有一笔会议费,客人之前自己扫码支付,后续报账公司公户又打进一笔钱,现在要退款给客人个人,该怎么做账

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2026/5/12 8:57:10

有一笔会议费,客人之前自己扫码支付,后续报账公司公户又打进一笔钱,现在要退款给客人个人,该怎么做账

客人之前自己扫码支付,当时怎么入账的

她是餐费和会议费住宿费一并刷了POS,分开做了会议收入,就借银行存款,dai主营业务收入-会议

现在退款了,就冲减收入

直接冲红这一笔,然后现在公户打进的是不是还得再做收入

因为跨月了,三月刷了POS的,现在有公户进来一笔

那分录具体要咋做啊

因为还有酒店系统,是不是那个也要冲减再入一笔

直接冲红这一笔,然后现在公户打进的是不是还得再做收入,是的

三月刷了POS的计入了收入,现在退款了,dai 银行存款 主营业务收入 负数。公户进来一笔,借 银行存款 dai 主营业务收入

好的,不能就是公户打进,退之前的,但为了图方便把现在公户打进的钱直接做其他应付然后再退给个人对吧

付款的账户名不一致,公户打进来的再退到私户?

我们销售就这样想的,人家觉得没问题

这样的是不是坚决不可以,虽然说多打了,但也得冲减

咱是财务,按照会计准则入账,不是按销售的想法入账

是的,所以我问一个标准答案,因为我们还有前台入账系统,这个调不了之前的,只能现在冲红一笔

入账咱得根据原始凭据来入吧,公户打进来的款挂账其他应付款-个人?你觉得合适吗

我也觉得不合适啊[捂脸]

是吧,财务入账是有依据的,不是随便处理

对,因为我实践经验不是很多,所以得问

根据您的描述,我觉得个人的退款了冲减之前确认的收入,公户打进来的重新确认收入

是这样的没问题吧

谢谢老师哈

不客气哦

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2026-05-12 08:5768766764

有一笔会议费,客人之前自己扫码支付,后续报账公司公户又打进一笔钱,现在要退款给客人个人,该怎么做账
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-05-12 08:58

客人之前自己扫码支付,当时怎么入账的
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2026-05-12 08:5968766764

她是餐费和会议费住宿费一并刷了POS,分开做了会议收入,就借银行存款,dai主营业务收入-会议
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-05-12 09:00

现在退款了,就冲减收入

2026-05-12 09:0168766764

直接冲红这一笔,然后现在公户打进的是不是还得再做收入
会计宝

2026-05-12 09:0168766764

因为跨月了,三月刷了POS的,现在有公户进来一笔
会计宝

2026-05-12 09:0268766764

那分录具体要咋做啊
会计宝

2026-05-12 09:0368766764

因为还有酒店系统,是不是那个也要冲减再入一笔
会计宝
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王苗苗老师2026-05-12 09:03

直接冲红这一笔,然后现在公户打进的是不是还得再做收入,是的
会计宝

王苗苗老师2026-05-12 09:05

三月刷了POS的计入了收入,现在退款了,dai 银行存款 主营业务收入 负数。公户进来一笔,借 银行存款 dai 主营业务收入

2026-05-12 09:0668766764

好的,不能就是公户打进,退之前的,但为了图方便把现在公户打进的钱直接做其他应付然后再退给个人对吧
会计宝
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王苗苗老师2026-05-12 09:10

付款的账户名不一致,公户打进来的再退到私户?

2026-05-12 09:1068766764

我们销售就这样想的,人家觉得没问题
会计宝

2026-05-12 09:1168766764

这样的是不是坚决不可以,虽然说多打了,但也得冲减
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王苗苗老师2026-05-12 09:11

咱是财务,按照会计准则入账,不是按销售的想法入账

2026-05-12 09:1268766764

是的,所以我问一个标准答案,因为我们还有前台入账系统,这个调不了之前的,只能现在冲红一笔
会计宝
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王苗苗老师2026-05-12 09:12

入账咱得根据原始凭据来入吧,公户打进来的款挂账其他应付款-个人?你觉得合适吗

2026-05-12 09:1268766764

我也觉得不合适啊[捂脸]
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-05-12 09:12

是吧,财务入账是有依据的,不是随便处理

2026-05-12 09:1368766764

对,因为我实践经验不是很多,所以得问
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-05-12 09:14

根据您的描述,我觉得个人的退款了冲减之前确认的收入,公户打进来的重新确认收入

2026-05-12 09:1668766764

是这样的没问题吧
会计宝

2026-05-12 09:2368766764

谢谢老师哈
会计宝
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王苗苗老师2026-05-12 09:33

不客气哦
王苗苗老师

王苗苗老师2026-05-12 09:34

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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