老师问下,这个期末结转的时候我们财务软件有个结转汇兑损益

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2026/6/9 11:23:27

老师问下,这个期末结转的时候我们财务软件有个结转汇兑损益

结转汇兑损益 要生成凭证吗,还是说只结转本期损益就行了

财务软件有设置当月的汇率吗

设置当月的汇率???

这是什么意思

132,586.44我怎么科目余额表没有看到这个数字

你看一下软件有没有设置汇率

如果没有的话,可以不用管

这个一般是哪里看

有没有设置汇率

我们确实是有外币

科目余额表有dai方有余额

但是金额没有这么多

只添加过这个,其它没弄过-汇率

我是只结转损益就行了,还是说直接一键结转,上面有一键结转这个功能

结转损益

好的

银行存款余额在dai方不正常吧

外币金额里面出来一个表,刚突然发现的

一脸懵

软件里有设置汇率

那要怎么调整一下

这是一张外币核算科目余额表,是财务软件里专门用来处理多币种记账的标准报表,账上的期末余额要跟这个表上的原币金额一致,期末汇率调整后,原币余额和折算后的人民币余额不匹配,需要做汇兑损益调整。

就是看这张表的原币余额

原币下面是有余额

那我是不是还要再做个分录,调整一下原币的

原币不用动,实际上账户有余额吗

实际82.29是汇率差,这个账户其实是平的

之前过了调整分录,我以为 调整掉了呢

今天一看余额又出来了

看你上面发的图片余额是平的

头大的

是啊

这要怎么弄了

这三笔都是汇率差,我弄过这个调整分录,现在账上还挂账

那以后我得编辑2个分录了

一个外币,一个人民币

借dai方是不是写错了,看余额是在dai方,现在调的话,应该是记在借方

客服说他们这个方向显示的是人民币余额,我之前做过调整分录,所以是平的,但是我外币还挂着余额82.29

这系统也是让人头大

这家单位现在是已经没有余额了

我再编辑分录就有余额了

老师帮忙看看

我觉得这个是汇率的问题

我系统录发票,发票的金额,跟付款的金额,有个汇率差

我是按账上这个差额调整的570

我570调整完了之后,系统还挂账一个82.29,显示是外表

客服说他们这个方向显示的是人民币余额,我之前做过调整分录,所以是平的,但是我外币还挂着余额82.29

这可咋调

我570调整完了之后,系统还挂账一个82.29,显示是外表,你调的时候是不是写外币金额了

确实是这个原因

系统默认是转人民币的金额了,外币这里不能再填了,要空着

终于找到原因了,感谢老师,救我一命

是的,不客气哦

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2026-06-09 11:2399392962

老师问下,这个期末结转的时候我们财务软件有个结转汇兑损益
会计宝

2026-06-09 11:4699392962

会计宝
会计宝

2026-06-09 11:2499392962

结转汇兑损益 要生成凭证吗,还是说只结转本期损益就行了
会计宝
会计宝

andy老师2026-06-09 11:27

财务软件有设置当月的汇率吗
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2026-06-09 11:3199392962

