老师，我们家是一家旅行社，由于前期未建账，得到的数据就是股东借款，10月底的银行余额，把这些作为期初，但是一直不平衡

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2020/12/3 11:34:02

全部盘点完，如果还不平的，可以通过未分配利润调平

具体的话需要找到原因，看差额有多少

由于我们这边是内账，涉及到股东分红，所以我把前期的借款全部放在了银行存款，再转为固定资产，但是这样不知道利润有什么影响是我现在还有应付账款dai方红字不知道为什么，老师，我可以发一份资产负债表给你看嘛

你买固定资产了吗？

因为前期借款进来购入了电脑等办公设备，但是大部分是用在了实际经营中

买了固定资产，可以记固定资产，其他的你按照就是做账，差额进未分配利润

可是前期借款已经用完了

入未分配利润的话会不会影响股东分红

你把资产负债表发来看看

这是结转后的

看一下红字相关的科目对应的账务处理是怎么做的

这个应付账款负数是不是预付的钱？

其他应付负数看看是不是别人欠公司的

其他的没有什么大问题

应付账款及其他应付款都是我们付给别人的

不是预付款，全部都已经付完了，我直接挂在了应付账款

你付给别人的，买的什么呢？

由于我们是旅行社，付出去的一般都是房费车费餐费导游的费用

这些费用需要结转到成本里面的

把应付账款的明细账和具体分录拉出来看看

门票，车费，导游费都转到成本

主营业务成本吗

是的

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2020-12-03 09:02biubiu🍭

老师，我们家是一家旅行社，由于前期未建账，得到的数据就是股东借款，10月底的银行余额，把这些作为期初，但是一直不平衡

Annina老师2020-12-03 09:15

全部盘点完，如果还不平的，可以通过未分配利润调平

Annina老师2020-12-03 09:15

具体的话需要找到原因，看差额有多少

2020-12-03 11:10biubiu🍭

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