资产负债表资产合计是负数,请问怎么调整?

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2021/4/7 19:09:20

资产负债表资产合计是负数,请问怎么调整?

您好,这个需要调整货币资金

货币资金不能是负数

请问老师该如何调整啊?

你这个得先把涉及到货币资金的分录修改了就行

请问老师,我具体要调整哪一个啊?

你资产总额是负数是因为你的货币资金是负数,所以你需要找到和货币资金有关的会计分录调整一下

我说的您能明白吗

对不起老师,我不明白

会计分录是你做的吗?

我刚接触这一行,很多地方不懂

是的

二月份报表资产总额是负数吗?

没事,慢慢学就都懂了

不是

那说明你三月份做分录出现问了

三月份做账做了几笔?能不能找到和现金和银行存款两个有关的会计分录

我来看一下

嗯

涉及到银行存款的就这两个,其余的都是做的其他应付款

因为公司刚进账的时候从账户里打给老板了,所以三月份开来的发票全都是走的其他应付款—老板

公司也没有库存现金,要么走银行,要么走老板的其他应付款

分录做的没错,这两笔确定是有银行回单 银行付的吗?

是的

这个报表是怎么生成的?自动吗?

是的

每个月结转之后就自动生成了

你确定这两笔银行金额没错吗

没错,我们公司这两个月没业务,就发发员工工资和社保

那就奇怪了,那就有可能是你软件问题了

你查询现金 和银行存款日记账看看

但是现在要报企业所得税,三月底老板开了许多成本票来,二月份还是正的呢,这个跟成本票有关系吗

成本票你怎么做的账

这是三月份的现金流量表

这是季度的

老师,截图上红色负数是员工工资和社保的合计数

-6691.74

这个能说明什么吗?

抱歉啊,我现在有点事,一会看看

好的,老师您先忙,麻烦老师了

老师,我突然想起来一件事,我三月初去银行打二月份明细的时候,没有找到我们缴纳一月份社保的那份记录,但实际是我们一月份的已经扣款成功了,我在银行流水上也看到扣款了,但就是凭证页没有,我还以为是银行系统出了问题呢

不知道是不是这里的问题,烦请老师不忙的时候帮我看一下

凭证没有也没有问题,只要银行流水记录了就行

你明天查一下现金 和银行的明细账看看是不是余额也是负数的

好的,今天麻烦老师了

没事,您明天查完以后看看余额是否是负数

我有点不明白,银行的明细账怎么会是负数呢?我记得银行里是有余额的

银行账是负数说明你做账有问题,用你的银行账和银行对账单一笔一笔核对就能找出问题

好的,谢谢老师,明天去对账

老师早,请问一下,如果是银行负数那要怎么处理呢?我还没有去打明细表,早上来办公室三月份的帐重新做,发现交二月份社保费的时候银行存款是负数

首先银行不可能是负数的,你需要拿到银行对账单看看这两笔是否发生了才能做账的

老师,我现在找到问题所在了,因为去年我们公司刚开办,也没有会计做账,今年一月份开始做账,本来账户里是有余额的,但是做账的时候是从0开始做的,所以出现了这种负数情况,那么我现在想要做个老板打钱进去的分录,想请问一下,这个分录是可以记在任何时候吗?比如说我三月份做缴纳二月社保的时候出现负数,那我就做在交社保之前

除了做在交社保之前,可不可以做在交社保之后呢,也就是三月份结账之前

对,做在3月份结账之前就行

好的,谢谢老师

不客气

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2021-04-07 19:09匿名提问

资产负债表资产合计是负数,请问怎么调整?
会计宝

2021-04-07 19:20匿名提问

会计宝
会计宝

2021-04-07 19:20匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-04-07 19:13

您好,这个需要调整货币资金
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会计宝

哈哈老师2021-04-07 19:13

货币资金不能是负数

2021-04-07 19:13匿名提问

请问老师该如何调整啊?
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-04-07 19:15

你这个得先把涉及到货币资金的分录修改了就行

2021-04-07 19:15匿名提问

会计宝
会计宝

2021-04-07 19:22匿名提问

会计宝
会计宝

2021-04-07 19:26匿名提问

会计宝
会计宝

2021-04-07 19:22匿名提问

请问老师,我具体要调整哪一个啊?
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-04-07 19:23

你资产总额是负数是因为你的货币资金是负数,所以你需要找到和货币资金有关的会计分录调整一下
会计宝

哈哈老师2021-04-07 19:25

我说的您能明白吗

2021-04-07 19:26匿名提问

对不起老师,我不明白
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-04-07 19:26

会计分录是你做的吗?