设置当月的汇率???
会计宝

2026-06-09 11:3199392962

这是什么意思
会计宝

2026-06-09 11:4599392962

132,586.44我怎么科目余额表没有看到这个数字
会计宝
会计宝

andy老师2026-06-09 12:06

你看一下软件有没有设置汇率
会计宝

andy老师2026-06-09 12:07

如果没有的话,可以不用管

2026-06-09 13:4799392962

这个一般是哪里看
会计宝

2026-06-09 13:4799392962

有没有设置汇率
会计宝

2026-06-09 13:4799392962

我们确实是有外币
会计宝

2026-06-09 13:1699392962

会计宝
会计宝

2026-06-09 13:4899392962

科目余额表有dai方有余额
会计宝

2026-06-09 13:4999392962

但是金额没有这么多
会计宝

2026-06-09 13:3199392962

会计宝
会计宝

2026-06-09 13:5999392962

只添加过这个,其它没弄过-汇率
会计宝

2026-06-09 14:3099392962

会计宝
会计宝

2026-06-09 14:0699392962

我是只结转损益就行了,还是说直接一键结转,上面有一键结转这个功能
会计宝
会计宝

andy老师2026-06-09 14:12

结转损益

2026-06-09 14:1699392962

好的
会计宝

2026-06-09 14:5899392962

会计宝
会计宝
会计宝

andy老师2026-06-09 14:52

会计宝

2026-06-09 14:4899392962

会计宝
会计宝

2026-06-09 14:5399392962

会计宝
会计宝
会计宝

andy老师2026-06-09 14:52

银行存款余额在dai方不正常吧

2026-06-09 14:0899392962

会计宝
会计宝

2026-06-09 14:5499392962

外币金额里面出来一个表,刚突然发现的
会计宝

2026-06-09 14:5499392962

一脸懵
会计宝
会计宝

andy老师2026-06-09 15:01

会计宝
会计宝

andy老师2026-06-09 15:02

软件里有设置汇率

2026-06-09 15:0599392962

那要怎么调整一下
会计宝
会计宝

andy老师2026-06-09 15:08

这是一张外币核算科目余额表,是财务软件里专门用来处理多币种记账的标准报表,账上的期末余额要跟这个表上的原币金额一致,期末汇率调整后,原币余额和折算后的人民币余额不匹配,需要做汇兑损益调整。
会计宝

andy老师2026-06-09 15:14

就是看这张表的原币余额

2026-06-09 15:1599392962

原币下面是有余额
会计宝

2026-06-09 15:1599392962

那我是不是还要再做个分录,调整一下原币的
会计宝
会计宝

andy老师2026-06-09 15:16

原币不用动,实际上账户有余额吗

2026-06-09 15:1899392962

实际82.29是汇率差,这个账户其实是平的
会计宝

2026-06-09 15:1899392962

之前过了调整分录,我以为 调整掉了呢
会计宝

2026-06-09 15:1899392962

今天一看余额又出来了
会计宝
会计宝

andy老师2026-06-09 15:20

看你上面发的图片余额是平的

2026-06-09 15:2099392962

头大的
会计宝

2026-06-09 15:2099392962

是啊
会计宝

2026-06-09 15:2499392962

这要怎么弄了
会计宝

2026-06-09 15:1599392962

会计宝
会计宝

2026-06-09 15:1999392962

会计宝
会计宝

2026-06-09 15:2699392962

这三笔都是汇率差,我弄过这个调整分录,现在账上还挂账
会计宝

2026-06-09 15:2799392962

那以后我得编辑2个分录了
会计宝

2026-06-09 15:2799392962

一个外币,一个人民币
会计宝
会计宝

andy老师2026-06-09 15:28

借dai方是不是写错了,看余额是在dai方,现在调的话,应该是记在借方

2026-06-09 15:3799392962

客服说他们这个方向显示的是人民币余额,我之前做过调整分录,所以是平的,但是我外币还挂着余额82.29
会计宝

2026-06-09 15:3799392962

这系统也是让人头大
会计宝

2026-06-09 15:4299392962

会计宝
会计宝

2026-06-09 15:4899392962

会计宝
会计宝

2026-06-09 15:3999392962

这家单位现在是已经没有余额了
会计宝

2026-06-09 15:4099392962

我再编辑分录就有余额了
会计宝

2026-06-09 15:5999392962

会计宝
会计宝

2026-06-09 15:4599392962

老师帮忙看看
会计宝
会计宝

andy老师2026-06-09 15:45

会计宝
会计宝

andy老师2026-06-09 15:49

我觉得这个是汇率的问题

2026-06-09 15:5199392962

我系统录发票,发票的金额,跟付款的金额,有个汇率差
会计宝

2026-06-09 15:0599392962

会计宝
会计宝

2026-06-09 15:5299392962

我是按账上这个差额调整的570
会计宝

2026-06-09 15:5399392962

我570调整完了之后,系统还挂账一个82.29,显示是外表
会计宝

2026-06-09 15:5399392962

客服说他们这个方向显示的是人民币余额,我之前做过调整分录,所以是平的,但是我外币还挂着余额82.29
会计宝

2026-06-09 15:5699392962

这可咋调
会计宝
会计宝

andy老师2026-06-09 15:57

会计宝
会计宝

andy老师2026-06-09 15:58

我570调整完了之后,系统还挂账一个82.29,显示是外表,你调的时候是不是写外币金额了
会计宝

andy老师2026-06-09 15:59

会计宝

2026-06-09 16:4999392962

确实是这个原因
会计宝

2026-06-09 16:5099392962

系统默认是转人民币的金额了,外币这里不能再填了,要空着
会计宝

2026-06-09 16:5099392962

终于找到原因了,感谢老师,救我一命
会计宝
会计宝

andy老师2026-06-09 16:58

是的,不客气哦
andy老师

andy老师2026-06-09 16:59

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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