我们有一家小规模的单位,之前一直是在代账公司那边0申报的,现在发现之前的有几笔业务,利息跟投资款,我们现在要怎么弄,是去改当月报表,然后做账的时候补录吗

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2026/4/3 9:57:03

我们有一家小规模的单位,之前一直是在代账公司那边0申报的,现在发现之前的有几笔业务,利息跟投资款,我们现在要怎么弄,是去改当月报表,然后做账的时候补录吗

2021-2024只有利息 然后2025-2026年有两笔投资款

做账的时候补录就可以了

2021-2024只有利息,利息应该也不多吧,借 银行存款 借 财务费用-利息收入 负数

全部补录在本月吗

然后2025-2026年有两笔投资款,借 银行存款 dai 实收资本

全部补录在本月吗,利息和25年的投资款录到25年吧

不要忘了补申报25年的资金账簿印花税

我报表是改什么时候的

改25年的报表

2025年4月收到投资款 ,2026.1月收到投资款

是改25年4月报表?

跟2026.1月报表?

看补录到那个月吧,如果补录到4月,那后面的报表都需要改

其实可以补录到25年12月,只改第四季度的报表

如果补录到25年12月,只改第四季度的报表,这个应该不影响的吧,税务不会来说的吧

不会的

那2026的就补到现在3月的申报里面?

利息,手续费这种不涉及报表修改吧2021-2024

利息,手续费这种不涉及报表修改吧2021-2024,金额不大,不用改了

那2026的就补到现在3月的申报里面?是的

刚刚整理回单又发现了2025-2026年转给对方单位的投资款,以及个人的往来

2025年.8月,我们单位转给对外投资单位5万的投资款 还有2025年7月个人打到公司账上的往来款4万五

2026年.1月转给对方单位的投资款5万

还有一笔2021.11,刚开户的时候转进来的100元 往来款

这个要怎么处理,有点晕了,也有改报表吗

如果账套是从25年开始补录的话,需要改25年的报表

之前是代账公司,现在是接过来自己弄,刚新建的账套

嗯,25年之前的都补录到25年就可以了

2025年收投资款,然后对外投资,更正2025.12月报表。只改这一个月是吗

账套开启日期选的26年4月?

新建的账套

刚买的财务软件

嗯,建账时要选账套启用日期,选的什么时候

默认是4月启用

其实启用日期是可以修改的

我这里好像改不了,是要让他们把账套启用日期改到2025年12月?

那账只能补录到当期了

我这里好像改不了,是要让他们把账套启用日期改到2025年12月?能改的话改一下吧,现在还没开始录账

改到2025年12月?

是的

这个是不是属于,账表要一致

是的

还有一笔2021.11,刚开户的时候转进来的100元 往来款

这笔呢

往来款不影响利润也补录到25年就可以了

那就手续费跟利息2021-2025的,我都补在2025.12月,报表只改2025.12月

2026年的,我补在现在,3月属期

是的

这个补做投资款,修改2025.4月,跟直接修改12月有什么区别吗

这个影响资产负债表

是数据不准,但是2025年整年的是准的,是这意思吗,哈哈哈

我也不太懂

一种是修改2025.4月,但是后面每个月都要去改一下,但是数据准确

一种是只改2025.12月,之前的报表就还是0,但是2025年报是准确的

总的2025年数据是以12月最后一个月的为准

是这样吗

在吗老师

但是2025年整年的是准的,是这意思吗,是的

是这个意思

好的,知道了,谢谢老师,我等下去研究一下改报表

好的,不客气哦

我们领导让我4月开始更正,我们是小规模,是不是只要更正季度的报表就行了

企业所得税季报这个要改吗

资产负债表,利润表更正6月-9月-12月是不是

是的,更正季度报表,资产负债表,利润表更正6月-9月-12月

企业所得税季报这个要改吗

6月-9月-12月

先补账吧,补完账后看生成的利润表吧,有数据的话就需要改了

利润表

有数据,需要更正

企业所得税 资产负债表,利润表更正6月-9月-12月

是的

然后印花税

其它没有了吧

其他的没什么了,有投资款需要报印花税

好的,感谢老师

不客气哦

资产负债表,利润表更正6月-9月-12月已经更正好了

企业所得税 更正,提示这个您本税期以后还存在申报信息,不允许更正或作废本税期的申报。

这个要怎么处理

我点4-6月提示这个您本税期以后还存在申报信息,不允许更正或作废本税期的申报。

我点10-12月的可以更正

难道要从后往前更正??

您好,系统有限制,企业所得税是看累计金额,可以把最后一季度的数据更正填报正确,在实操中也可以的

那我只要更正10-12月企业所得税

就行了?

