资产负债表资产合计是负数，请问怎么调整？

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2021/4/7 19:09:20

您好，这个需要调整货币资金

货币资金不能是负数

请问老师该如何调整啊？

你这个得先把涉及到货币资金的分录修改了就行

请问老师，我具体要调整哪一个啊？

你资产总额是负数是因为你的货币资金是负数，所以你需要找到和货币资金有关的会计分录调整一下

我说的您能明白吗

对不起老师，我不明白

会计分录是你做的吗？

我刚接触这一行，很多地方不懂

是的

二月份报表资产总额是负数吗？

没事，慢慢学就都懂了

不是

那说明你三月份做分录出现问了

三月份做账做了几笔？能不能找到和现金和银行存款两个有关的会计分录

我来看一下

嗯

涉及到银行存款的就这两个，其余的都是做的其他应付款

因为公司刚进账的时候从账户里打给老板了，所以三月份开来的发票全都是走的其他应付款—老板

公司也没有库存现金，要么走银行，要么走老板的其他应付款

分录做的没错，这两笔确定是有银行回单银行付的吗？

是的

这个报表是怎么生成的？自动吗？

是的

每个月结转之后就自动生成了

你确定这两笔银行金额没错吗

没错，我们公司这两个月没业务，就发发员工工资和社保

那就奇怪了，那就有可能是你软件问题了

你查询现金和银行存款日记账看看

但是现在要报企业所得税，三月底老板开了许多成本票来，二月份还是正的呢，这个跟成本票有关系吗

成本票你怎么做的账

这是三月份的现金流量表

这是季度的

老师，截图上红色负数是员工工资和社保的合计数

-6691.74

这个能说明什么吗？

抱歉啊，我现在有点事，一会看看

好的，老师您先忙，麻烦老师了

老师，我突然想起来一件事，我三月初去银行打二月份明细的时候，没有找到我们缴纳一月份社保的那份记录，但实际是我们一月份的已经扣款成功了，我在银行流水上也看到扣款了，但就是凭证页没有，我还以为是银行系统出了问题呢

不知道是不是这里的问题，烦请老师不忙的时候帮我看一下

凭证没有也没有问题，只要银行流水记录了就行

你明天查一下现金和银行的明细账看看是不是余额也是负数的

好的，今天麻烦老师了

没事，您明天查完以后看看余额是否是负数

我有点不明白，银行的明细账怎么会是负数呢？我记得银行里是有余额的

银行账是负数说明你做账有问题，用你的银行账和银行对账单一笔一笔核对就能找出问题

好的，谢谢老师，明天去对账

老师早，请问一下，如果是银行负数那要怎么处理呢？我还没有去打明细表，早上来办公室三月份的帐重新做，发现交二月份社保费的时候银行存款是负数

首先银行不可能是负数的，你需要拿到银行对账单看看这两笔是否发生了才能做账的

老师，我现在找到问题所在了，因为去年我们公司刚开办，也没有会计做账，今年一月份开始做账，本来账户里是有余额的，但是做账的时候是从0开始做的，所以出现了这种负数情况，那么我现在想要做个老板打钱进去的分录，想请问一下，这个分录是可以记在任何时候吗？比如说我三月份做缴纳二月社保的时候出现负数，那我就做在交社保之前

除了做在交社保之前，可不可以做在交社保之后呢，也就是三月份结账之前

对，做在3月份结账之前就行

好的，谢谢老师

不客气

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2021-04-07 19:09匿名提问

资产负债表资产合计是负数，请问怎么调整？

2021-04-07 19:20匿名提问

哈哈老师2021-04-07 19:13

您好，这个需要调整货币资金

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