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出纳的工作职责，和会计如何监督到出纳的资金变动

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2021/12/15 10:42:21

出纳的工作职责，和会计如何监督到出纳的资金变动

一、 根据审核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算业务。 二、 及时登记现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符。 三、 严格支票使用管理，办理对外结算业务，不签发空头支票和空白支票，不外借帐户，不坐收现金。 四、 及时与总帐、银行对帐单对帐，月末编制银行余额调节表，做到帐帐相符。 五、 负责与内部各单位往来款项的划转、核算。 做到每笔往来款项数据准确，依据充分。 六、 负责与财务处的业务联系，及时接受其业务指导。 七、 定期向主管负责人汇报本单位的货币资金结存情况。

这是出纳的职责，一般与银行有关的事务都是出纳来负责

会计监督：出纳的现金日记账和银行存款账的余额必须与总账的现金和银行余额完全相符

出纳至少每个月都应当进行一次资金盘点，与会计人员记载的账簿数据主动进行核对

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2021-12-15 10:4289947767

出纳的工作职责，和会计如何监督到出纳的资金变动
会计宝
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张老师2021-12-15 10:44

一、 根据审核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算业务。 二、 及时登记现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符。 三、 严格支票使用管理，办理对外结算业务，不签发空头支票和空白支票，不外借帐户，不坐收现金。 四、 及时与总帐、银行对帐单对帐，月末编制银行余额调节表，做到帐帐相符。 五、 负责与内部各单位往来款项的划转、核算。 做到每笔往来款项数据准确，依据充分。 六、 负责与财务处的业务联系，及时接受其业务指导。 七、 定期向主管负责人汇报本单位的货币资金结存情况。
会计宝

张老师2021-12-15 10:45

这是出纳的职责，一般与银行有关的事务都是出纳来负责
会计宝

张老师2021-12-15 10:47

会计监督：出纳的现金日记账和银行存款账的余额必须与总账的现金和银行余额完全相符
会计宝

张老师2021-12-15 10:48

出纳至少每个月都应当进行一次资金盘点，与会计人员记载的账簿数据主动进行核对
张老师

张老师2021-12-15 10:49

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