4-6,7-9月不用管

那就只更正10-12月企业所得税,看的累计数

好的,谢谢老师

不客气哦

资产这里是不是要把4-6,7-9都填上

是的,资产总额要填的,找到对应的数据填上

好的

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2026-04-03 09:5799392962

我们有一家小规模的单位,之前一直是在代账公司那边0申报的,现在发现之前的有几笔业务,利息跟投资款,我们现在要怎么弄,是去改当月报表,然后做账的时候补录吗
会计宝

2026-04-03 09:5999392962

2021-2024只有利息 然后2025-2026年有两笔投资款
会计宝
会计宝

andy老师2026-04-03 10:06

做账的时候补录就可以了
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会计宝

andy老师2026-04-03 10:07

2021-2024只有利息,利息应该也不多吧,借 银行存款 借 财务费用-利息收入 负数

2026-04-03 10:0799392962

全部补录在本月吗
会计宝
会计宝

andy老师2026-04-03 10:07

然后2025-2026年有两笔投资款,借 银行存款 dai 实收资本
会计宝

andy老师2026-04-03 10:07

全部补录在本月吗,利息和25年的投资款录到25年吧
会计宝

andy老师2026-04-03 10:08

不要忘了补申报25年的资金账簿印花税

2026-04-03 10:0899392962

我报表是改什么时候的
会计宝
会计宝

andy老师2026-04-03 10:09

改25年的报表

2026-04-03 10:1399392962

2025年4月收到投资款 ,2026.1月收到投资款
会计宝

2026-04-03 10:1399392962

是改25年4月报表?
会计宝

2026-04-03 10:1499392962

跟2026.1月报表?
会计宝
会计宝

andy老师2026-04-03 10:14

看补录到那个月吧,如果补录到4月,那后面的报表都需要改
会计宝

andy老师2026-04-03 10:14

其实可以补录到25年12月,只改第四季度的报表

2026-04-03 10:1699392962

如果补录到25年12月,只改第四季度的报表,这个应该不影响的吧,税务不会来说的吧
会计宝
会计宝

andy老师2026-04-03 10:24

不会的

2026-04-03 10:3199392962

那2026的就补到现在3月的申报里面?
会计宝

2026-04-03 10:3299392962

利息,手续费这种不涉及报表修改吧2021-2024
会计宝
会计宝

andy老师2026-04-03 10:42

利息,手续费这种不涉及报表修改吧2021-2024,金额不大,不用改了
会计宝

andy老师2026-04-03 10:43

那2026的就补到现在3月的申报里面?是的

2026-04-03 10:4699392962

刚刚整理回单又发现了2025-2026年转给对方单位的投资款,以及个人的往来
会计宝

2026-04-03 10:4899392962

2025年.8月,我们单位转给对外投资单位5万的投资款 还有2025年7月个人打到公司账上的往来款4万五
会计宝

2026-04-03 10:4999392962

2026年.1月转给对方单位的投资款5万
会计宝

2026-04-03 10:5199392962

还有一笔2021.11,刚开户的时候转进来的100元 往来款
会计宝

2026-04-03 10:5499392962

这个要怎么处理,有点晕了,也有改报表吗
会计宝
会计宝

andy老师2026-04-03 10:55

如果账套是从25年开始补录的话,需要改25年的报表

2026-04-03 10:5699392962

之前是代账公司,现在是接过来自己弄,刚新建的账套
会计宝
会计宝

andy老师2026-04-03 10:56

嗯,25年之前的都补录到25年就可以了

2026-04-03 10:5299392962

会计宝
会计宝

2026-04-03 10:5799392962

2025年收投资款,然后对外投资,更正2025.12月报表。只改这一个月是吗
会计宝
会计宝

andy老师2026-04-03 10:58

账套开启日期选的26年4月?

