不是新公司,新启用软件做账,但是没有所有科目的期初数 ,导致资产负债表期初试算不平衡怎么办?

2021/12/23 21:07:55

不是新公司,新启用软件做账,但是没有所有科目的期初数 ,导致资产负债表期初试算不平衡怎么办?

什么时候可以分配到老师

好的

新启用软件需要将各科目的余额输入账套的期初中,否则你后面是没有办法处理的哦

问题是没办法盘点到所有科目的期初,因为之前根本没做账

仅有的几个科目期初我还是盘了很久从盘清楚

这样要怎么办

老师

如果期初没有数据你只能把之前的票据全部清理一下从头整理入账

否则你建的账就是有问题的

好几个月的

全部理一遍么?

就像银行卡从开户开始?

我能理的都理了

只有应收应付还有银行存款的

其它的业务也很多

不是所有期初都没有数据

应收应付银行存款的还是有的

你如果不理清楚,那么你期初的数据不全的话是没办法平账的呀

那不是相当于全部做一遍把之前的?

至少资产负债表科目相关的数据你得弄清楚才行

嗯嗯

最好是全部理清楚,这样你之后做账也不会有什么麻烦

哇,差不多一年的业务

全部做一遍

都是怎么样都不对呀

因为有的票据也不全

如果业务活动不是很多,建议将之前的账补上

可以给老板申请奖金嘛

特别多

你就根据现在有的票据和银行的变动来入账,最后肯定会平的

可以多找几个人一起弄

只有这个办法么

因为是内账

不像外账那么容易就找到期初数,平衡怎么样

只能这样,如果你老板不介意,你又只做内账的话,你可以根据现有的数据填了之后,将差额填入未分配利润的期初,这样你期初就平了

后面的利润表什么的也是真实的

但是资产负债表就不准确

好的

这样也是可以的对吧

利润表对,资产负债表不对,因为未分配利润没那么大

是的

但是建议提前跟老板确认一下是否接受这样操作

他不在意的

其实没事

现在他急出利润表

这样操作应该也可以,等有时间在慢慢补上,应该没事吧

你后面补的话可能会涉及到资产负债表的调整

他如果只急要利润表,你可以这样先给他出当前的利润表

好的

我明白了

反正怎么样都是要补齐之前的才对得上是吧

补齐资产负债表调整的话利润表应该没事吧

是的,毕竟你之前的不补的话,那么你的记录是不完全的,肯定会造成你的数据有问题的。只是按照我刚给你说的方法的话,是不会影响现在的利润表的

补了利润表应该也没事吧?