2021-04-07 19:26匿名提问

我刚接触这一行,很多地方不懂
会计宝

2021-04-07 19:27匿名提问

是的
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-04-07 19:27

二月份报表资产总额是负数吗?
会计宝

哈哈老师2021-04-07 19:27

没事,慢慢学就都懂了

2021-04-07 19:27匿名提问

不是
会计宝

2021-04-07 19:05匿名提问

会计宝
会计宝

2021-04-07 19:24匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-04-07 19:29

那说明你三月份做分录出现问了
会计宝

哈哈老师2021-04-07 19:29

三月份做账做了几笔?能不能找到和现金和银行存款两个有关的会计分录

2021-04-07 19:29匿名提问

我来看一下
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-04-07 19:30

嗯

2021-04-07 19:52匿名提问

会计宝
会计宝

2021-04-07 19:33匿名提问

涉及到银行存款的就这两个,其余的都是做的其他应付款
会计宝

2021-04-07 19:34匿名提问

因为公司刚进账的时候从账户里打给老板了,所以三月份开来的发票全都是走的其他应付款—老板
会计宝

2021-04-07 19:35匿名提问

公司也没有库存现金,要么走银行,要么走老板的其他应付款
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-04-07 19:35

分录做的没错,这两笔确定是有银行回单 银行付的吗?

2021-04-07 19:35匿名提问

是的
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-04-07 19:36

这个报表是怎么生成的?自动吗?

2021-04-07 19:36匿名提问

是的
会计宝

2021-04-07 19:36匿名提问

每个月结转之后就自动生成了
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-04-07 19:37

你确定这两笔银行金额没错吗

2021-04-07 19:38匿名提问

没错,我们公司这两个月没业务,就发发员工工资和社保
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-04-07 19:39

那就奇怪了,那就有可能是你软件问题了
会计宝

哈哈老师2021-04-07 19:39

你查询现金 和银行存款日记账看看

2021-04-07 19:39匿名提问

但是现在要报企业所得税,三月底老板开了许多成本票来,二月份还是正的呢,这个跟成本票有关系吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-04-07 19:40

成本票你怎么做的账

2021-04-07 19:54匿名提问

会计宝
会计宝

2021-04-07 19:11匿名提问

会计宝
会计宝

2021-04-07 19:17匿名提问

会计宝
会计宝

2021-04-07 19:43匿名提问

这是三月份的现金流量表
会计宝

2021-04-07 19:43匿名提问

会计宝
会计宝

2021-04-07 19:44匿名提问

这是季度的
会计宝

2021-04-07 19:51匿名提问

老师,截图上红色负数是员工工资和社保的合计数
会计宝

2021-04-07 19:52匿名提问

-6691.74
会计宝

2021-04-07 19:52匿名提问

这个能说明什么吗?
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-04-07 19:54

抱歉啊,我现在有点事,一会看看

2021-04-07 19:55匿名提问

好的,老师您先忙,麻烦老师了
会计宝

2021-04-07 21:16匿名提问

老师,我突然想起来一件事,我三月初去银行打二月份明细的时候,没有找到我们缴纳一月份社保的那份记录,但实际是我们一月份的已经扣款成功了,我在银行流水上也看到扣款了,但就是凭证页没有,我还以为是银行系统出了问题呢
会计宝

2021-04-07 21:36匿名提问

会计宝
会计宝

2021-04-07 21:20匿名提问

不知道是不是这里的问题,烦请老师不忙的时候帮我看一下
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-04-07 21:20

凭证没有也没有问题,只要银行流水记录了就行
会计宝

哈哈老师2021-04-07 21:20

你明天查一下现金 和银行的明细账看看是不是余额也是负数的

2021-04-07 21:21匿名提问

好的,今天麻烦老师了
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-04-07 21:21

没事,您明天查完以后看看余额是否是负数

2021-04-07 21:23匿名提问

我有点不明白,银行的明细账怎么会是负数呢?我记得银行里是有余额的
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-04-07 21:34

银行账是负数说明你做账有问题,用你的银行账和银行对账单一笔一笔核对就能找出问题

2021-04-07 21:36匿名提问

好的,谢谢老师,明天去对账
会计宝

2021-04-08 07:59匿名提问

老师早,请问一下,如果是银行负数那要怎么处理呢?我还没有去打明细表,早上来办公室三月份的帐重新做,发现交二月份社保费的时候银行存款是负数
会计宝

2021-04-08 08:13匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-04-08 08:31

首先银行不可能是负数的,你需要拿到银行对账单看看这两笔是否发生了才能做账的

2021-04-08 08:56匿名提问

老师,我现在找到问题所在了,因为去年我们公司刚开办,也没有会计做账,今年一月份开始做账,本来账户里是有余额的,但是做账的时候是从0开始做的,所以出现了这种负数情况,那么我现在想要做个老板打钱进去的分录,想请问一下,这个分录是可以记在任何时候吗?比如说我三月份做缴纳二月社保的时候出现负数,那我就做在交社保之前
会计宝

2021-04-08 08:57匿名提问

除了做在交社保之前,可不可以做在交社保之后呢,也就是三月份结账之前
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-04-08 09:10

对,做在3月份结账之前就行

2021-04-08 09:22匿名提问

好的,谢谢老师
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-04-08 09:23

不客气
哈哈老师

哈哈老师2021-04-08 09:24

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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