2026-04-03 10:5899392962

新建的账套
会计宝

2026-04-03 10:5899392962

刚买的财务软件
会计宝
会计宝

andy老师2026-04-03 10:58

嗯,建账时要选账套启用日期,选的什么时候

2026-04-03 10:5899392962

默认是4月启用
会计宝
会计宝

andy老师2026-04-03 10:59

其实启用日期是可以修改的

2026-04-03 11:0099392962

我这里好像改不了,是要让他们把账套启用日期改到2025年12月?
会计宝
会计宝

andy老师2026-04-03 11:00

那账只能补录到当期了
会计宝

andy老师2026-04-03 11:00

我这里好像改不了,是要让他们把账套启用日期改到2025年12月?能改的话改一下吧,现在还没开始录账

2026-04-03 11:0199392962

改到2025年12月?
会计宝
会计宝

andy老师2026-04-03 11:01

是的

2026-04-03 11:0299392962

这个是不是属于,账表要一致
会计宝
会计宝

andy老师2026-04-03 11:02

是的

2026-04-03 11:0399392962

还有一笔2021.11,刚开户的时候转进来的100元 往来款
会计宝

2026-04-03 11:0399392962

这笔呢
会计宝
会计宝

andy老师2026-04-03 11:06

往来款不影响利润也补录到25年就可以了

2026-04-03 11:0799392962

那就手续费跟利息2021-2025的,我都补在2025.12月,报表只改2025.12月
会计宝

2026-04-03 11:0899392962

2026年的,我补在现在,3月属期
会计宝
会计宝

andy老师2026-04-03 11:11

是的

2026-04-03 11:1299392962

这个补做投资款,修改2025.4月,跟直接修改12月有什么区别吗
会计宝
会计宝

andy老师2026-04-03 11:14

这个影响资产负债表

2026-04-03 11:1799392962

是数据不准,但是2025年整年的是准的,是这意思吗,哈哈哈
会计宝

2026-04-03 11:1799392962

我也不太懂
会计宝

2026-04-03 11:1999392962

一种是修改2025.4月,但是后面每个月都要去改一下,但是数据准确
会计宝

2026-04-03 11:1999392962

一种是只改2025.12月,之前的报表就还是0,但是2025年报是准确的
会计宝

2026-04-03 11:2099392962

总的2025年数据是以12月最后一个月的为准
会计宝

2026-04-03 11:2099392962

是这样吗
会计宝

2026-04-03 11:3299392962

在吗老师
会计宝
会计宝

andy老师2026-04-03 11:37

但是2025年整年的是准的,是这意思吗,是的
会计宝

andy老师2026-04-03 11:37

是这个意思

2026-04-03 11:3899392962

好的,知道了,谢谢老师,我等下去研究一下改报表
会计宝
会计宝

andy老师2026-04-03 11:40

好的,不客气哦

2026-04-03 15:4799392962

我们领导让我4月开始更正,我们是小规模,是不是只要更正季度的报表就行了
会计宝

2026-04-03 15:4799392962

企业所得税季报这个要改吗
会计宝

2026-04-03 15:4899392962

资产负债表,利润表更正6月-9月-12月是不是
会计宝
会计宝

andy老师2026-04-03 15:57

是的,更正季度报表,资产负债表,利润表更正6月-9月-12月

2026-04-03 16:0199392962

企业所得税季报这个要改吗
会计宝

2026-04-03 16:0199392962

6月-9月-12月
会计宝
会计宝

andy老师2026-04-03 16:15

先补账吧,补完账后看生成的利润表吧,有数据的话就需要改了

2026-04-03 16:2099392962

会计宝
会计宝

2026-04-03 16:1799392962

利润表
会计宝
会计宝

andy老师2026-04-03 16:17

有数据,需要更正

2026-04-03 16:1899392962

企业所得税 资产负债表,利润表更正6月-9月-12月
会计宝
会计宝

andy老师2026-04-03 16:18

是的

2026-04-03 16:1899392962

然后印花税
会计宝

2026-04-03 16:1899392962

其它没有了吧
会计宝
会计宝

andy老师2026-04-03 16:19

其他的没什么了,有投资款需要报印花税

2026-04-03 16:1999392962

好的,感谢老师
会计宝
会计宝

andy老师2026-04-03 16:19

不客气哦

2026-04-07 10:4199392962

会计宝
会计宝

2026-04-07 10:3699392962

资产负债表,利润表更正6月-9月-12月已经更正好了
会计宝

2026-04-07 10:3699392962

企业所得税 更正,提示这个您本税期以后还存在申报信息,不允许更正或作废本税期的申报。
会计宝

2026-04-07 10:3899392962

这个要怎么处理
会计宝

2026-04-07 10:4199392962

我点4-6月提示这个您本税期以后还存在申报信息,不允许更正或作废本税期的申报。
会计宝

2026-04-07 10:4199392962

我点10-12月的可以更正
会计宝

2026-04-07 10:4199392962

难道要从后往前更正??
会计宝

2026-04-07 10:1199392962

会计宝
会计宝
会计宝

andy老师2026-04-07 10:54

您好,系统有限制,企业所得税是看累计金额,可以把最后一季度的数据更正填报正确,在实操中也可以的

2026-04-07 10:5599392962

那我只要更正10-12月企业所得税
会计宝

2026-04-07 10:5599392962

就行了?
会计宝

2026-04-07 10:5699392962

4-6,7-9月不用管
会计宝
会计宝

andy老师2026-04-07 10:59

那就只更正10-12月企业所得税,看的累计数

2026-04-07 11:0099392962

好的,谢谢老师
会计宝
会计宝

andy老师2026-04-07 11:01

不客气哦

2026-04-07 11:5699392962

会计宝
会计宝

2026-04-07 11:1599392962

资产这里是不是要把4-6,7-9都填上
会计宝

2026-04-07 11:5499392962

会计宝
会计宝
会计宝

andy老师2026-04-07 11:17

是的,资产总额要填的,找到对应的数据填上

2026-04-07 11:2899392962

好的
会计宝
andy老师

andy老师2026-04-07 11:29

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