我们单位食堂仓库用品,去年11月开始要经物资系统管理,但当时没来得及加上一个期初数,所以现在物资系统和财务系统库存余额对不上,现在要在物资系统里加上一个今年的年初数,我看了去年食堂提交上来的库存表,可能是错的,和要加的这个期初数对不上,我现在需要做一份这个期初数的组成明细,但是不知从何处下手,请老师指导一下,谢谢

2022/3/4 15:19:31

我们单位食堂仓库用品,去年11月开始要经物资系统管理,但当时没来得及加上一个期初数,所以现在物资系统和财务系统库存余额对不上,现在要在物资系统里加上一个今年的年初数,我看了去年食堂提交上来的库存表,可能是错的,和要加的这个期初数对不上,我现在需要做一份这个期初数的组成明细,但是不知从何处下手,请老师指导一下,谢谢

设一个盘点截止时间往前推

食堂的盘点表每月末做一次给我,我看不到实时的库存,而且,去年12月末的库存表可能食堂做错了,数据不对

所以目前能做的就是截一个时间点进行盘点,跟账面数据进行比较,差额作为待处理财产损溢,等领导审批处理

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Yan税务师,中级会计师答疑老师
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2022-03-04 15:19匿名提问

我们单位食堂仓库用品,去年11月开始要经物资系统管理,但当时没来得及加上一个期初数,所以现在物资系统和财务系统库存余额对不上,现在要在物资系统里加上一个今年的年初数,我看了去年食堂提交上来的库存表,可能是错的,和要加的这个期初数对不上,我现在需要做一份这个期初数的组成明细,但是不知从何处下手,请老师指导一下,谢谢
会计宝
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Yan2022-03-04 15:29

设一个盘点截止时间往前推

2022-03-04 15:32匿名提问

食堂的盘点表每月末做一次给我,我看不到实时的库存,而且,去年12月末的库存表可能食堂做错了,数据不对
会计宝
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Yan2022-03-04 15:36

所以目前能做的就是截一个时间点进行盘点,跟账面数据进行比较,差额作为待处理财产损溢,等领导审批处理

2022-03-04 17:01匿名提问

老师,现在问题已经解决了,谢谢
会计宝

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