你好，老师、公司应付帐款科目每个公司有大量的余额，但实际公司早已支付清，已经不欠款，但是由于之前会计没有对账，报表里还欠好多公司货款，这个要怎么调整

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2022/3/14 14:19:47

付款了那么付款的凭据拿来做账

没有凭据是不行的

以前都是银行公户转的，但是之前会计都没有按银行流水做，导致那么多欠款

现在在记银行支付，银行余额就对不上了

那你们银行帐也不对呀

那简单，去把那些付款回单打印出来做账

现在银行余额都是对的，就是应付帐款不对

那就是帐有问题，银行存款支付的，银行存款对上，但是付款的又还挂帐的，想想就不可能

只能自己慢慢去查帐了，哪里做错了

还有就是供应商也开过票了，会计也没有入账、应付帐款余额有的是负数

那就是找发票呀

都好多年前的错帐

老师这个是不是没有什么好的办法调

找不到让供应商提供记账联复印件加盖发票专用章

肯定不能随意调

应付的款已经付款，对方也不欠发票，这个可否调账户

你说银行付款，那么你拿凭据来做分录，不是嘴巴说

这个都是你再说，税务都是看原始凭据de

你说付款，那么把付款的凭据拿出来呀

就这么简单

不是你一句以前会计怎么样就行的

银行存款对上，那就是项目处理有问题

嗯，那就是翻以前的银行流水，那找到了分录要怎么写，借：应付账款-公司。dai：银行流水、但是这样做的话和现在的银行余额对不上，银行存款会变少

那就是你们前面帐做错了

嗯是的

把错误的冲掉，或者做调整分录

现在啥都不清楚，没法告诉你怎么调整分录

嗯好的，谢谢老师

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2022-03-14 14:19海盐芝士奶盖

易老师2022-03-14 14:20

付款了那么付款的凭据拿来做账

易老师2022-03-14 14:20

没有凭据是不行的

2022-03-14 14:25海盐芝士奶盖

以前都是银行公户转的，但是之前会计都没有按银行流水做，导致那么多欠款

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