老师好,我们之前有个单位16、17年在代理记账处记账了,接回来之后没有记账只是空报一下税,现在想把外账接上,应该怎么入手呢,可以提供下思路吗

2021/9/15 9:50:44

老师好,我们之前有个单位16、17年在代理记账处记账了,接回来之后没有记账只是空报一下税,现在想把外账接上,应该怎么入手呢,可以提供下思路吗

用银行流水,现金流水接到代账的时间补记账

但是代理记账当时交接的明细账,科目余额不清楚是否交接,但是现在没有,相当于现在建账的话没有期初余额

有的只是电子税务局的资产负债表

可以根据交接的明细账补

这个是当时交接的时候不专业,事后只有能补的尽量补,现在开始规范

的确是,现在相当于新建账套,我的期初余额怎么设置呢,

接到代账的资产负债表做

资产负债表都是一级科目,我看存货和其他应付款金额还不小

再看交接的明细账

就是交接的明细账找不到了

找不到的,你只要用总数建账

最好找到,或者找代账公司要电子版数据

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Annina老师中级职称,财务经理答疑老师
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2021-09-15 09:50倾听

老师好,我们之前有个单位16、17年在代理记账处记账了,接回来之后没有记账只是空报一下税,现在想把外账接上,应该怎么入手呢,可以提供下思路吗
会计宝
会计宝

Annina老师2021-09-15 09:56

用银行流水,现金流水接到代账的时间补记账

2021-09-15 09:58倾听

但是代理记账当时交接的明细账,科目余额不清楚是否交接,但是现在没有,相当于现在建账的话没有期初余额
会计宝

2021-09-15 09:59倾听

有的只是电子税务局的资产负债表
会计宝
会计宝

Annina老师2021-09-15 10:00

可以根据交接的明细账补
会计宝

Annina老师2021-09-15 10:01

这个是当时交接的时候不专业,事后只有能补的尽量补,现在开始规范

2021-09-15 10:05倾听

的确是,现在相当于新建账套,我的期初余额怎么设置呢,
会计宝
会计宝

Annina老师2021-09-15 10:06

接到代账的资产负债表做

2021-09-15 10:09倾听

资产负债表都是一级科目,我看存货和其他应付款金额还不小
会计宝
会计宝

Annina老师2021-09-15 10:09

再看交接的明细账

2021-09-15 10:10倾听

就是交接的明细账找不到了
会计宝
会计宝

Annina老师2021-09-15 10:20

找不到的,你只要用总数建账
会计宝

Annina老师2021-09-15 10:21

最好找到,或者找代账公司要电子版数据

2021-09-15 10:22倾听

嗯嗯
会计宝

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