老师每个月的资产负债表的应付账款和应收账款这些往来款为什么和科目余额表里的金额不一样

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2020/12/8 17:08:35

资产负债表里是的应收应付是汇总的，余额表里面你看一级科目是一样的

余额表和资产负债表一级科目都是一样的

别的科目为什么都一样，就往来款每个月资产负债表和余额表对不上

对，往来科目启用了辅助核算的话，一级科目看到的数据跟资产负债表一样的

其他科目没有用辅助核算或者只有一个级次的，跟报表一样

没有启用辅助核算啊

有级次吧？

一级科目余额一致没问题

往来款肯定有二级科目啊

问题是不一致

一级余额和报表都不一样？

那你报表平吗？

只有往来款不一样，其他都一样

每个月都是

报表平吗？

平

期初数据能对上吗？

方便把报表和余额表截图过来吗？

期初当然当然能对上

余额表和资产负债表的期末余额是一个期间吗

可以把报表和余额表发来看看吗

是的，报表根据余额表出的

那为什么都对不上

应付账款的资产负债表金额=应付账款的dai方期初数+dai方发生额-借方发生额

我都加了不一样，好几家公司都是这样

是一样的啊

这是手机显示的，电脑上为啥不一样啊

你仔细看看是不是看错了

你手机上看到的都是正确的，说明你的账应该都是对的，电脑上出现问题，可能是软件问题，可能取数出现问题了，你需要联系一下软件客服

还有确认一下你手机和电脑上的账是否都是一致的

那老师的意思是科目余额表肯定是和资产负债表的期末数是一致的吗

科目余额表是结账以后才产生的数吧

是的

是的，报表也要结账后根据科目余额表来出

好的，谢谢老师

不客气，如果没有疑问的话，谢谢给个好评并结束问题哦

那老金蝶软件出来的资产负债表的数和科目余额表不一致，

也不知道什么原因

可能是软件问题

我查的上个会计的

那我是按老金蝶的科目余额表录入新软件行吗

可以

非常感谢老师

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2020-12-08 17:0885309348

老师每个月的资产负债表的应付账款和应收账款这些往来款为什么和科目余额表里的金额不一样

Annina老师2020-12-08 17:09

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2020-12-08 17:1085309348

余额表和资产负债表一级科目都是一样的

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别的科目为什么都一样，就往来款每个月资产负债表和余额表对不上

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