你补之前的是不影响现在的利润表的

好的,那我明白了

那我是得从刚开始用那个卡,刚开始有费用产生就开始补

对吧

嗯嗯,如果你要补之前的就可以根据现金或银行的流水开始

好的,谢谢老师

不客气

微信扫码获取同类问题
收藏

答疑详情
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确 已审核

Icy 何财务经理答疑老师
向老师提问

2021-12-23 21:07匿名提问

不是新公司,新启用软件做账,但是没有所有科目的期初数 ,导致资产负债表期初试算不平衡怎么办?
会计宝

2021-12-23 21:08匿名提问

什么时候可以分配到老师
会计宝

2021-12-23 21:08匿名提问

好的
会计宝
会计宝

Icy 何2021-12-23 21:10

新启用软件需要将各科目的余额输入账套的期初中,否则你后面是没有办法处理的哦

2021-12-23 21:11匿名提问

问题是没办法盘点到所有科目的期初,因为之前根本没做账
会计宝

2021-12-23 21:11匿名提问

仅有的几个科目期初我还是盘了很久从盘清楚
会计宝

2021-12-23 21:12匿名提问

这样要怎么办
会计宝

2021-12-23 21:12匿名提问

老师
会计宝

2021-12-23 21:15匿名提问

会计宝
会计宝

Icy 何2021-12-23 21:19

如果期初没有数据你只能把之前的票据全部清理一下从头整理入账
会计宝

Icy 何2021-12-23 21:19

否则你建的账就是有问题的

2021-12-23 21:22匿名提问

好几个月的
会计宝

2021-12-23 21:22匿名提问

全部理一遍么?
会计宝

2021-12-23 21:22匿名提问

就像银行卡从开户开始?
会计宝

2021-12-23 21:22匿名提问

我能理的都理了
会计宝

2021-12-23 21:23匿名提问

只有应收应付还有银行存款的
会计宝

2021-12-23 21:23匿名提问

其它的业务也很多
会计宝

2021-12-23 21:24匿名提问

不是所有期初都没有数据
会计宝

2021-12-23 21:24匿名提问

应收应付银行存款的还是有的
会计宝
会计宝

Icy 何2021-12-23 21:26

你如果不理清楚,那么你期初的数据不全的话是没办法平账的呀

2021-12-23 21:27匿名提问

那不是相当于全部做一遍把之前的?
会计宝
会计宝

Icy 何2021-12-23 21:27

至少资产负债表科目相关的数据你得弄清楚才行

2021-12-23 21:27匿名提问

嗯嗯
会计宝
会计宝

Icy 何2021-12-23 21:28

最好是全部理清楚,这样你之后做账也不会有什么麻烦

2021-12-23 21:28匿名提问

哇,差不多一年的业务
会计宝

2021-12-23 21:29匿名提问

全部做一遍
会计宝

2021-12-23 21:29匿名提问

都是怎么样都不对呀
会计宝

2021-12-23 21:29匿名提问

因为有的票据也不全
会计宝
会计宝

Icy 何2021-12-23 21:29

如果业务活动不是很多,建议将之前的账补上
会计宝

Icy 何2021-12-23 21:29

可以给老板申请奖金嘛

2021-12-23 21:30匿名提问

特别多
会计宝
会计宝

Icy 何2021-12-23 21:30

你就根据现在有的票据和银行的变动来入账,最后肯定会平的
会计宝

Icy 何2021-12-23 21:30

可以多找几个人一起弄

2021-12-23 21:30匿名提问

只有这个办法么
会计宝

2021-12-23 21:30匿名提问

因为是内账
会计宝

2021-12-23 21:31匿名提问

不像外账那么容易就找到期初数,平衡怎么样
会计宝
会计宝

Icy 何2021-12-23 21:33

只能这样,如果你老板不介意,你又只做内账的话,你可以根据现有的数据填了之后,将差额填入未分配利润的期初,这样你期初就平了
会计宝

Icy 何2021-12-23 21:33

后面的利润表什么的也是真实的
会计宝

Icy 何2021-12-23 21:33

但是资产负债表就不准确

2021-12-23 21:38匿名提问

好的
会计宝

2021-12-23 21:38匿名提问

这样也是可以的对吧
会计宝

2021-12-23 21:38匿名提问

利润表对,资产负债表不对,因为未分配利润没那么大
会计宝
会计宝

Icy 何2021-12-23 21:39

是的
会计宝

Icy 何2021-12-23 21:39

但是建议提前跟老板确认一下是否接受这样操作

2021-12-23 21:40匿名提问

他不在意的
会计宝

2021-12-23 21:40匿名提问

其实没事
会计宝

2021-12-23 21:41匿名提问

现在他急出利润表
会计宝

2021-12-23 21:41匿名提问

这样操作应该也可以,等有时间在慢慢补上,应该没事吧
会计宝
会计宝

Icy 何2021-12-23 21:42

你后面补的话可能会涉及到资产负债表的调整
会计宝

Icy 何2021-12-23 21:42

他如果只急要利润表,你可以这样先给他出当前的利润表

2021-12-23 21:42匿名提问

好的
会计宝

2021-12-23 21:43匿名提问

我明白了
会计宝

2021-12-23 21:43匿名提问

反正怎么样都是要补齐之前的才对得上是吧
会计宝

2021-12-23 21:45匿名提问

补齐资产负债表调整的话利润表应该没事吧
会计宝
会计宝

Icy 何2021-12-23 21:45

是的,毕竟你之前的不补的话,那么你的记录是不完全的,肯定会造成你的数据有问题的。只是按照我刚给你说的方法的话,是不会影响现在的利润表的

2021-12-23 21:47匿名提问

补了利润表应该也没事吧?
会计宝
会计宝

Icy 何2021-12-23 21:47

你补之前的是不影响现在的利润表的

2021-12-23 21:47匿名提问

好的,那我明白了
会计宝

2021-12-23 21:48匿名提问

那我是得从刚开始用那个卡,刚开始有费用产生就开始补
会计宝

2021-12-23 21:48匿名提问

对吧
会计宝
会计宝

Icy 何2021-12-23 21:54

嗯嗯,如果你要补之前的就可以根据现金或银行的流水开始

2021-12-23 21:56匿名提问

好的,谢谢老师
会计宝
会计宝

Icy 何2021-12-23 21:56

不客气

问答已结束!

点击展开全文 (63条)
请扫码查看
请扫码关注获取验证码
查看回复
扫码关注公众号1秒获取 / 15天全站免验证

登录查看全文

发送验证码
直接问 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
324名专家老师,3分钟快速回复,已有88843会计人, 提问了173702 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学,你好,你遇到了什么问题?
发送

精选问题

微信扫码登录展开全文

会计大佬的微信,放心扫
已是好友会员 点击这里
微信扫码快速登录
边问边看,提问解锁全文 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
324名专家老师,3分钟快速回复,已有88843会计人, 提问了173702 个问题
0/300字

添加照片

老师正在解答中,请留下手机号会通过短信提醒。

发送验证码
点击查看详情 >>

登录后,立即查看全部回答

扫码关注公众号,就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号:会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