 所有者权益可以是负数

2026-01-27 16:54匿名提问

那老师你说一下,那个整个资产负债表上就是未分配利润那是个负数,然后其他的没有数了,你看一下资产那是不是负数呢?
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-01-27 16:54

资产那顶多是零 然后负债是正数

2026-01-27 16:55匿名提问

我刚才都给您说了,货币资金那个数,我已经还借的那个1万块钱的其他应付款了,然后没有还完的那个其他应付款,剩下的我转到营业外收入里面去了。现在资产负债表上就是一个数,就是未分配利润的这个负数。那么你说所有者权益合计那儿跟资产合计那儿是正数还是负数?
会计宝

2026-01-27 16:55匿名提问

麻烦您帮我看一下,我发给您的那个资产负债表
会计宝

2026-01-27 16:56匿名提问

您看一下我上面的那个资产负债表,那个货币资金的那个4700我已经还了那个借的1万块钱的其他应付款了
会计宝

2026-01-27 16:56匿名提问

也就是说我这个资金上没有钱了
会计宝

2026-01-27 16:56匿名提问

其他应付款那还有5000多,我把它转到营业外收入里边去了
会计宝

2026-01-27 16:56匿名提问

所以说那个资产负债表上就剩一个数,那个数就是未分配利润的那个负数
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-01-27 16:56

那就是银行存款是0 其他应付款也减少4700 应该是其他应付款6800

2026-01-27 16:57匿名提问

怎么会是6800呢?
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-01-27 16:57

那就应该最后两边都是零了

2026-01-27 16:57匿名提问

1万块钱减去4700不是5000多吗?
会计宝

2026-01-27 16:57匿名提问

1万-4700不是5300吗?
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-01-27 16:58

看错了

2026-01-27 16:58匿名提问

您这个6800又是从哪里来的呢?
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-01-27 16:58

5300 转营业外收入了 是吧

2026-01-27 16:58匿名提问

对呀,营业外收入是5300
会计宝

2026-01-27 16:59匿名提问

您是说把那个应付职工薪酬也是从这个货币资金这儿出的是吧?
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-01-27 17:00

营业外收入使得未分配利润 变成了-1500

2026-01-27 17:04匿名提问

4700-1500=3200, 10000-3200=6800(其他应付款)
会计宝

2026-01-27 17:04匿名提问

现在这6800的其他应付款,是不是要转入营业外收入啊?
会计宝

2026-01-27 17:04匿名提问

如果不看我这个思路,老师让您清理这部分资产,您是怎么清理的呢?您您给我一下子给我说明白
会计宝
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哈哈老师2026-01-27 17:05

就是先用银行存款把其他应付款还了,剩下的还不了的就转到营业外收入
会计宝

哈哈老师2026-01-27 17:05

和你一个思路

2026-01-30 19:51匿名提问

老师,我现在问的那个问题,你怎么就听不明白呢?我是说当我还完所有的这些欠款之后。我资产负债表上就剩未分配利润那个负数。那个负数那个下面的合计数也是个负数,也就是说整个资产负债表的资产合计和所有者权益负债合计都是负数
会计宝

2026-01-30 19:52匿名提问

我一再强调,我就是清理完资产负债表所有的数据之后,我这个就剩下一个负数了。你老是给我往里绕往外绕,您就不说这个答案
会计宝
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哈哈老师2026-01-30 20:09

会计宝
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哈哈老师2026-01-30 20:10

您先别着急,这个不是你发的图片吗

2026-01-30 20:15匿名提问

老师,我又给你发起了一个提问,您在那个上面给我回答就行,我确实有点着急,因为好长时间了,我到现在还没有报这个报表
会计宝

2026-01-30 20:15匿名提问

我就是不知道怎么报,我觉得给您描述清楚了,但是您可能还是没有听明
会计宝

2026-01-30 20:16匿名提问

对,这个就是我发的,我又给你在另一个问题上发起了,您可以在那上面给我回答都行
会计宝
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哈哈老师2026-01-30 20:16

2026-01-30 20:16匿名提问

我这个报表要着急报,但是我问到现在也没有问出答案来,所以说我有点着急了
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哈哈老师2026-01-30 20:17

会计宝

官方回复2026-02-26 11:13

补充,公司注销,资产负债表上的资产和负债要做清理,账面资金4700先还款部分其他应付款,还款后其他应付款余额是5,300,5300+应付工资1500=6,800,不再支付的话转到营业外收入,营业外收入结转到利润,刚好弥补现在的亏损6800。
官方回复

官方回复2026-02-26 11:14

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